Заполнение авансового отчета и корпоративная карта

[ZZZhanna]

С учетом того, что деньги под отчет можно получать только после того, как сотрудник отчитался за предыдущий аванс, получается, что да. Но если деньги двумя способами получены в один день, думаю, можно и в одном а/о объединять.

[mara81]

С учетом того, что деньги под отчет можно получать только после того, как сотрудник отчитался за предыдущий аванс, получается, что да. Но если деньги двумя способами получены в один день, думаю, можно и в одном а/о объединять.

Жанна, спасибо за помощь, а можно еще вопрос?
если оплаты двумя способами были в разные дни, то как увязать остаток в АО и в выписке банка.

то есть:
1) 03.04 снял 1000, отчитался по АО на 900р. в этом АО я не указываю сумму остатка на корп карте на начало апреля??? просто пишу, что выдали 1000р, израсходовано 900р. остаток у подотчетного лица 100р. проводки Д71К55.4 - 1000р, Д 26К71 - 900р.
2) 04.04 оплата по карте 1500р. Ао заполняю так: смотрю остаток на корп карте на конец марта. - 72620,78руб израсходовано 1500р. а что писать в остатке, какую сумму ? ведь 3 числа до этого сняла с карты 1000р? в остатке пишу так ? 72620,78-
или АО по наличке нужно заполнять с учетом всей суммы находящейся на корп карте ? а именно: остаток 72620,78 выдано из кассы 1000р, израсходовано 900р. остаток 72620,78-900=71720,68. Но ведь остаток 100р я не вернула на карту. значит фактически на карте по выписке 71620,68р. далее АО по карте. остаток 71620,68. израсходовано 1500р . остаток 70120,68.

[ZZZhanna]

1) 03.04 снял 1000, отчитался по АО на 900р. в этом АО я не указываю сумму остатка на корп карте на начало апреля??? просто пишу, что выдали 1000р, израсходовано 900р. остаток у подотчетного лица 100р. проводки Д71К55.4 - 1000р, Д 26К71 - 900р.

да

2) 04.04 оплата по карте 1500р.

Д 71 К 55.4 1500 Д 26(...) К 71 1500

Деньги на карте - это не деньги под отчетом, это остаток на карточном счете, эти деньги не получены сотрудником и не потрачены.

[mara81]

да


Д 71 К 55.4 1500 Д 26(...) К 71 1500

Деньги на карте - это не деньги под отчетом, это остаток на карточном счете, эти деньги не получены сотрудником и не потрачены.

ну так вы сапи писали , что АО составлять надо. теперь я уже ничего не понимаю..

[Denn]

Вам про остаток по АО замечание дали. АО делаете на сумму покупки.

[Королева]

Извините, а что у Вас за банк, который требует авансовые отчеты? Просто любопытно...
Я помню когда-то давно по расходам с корп.карты я должна была отчеты только по валютным списаниям предоставлять, потом, к счастью, это дело отменили. У моего ГД очень активная жизнь с корпоративной картой, иногда теряет чеки, иногда личное что-то оплачивает. И что, это все банку объяснять?

[mara81]

Вам про остаток по АО замечание дали. АО делаете на сумму покупки.

наконец до меня дошло, спасибо )))
Но, вот банк пояснил, что заполнять надо так :проба.xls
может это для их удобства нужно?

[mara81]

в общем, оплатила покупку по корп карте и отчиталась АО так, да ? проба 1.xls

[mara81]

в общем, оплатила покупку по корп карте и отчиталась АО так, да ? проба 1.xls

Люди, ответьте )

[ZZZhanna]

так, да ?

годится