Помогите с бух.оформлением перебронированного тура!!!!

[Олеся Дроздова]

Коллеги! Помогите, пожалуйста!
Ситуация следующая:
Был забронирован тур через Полар Тур, стоимость тура 55000р. Выставлен счет от них на 50000р от 20.05.14 (условно), переведена предоплата им 30000р
От даты предоплаты (20.05.14) выписан БСО турпутевка на всю сумму (55000р).
Через нек.время, от тура отказывается один человек из брони. Полар тур делает перебронь, в итоге сумма к оплате по перебронированному туру итоговая составляет 40000р (уменьшилась). Ранее, напомню, было переведено им 30000р 20.05.14. Доплачиваем им 10000р 16.06.14. Номер счета и дату счета они не меняли, изменили только итоговую сумму! Доплату производили по тому же счету, что и первоначальный взнос, то есть по счету от 20.05.14.
Вопрос в чем.. БСО выписанный ранее на 55000р мы соответственно аннулируем, т.к. сумма в итоге другая меньше - выписываем новый БСО. Вопрос каким числом выписывать новый БСО турпутевку? Т.к. по факту первый платеж был 20.05.?
Если выписывать БСО от 16.06 (по дате доплаты), то как отразить в бух.документах тот платеж от 20.05? А если выписываем БСО так же от 20.05 - сбивается последовательная нумерация БСО, т.к. после 20.05 до 16.06 были и другие туры.
Помогите разобраться, пожалуйста

[terpsihoro4ka]

я бы 1) 20.05.2014 первый приход-оплату от покупателя не трогала, 2) возврат от покупателя оформила 16.06.2014 на 55 000 руб с аннулированием первого БСО (вплоть до оформления бланка -аналогии КМ-3, под себя переделать, т.к. ККМ нет) , и 3) новый БСО на меньшую сумму выписать 16.06.2014