Бух учет в туризме (УСН дох-расх) для чайника

**umka2014** · 21.11.2014, 17:46

Слезно прошу помощи

Веду бухучет с 2013 в программе 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)
Остатки на 31.12.12 введены.
Операции делаю сделующие:
1. Поступление в кассу от клиента (физ.лицо) ПКО Д50.1 К76.5
2. Сдача в банк РКО Д57.1 К50.1
выписка Д51 К57.1
3.Оплата ТО за тур пп Д60.1 К51
а дальше начинается....
поступление от ТО тура на Д004 и дальнейшая передача клиенту К004 (ручная операция (БУ и НУ). Не закрывала 004 счет и эта операция вручную горит красным (делать перестала, тк 004 счет все равно не участвует в балансе). В связи с чем вопрос 1. какой операцией передать путевку клиенту?? все субконто одинаковые, но не закрывают все равно(
4. Отчет комитенту на всю стоимость путевки. Формируются проводки по АВ Д62.01 К90.01.2
5. Корректировка долга Д76.05 К62.01-АВ
Д76.05 К60.02 - сумма тура
Реализация не делается, поэтому все в проводке корректировке долга......
вопрос 2. по итогам 2013 года в оборотке не закрываются Д76.05 (деньги переведенные ТО) и К76.06 (полученные от клиентов), в балансе отражена эта дебиторка и кредиторка, не хотелось бы и 2014 год сдавать так((((
не могу понять как закрыть счета, если они не пересекаются????
вопрос 3 (второстепенный) в кассовых операциях вся оплата правильно считается доходом комитента и не попадает в КУДИР, а вот в выписке при сдаче в банк денег хоть и стоит доход комитента автоматически попадает в принимаемые (вручную корректирую в этом же документе). явно что не есть хорошо, как этого избежать?
огромное спасибо, кто откликнется

**minibuch** · 23.11.2014, 20:31

1.Проверьте приходный кассовый ордер.Вкладка сверху-КДиР должна быть активной
если не активна вводите приходник-операция -прочий приход.

2.Проверьте договор с туроператором.Должен обязательно стоять вид договора с комитентом принципалом.

напишите электронку сброшу методичку

**umka2014** · 23.11.2014, 23:28

sandra.spb@inbox.ru
Спасибо.
вкладка активна,договора с комитентом(
главный вопрос про закрытие счетов....

**umka2014** · 27.11.2014, 17:53

Очень жду методичку!

**minibuch** · 27.11.2014, 18:14

отправила

**umka2014** · 27.11.2014, 18:42

Спасибо,получила)

**liudmilka_d** · 28.11.2014, 19:21

здравствуйте.
а можно и мне методичку?
почта liudmilka_d (собака) rambler.ru

**SergeNikol** · 28.11.2014, 19:37

Всем привет!

**minibuch** · 01.12.2014, 17:18

отправила

**TRIAN** · 02.12.2014, 10:05

Сообщение от minibuch

отправила

и нам, если не трудно: klerk@triancom.ru

**SistemaTurbiznesa** · 03.12.2014, 09:14

отправила.будут вопросы пишите..по возможности отвечу

**Yaaaa** · 05.12.2014, 18:26

Можно и мне методичку

плииииииииииииз

**Над.К** · 05.12.2014, 18:31

Я напоминаю присутствующим, что просьбы "и мне" на форуме категорически запрещены! Для этого есть система личных сообщений.

minibuch, зачем Вы провоцируете людей на нарушение правил форума? Что мешает прикрепить методичку в форуме?

**minibuch** · 08.12.2014, 10:41

Надя.К я просто не ожидала такого интереса.

.Сорри. Методичку выложу в общем доступе, на этой неделе. Отпишусь в данной теме.

**umka2014** · 23.03.2015, 19:49

Над.К, удалите пж мой эл.ящик. извините, но надоели писать) мучайте первоисточник теперь.
#3 сообщение в это теме. спасибо

**minibuch** · 24.03.2015, 10:39

как в форуме можно вставить файл ворд?

**lew1** · 06.04.2015, 15:52

minibuch,
Здравствуйте, пришлите мне вашу чудо-методичку пожалуйста.
Только начинаю работу в туризме.

**Над.К** · 06.04.2015, 15:59

minibuch, файлы вставляются через расширенный режим ответа. Если есть проблемы со вставкой файла, обращайтесь к модераторам по личке, мы же ведь все темы не отсматриваем.
Господа, я еще раз напоминаю про правила форума.
lew1, Вы читать умеете? Вы хотите, чтобы эту тему закрыли из-за нарушений правил?

**sos14** · 07.04.2015, 11:19

посмотрела книгу дох расх вижу что в расходы для налог базы не попадают в расходы банк комиссии, почему?

**Над.К** · 07.04.2015, 13:01

Ну что-то не так в программе проводите.

**sos14** · 07.04.2015, 13:14

Сообщение от Над.К

Ну что-то не так в программе проводите.

Надя, спасибо, ужас, они вообще это никак не отслеживали, на самом деле не то субконто стояло . в выписках

**sos14** · 07.04.2015, 14:38

и еще списание с расчетного счета налогов тоже не всегда отражается.... или частично ... в чем тут дело , тоже не пойму?

**lielana** · 13.04.2015, 15:17

Сообщение от minibuch

как в форуме можно вставить файл ворд?

У Вас, видимо, не получилось прикрепить методичку... Не могли-бы вы ее мне прислать? Только начали бизнес - не могу разобраться со всеми тонкостями.

**Над.К** · 13.04.2015, 15:19

lielana, я бы рекомендовала начать общение в форуме с чтения правил или хотя бы того, что написано на этой странице ветки. Вам персонально написать, что просьбы что-либо прислать на форуме запрещены?

Тема закрыта, спасибо пользователям, не желающим ничего читать, прежде чем писать.

Тема: Бух учет в туризме (УСН дох-расх) для чайника

Опции темы

Поиск по теме