Проводки по переплате страховых взносов

[winogradinka]

Добрый вечер! Проблема в программе.
В январе 2014 мы переплатили сумму накопительной части страховых взносов 1110,00 (перешли на льготный тариф), в декабре по заявлению нам ПФР переплату перекинули на страховую часть, при этом с суммы удержали пеню 11,99. Теперь не могу убрать сумму 1110,00 с отчета РСВ-1 стр.150 колонка 5. (фото 1)


Делаю проводки
69/ПЕНС/ВС - 69/ПЕНС/ВН - 1098,01

А сумму пени куда? Переношу на пени
69/ПЕНС/ПЕНИ - 69/ПЕНС/ВН - 11,99

Потом списываю на сч.99
99/ВБЮД - 69/ПЕНС/ПЕНИ - 11,99

И после этого формирую оборотку все красиво, всё закрылось)))) Формирую отчет РСВ-1, сумма пени зависает!!!!!(фото 2)

Почему???? Может я ни так что-то делаю?

[N.Kazachkova]

Доброе утро!!! а ничего что у Вас на начало 1148,16 а уплачено 1160,15 = отсюда у вас и возникает эта разница в сумме 11,99
сравните остаток на начало по анализу и остаток в РСВ!

[winogradinka]

Дак мне и надо списать эти 11,99!!! Вы проводки посмотрите какие я делаю))) По проводкам вроде все должно списаться, в оборотке все хорошо, а в отчете вот так выдает!!!!!
Если я всю сумму (1110,00) переношу на страховую часть, то накопительная по нулям, все отлично, потом эти 11,99 на пени перебрасываю, а в отчете все равно они зависают, но уже по 3 колонке (страховая часть)????Может это в программе глюк?