Касса

[Tatiana23]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Ситуация: у нас есть касса, мы пробиваем чеки для клиентов. В 1С мы проводим поступления (ПКО). И в 1С проводим расходы (РКО). А по кассе ничего не делаем. Соответственно суммы по кассе фактической и по кассе в 1С разные. Как нам списать разницу? Если мы сейчас одной суммой пробъем по кассе "Выплату", это будем правильно?

[knp]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Ситуация: у нас есть касса, мы пробиваем чеки для клиентов. В 1С мы проводим поступления (ПКО). И в 1С проводим расходы (РКО). А по кассе ничего не делаем. Соответственно суммы по кассе фактической и по кассе в 1С разные. Как нам списать разницу? Если мы сейчас одной суммой пробъем по кассе "Выплату", это будем правильно?

Как я понимаю, под "кассой где ничего не делаете" Вы имеете ввиду кассовый аппарат, так? А "касса 1С" - это касса предприятия, то есть счет 50 в плане счетов, да?

[Tatiana23]

да. Вы правильно поняли.

[knp]

да. Вы правильно поняли.

У вас какой режим? ОСНО, УСН? ЕНВД есть?

[Над.К]

Вы хоть z-отчеты-то снимаете?

[knp]

да. Вы правильно поняли.

У вас какой режим? ОСНО, УСН? ЕНВД есть?

Вы хоть z-отчеты-то снимаете?

А может у них не ККМ, а ЧПМ на ЕНВД и тогда им z-отчеты и не нужны вовсе. Но что-то мне подсказывает, что "касса 1С" - это по ту сторону добра и зла

[бух2007]

Соответственно суммы по кассе фактической и по кассе в 1С разные.

В "фактической" кассе, то бишь в ККМ отражается только приход, причем нарастающей суммой. Если речь идет о показателях суммирующих счетчиков. Или под фактической кассой вы разумеете книгу кассира-операциониста?
Так туда заносите приход по зет-отчету и расход - сдачу в кассу.

[Tatiana23]

Z-отчеты снимаем ежедневно. И кассовую книгу заполняем, как положено. у нас УСН

[бух2007]

Z-отчеты снимаем ежедневно. И кассовую книгу заполняем, как положено.

Так о какой разнице тогда речь?
В кассовой книге у вас приход по ПКО и расход по РКО.
В книге кассира-операциониста фиксируете показания счетчика и выручку. А также сдачу этой выручки в кассу, ну или возврат покупателям (если такое бывает)
Это разные книги. У каждой из них своя функция

[knp]

Z-отчеты снимаем ежедневно. И кассовую книгу заполняем, как положено. у нас УСН

Погодите, вы хотите сказать, что если вы снимите первым Z-отчет, а потом сразу X-отчет, то второй покажет не нулевую сумму по смене?

[Tatiana23]

X-отчет мы не снимали

[ZZZhanna]

Соответственно суммы по кассе фактической и по кассе в 1С разные.

Вы имеете в виду, что по накопительному итогу ККМ и в журнале кассира-операциониста у вас уже накопилась большая сумма, которая не соответствует итогу по кассовой книге и по остатку по счету 50 в 1С? Или остаток в кассовой книге не равен остатку по счету 50 в 1С?
Сформулируйте вопрос более внятно, пожалуйста.

[Tatiana23]

Да, по накопительному итогу ККМ и в журнале кассира-операциониста у нас уже накопилась большая сумма, которая не соответствует итогу по кассовой книге и по остатку по счету 50 в 1С.

[ZZZhanna]

И это абсолютно правильно и нормально. Не надо ничего делать.

[Tatiana23]

оо. Спасибо за ответ. А до какого предела сумма может увеличиваться? Или предела нет?

[бух2007]

А до какого предела сумма может увеличиваться?

беспредельно.

[Tatiana23]

Спасибо большое