Почему деньги на закупку являются криминалом?

[Танюсенька]

Попросили в банке снять деньги в кассу для закупки стройматериалов. Показали договор подряда, по которому мы строим. Нам нужен электрокабель, который можно купить только на рынке.

Но банк говорит, что это криминал и наличные в кассу он имеет право дать только на хознужды или на зарплату.

Это действительно так?

(а если не так, то как повлиять на банк и на что сослаться, чтобы получить наличность?)

[Над.К]

Банк не имеет права отказать в выдаче наличных, что за ернуда? Вы миллионы что ли просите?

[Январь]

А чем вам слова "хоз.нужны" не понравились? Или вы этого кабеля на миллионы собрались покупать?

[Танюсенька]

А чем вам слова "хоз.нужны" не понравились? Или вы этого кабеля на миллионы собрались покупать?

Тридцать тысяч запросили. При том, что сам подряд и распространяется на прокладку этой сети, и в смете есть эта сумма. Все бумаги показали банкирам, но они не дают!

1. Как-то можно надавить на банкиров, на какой-то норматив их деятельности сослаться?

2. Если на хознужды взять, а использовать на закупку материалов - разве это нормально?
Почему нельзя по честному?

[бух2007]

2. Если на хознужды взять, а использовать на закупку материалов - разве это нормально?
Почему нельзя по честному?

нормально. Это и есть по-честному

[Танюсенька]

Стройматериалы для исполнения строительного подряда - это не хознужды...

Какие доводы привести банкирам, чтобы дали на закупку?

[Настя-13]

Банк не имеет права отказать в выдаче наличных, что за ернуда? Вы миллионы что ли просите?

Все правильно, ничего банку доказывать не надо, это ваши деньги. Пишите чек, с обратной стороны указываете на приобретение материалов, не дают идите к управляющему и грозите написать жалобу в Центробанк.

[Январь]

Стройматериалы для исполнения строительного подряда - это не хознужды...

Какая вам разница, что будет написано в чеке? Не вижу смысла тратить на это время

[Танюсенька]

Какая вам разница, что будет написано в чеке?

А как же кассовая дисциплина?

Разве она отменена?

[Тоня]

А причем здесь кассовая дисциплина? В чем из 373-П вы сомневаетесь?

[Настя-13]

А как же кассовая дисциплина?

Разве она отменена?

При чем тут кассовая дисциплина. Вы получаете деньги в банке, приходуете их в кассу и выдаете в подотчет, а подотчетник тратит их на нужды организации. Может он канцтоваров купит на 30 тыс.руб., банка это не касается.

[Танюсенька]

Вы получаете деньги в банке, приходуете их в кассу и выдаете в подотчет

Приход в кассу по Приходному ордеру, верно?

А в нем "корреспондирующий счет, субсчет", "код аналитического учета" и "Код целевого назначения".

Что я здесь напишу?

[бух2007]

Что я здесь напишу?

Д50-К51

[Танюсенька]

В чем из 373-П вы сомневаетесь

373 отменен и вместо него 3210-У, но суть понятна, спасибо!

Д50-К51

Если так обобщенно, то получается, что и вправду можно брать под что угодно (кроме зарплаты, поскольку под нее НДФЛ, и ценных бумаг).

Спасибо!

(Но ведь, по сути, это подлог?!)

[Настя-13]

Приход в кассу по Приходному ордеру, верно?

А в нем "корреспондирующий счет, субсчет", "код аналитического учета" и "Код целевого назначения".

Что я здесь напишу?

Да,тяжелый случай. Позвоните знакомому бухгалтеру, он вам приходник сбросит, тогда все поймете или сюда, поможем.

[Танюсенька]

Вот во вложении образец.

[Настя-13]

Вот во вложении образец.

Не открывается.

[Танюсенька]

Тогда вот этот файл еще раз и на всякий случай он же в архиве.

[Настя-13]

Бесполезно, не хочет.

[Над.К]

Да нормально все открывается.

[бух2007]

еще счет по кредиту надо заполнить - 51.
И основание - например, получены наличные по чеку №
В строке Принято от.... я обычно пишу получателя-физлицо, которое по чеку деньги получало. Но это не принципиально.