по Д-ту 41 счета зависла непонятная сумма

[Дидо]

Добрый день! ООО на ЕНВД, занимается розничной продажей продуктов питания..1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)...конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.38)....пытаюсь разобраться почему по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара? Может Бух справкой д-90.02.1 к-41.1? что то я подзавис..помогите пожалуйста..

[Анжелика Ник]

почему по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.

своровали например? чтобы ответить на ваш вопрос надо смотреть конкретные позиции и почему возникла недостача.. либо доки в программе не оформили , либо реально своровали

[Дидо]

какие доки?

[Анжелика Ник]

какие доки?

супер вопрос.. а реализацию товара вы как в программе отражаете?

[Дидо]

видимо никак... мы закупаем товар у поставщиков, наценяем его и перепродаем в розницу.., Торг-12 я оприходую в 1с через поступление и все..

[ZZZhanna]

т.е. вы никак не проводите в программе реализацию и удивляетесь, почему остаток в программе больше, чем фактический?
или вопрос в чем-то другом?

[Анжелика Ник]

видимо никак

документ отчеты о розничной продаже вам в помощь..

[Дидо]

документ отчеты о розничной продаже вам в помощь..

а для чего этот документ и что мне с ним делать?

[Анжелика Ник]

а для чего этот документ

б.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара?

и что мне с ним делать?

для начала ввести в программу

[Дидо]

вам смешно..а я этим отчетом ни разу не пользовался..

[Анжелика Ник]

.а я этим отчетом ни разу не пользовался..

все когда-то бывает в первый раз .. фирма хоть новая? или как вы баланс формировали с не правильными остатками ?

[Дидо]

фирма не совсем новая...получается я сделал баланс за 2014 год неправильный!!!!! и что теперь будет? как это будет выглядеть: если в 2014 году у меня было товара на 5 000 000 руб, в 2015 г. примерно 2 000 000 руб????????

[Анжелика Ник]

как это будет выглядеть: если в 2014 году у меня было товара на 5 000 000 руб, в 2015 г. примерно 2 000 000 руб????????

так и будет выглядеть..а отчет о прибылях и убытках заполнили как? тоже в выручке пусто что ли,а в с/стоимости?

[Дидо]

а отчет о прибылях и убытках заполнили как?

так же ...с этими же цифрами и заполнялся отчет о финансовых результатах.........а почему у меня в выручке должно быть пусто? там у меня все правильно!

[Анжелика Ник]

так же ...с этими же цифрами и заполнялся отчет о финансовых результатах.........а почему у меня в выручке должно быть пусто? там у меня все правильно!

с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?

[Анжелика Ник]

так же ...с этими же цифрами и заполнялся отчет о финансовых результатах.........а почему у меня в выручке должно быть пусто? там у меня все правильно!

с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?

[Дидо]

когда вы говорите про реализацию, вы имеете ввиду приходники (ПКО) в кассу на сумму выручки?

[Анжелика Ник]

в 1с в розничной продаже приходными ордерами проводки не делаются насколько я знаю(могу ошибаться) ..а у вас какие проводки сформированы этим документом и какой вид операции выбран?

[ZZZhanna]

в 1с в розничной продаже приходными ордерами проводки не делаются насколько я знаю

по НТТ делаются, Д 50.01 К 90.01 , Д 90.02 К 41.12.

[Анжелика Ник]

Д 90.02 К 41.12.

приходным ордером делается такая проводка? а откуда инфа берется?

[Дидо]

в 1с в розничной продаже приходными ордерами проводки не делаются насколько я знаю(могу ошибаться) ..а у вас какие проводки сформированы этим документом и какой вид операции выбран?

Когда в 1с создаю приходник (ПКО) в кассу формируются проводки:
д-т 50.01 к-т 90.01.2
д-т 90.02.2 к-т 41.12
так это и называется "РЕАЛИЗАЦИЕЙ"???

[Анжелика Ник]

д-т 90.02.2 к-т 41.12

то есть с/с товара у вас все же списана.. тогда не понятно почему у вас не правильный остаток.. есть смысл посмотреть конкретную позицию почему по инвентаризации одно количество, а по программе другое

[Дидо]

расхождение в остатке будут.... так как доки есть проводные и нет...но не на такую же сумму...!!!!!

[бух2007]

Когда в 1с создаю приходник (ПКО) в кассу формируются проводки:
д-т 50.01 к-т 90.01.2
д-т 90.02.2 к-т 41.12

странно. В ПКО какой вид поступления выбран?

[Анжелика Ник]

.но не на такую же сумму...!!!!!

ищите.. может в программе не все верно заведено..у вас же есть инвентаризация, легко вычислить расхождения

Может Бух справкой д-90.02.1 к-41.1?

без доков нельзя..

по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара?

по результатам инвентаризации на 94 счет..

[бух2007]

то есть с/с товара у вас все же списана..

непонятно, как она может быть списана на основании ПКО. Чтобы списать с/с, нужен список проданного товара - либо в накладной, либо в отчете о розничных продажах. в ПКО этот список просто указать некуда.
Автор что-то недоговаривает.

так это и называется "РЕАЛИЗАЦИЕЙ"???

ПКО - это приход денег за отгруженный товар. Отгрузка товара как отражалась?

[Анжелика Ник]

непонятно, как она может быть списана на основании ПКО.

я выше спрашивала

[Дидо]

странно. В ПКО какой вид поступления выбран?

розничная выручка....

[Анжелика Ник]

розничная выручка....

в ПКО нет списка номенклатуры, откуда у вас программа определяет сколько надо списать проводкой

д-т 90.02.2 к-т 41.12

[бух2007]

розничная выручка....

Вообще-то ПКО с таким видом операции вообще проводки не формирует, даже Д50-К90. А уж проводку Д90-К41 тем более.