Помогите с проводками!!!;)

[Нинуська Конзаева]

Добрый вечер, помогите пожалуйста с проводками.
Подотчетному лицу были выданы деньги для оплаты услуги по электроэнергии- Дт 208.26 Кт 201.34
После сдачи авансового отчета была сделана запись оплаты услуги- Дт 401.20 Кт 208.26
Спустя 2 месяца Энергетики решили, что эту услугу они спишут в счет оплаты долга за электроэнергию
Какими проводками(операции в ручную)провести, на 302.23, чтобы эта сумма была именно за оплату электроэнергии поставщика, чтобы в акте сверки взаиморасчетов эта сумма была у этого контрагента.заранее спасибо

[Alinyshka))]

Добрый вечер, помогите пожалуйста с проводками.
Подотчетному лицу были выданы деньги для оплаты услуги по электроэнергии- Дт 208.26 Кт 201.34
После сдачи авансового отчета была сделана запись оплаты услуги- Дт 401.20 Кт 208.26
Спустя 2 месяца Энергетики решили, что эту услугу они спишут в счет оплаты долга за электроэнергию
Какими проводками(операции в ручную)провести, на 302.23, чтобы эта сумма была именно за оплату электроэнергии поставщика, чтобы в акте сверки взаиморасчетов эта сумма была у этого контрагента.заранее спасибо

Я бы сделала так:
получена накладная на эл/эн д 401 20 к 302 23
выданы деньги подотчет на оплату ком услуг д 208 23 к 201 34
авансовый отчет д 302 23 к 208 23

[Rahsch]

Подотчетному лицу были выданы деньги для оплаты услуги по электроэнергии- Дт 208.26 Кт 201.34

Почему оплата электроэнергии прошла по КОСГУ 226?
И почему списали на расход? У Вашего учреждения несколько поставщиков электричества что ли?

Проводки:
Дт.208.23.560-Кт.201.34.610 - на сумму расходного кассового ордера,
Дт.302.23.830-Кт.208.23.660 - на сумму представленного чека или квитанции об оплате электроэнергии.

[Маргарита Мишина]

Всем добрый вечер! Новую тему решила не создавать, потому как просьба та же. Помогите с проводками)))
Наша вышестоящая бухгалтерия запросила сделать баланс за 1 полугодие в объеме годовой отчетности. Естественно в балансе актив и пассив не сходятся, так как нет завершающих проводок. Но они требуют чтоб всё сходилось. Подскажите какие проводки сделать, чтоб актив и пассив баланса сошелся, но чтоб нормально потом можно было работать.

[Rahsch]

Маргарита Мишина, на 30.06.2014 сделайте закрытие счетов, сформируйте отчетность на 01.07.2014. После этого отмените проводки по закрытию счетов.

[Маргарита Мишина]

спасибо попробую

[Rahsch]

Маргарита Мишина, если Вы бух. учет ведете с использованием компьютерной программы, то сложностей не должно возникнуть.

[Маргарита Мишина]

Да с помощью программы, просто я баланс делаю впервые

[Rahsch]

А что за программа у Вас?

[Маргарита Мишина]

1С бухгалтерия бюджетных учреждений

[topalov]

.