Заполнение авансового отчета и корпоративная карта

[mara81]

Дорогие форумчане, помогите с заполнением АО при расчетах по корпоративной карте.
выданная директору карта это аванс, верно? сумма на карте 100тр.
в бухгалтерию сданы чеки и частично заполненный АО, который мне нужно дозаполнить:
1. от 11.03.14 на сумму 1800р
2. от 14.03.14 на сумму 3500р
3. от 23.03.14 на сумму 15000
начинаю заполнять: в строке предыдущий аванс я ставлю прочерк. получен аванс - какую сумму ставить? все 100000р, что перечислены на карту ? или ту, по которой отчитываются, прикалывая чеки. и как заполнять следующий АО? Допустим по предыдущему АО директор отчитался документально и чечрез 3 дня принес новый АО . В строке: предыдущий аванс ставить прочерк, а в сторке : получен аванс сумму, на которую сейчас принес чеки? или нарастающим итогом?

[mvf]

Под отчет - только то, что снято.

[mara81]

Под отчет - только то, что снято.

ну так а выданная карта это не подотчет? с меня банк требует отчет по израсходованным средствам с корпоративной карты за март 2014г. я не врубаюсь, что им надо. что мне банку то нести?? копии касс и тов чеков, подтверждающих покупки по карте? наличку не снимали, только картой расплачивались. убиться можно..

вот нашла в архиве этого сайта : Деньги на корпоративной карте находятся на счету организации. Поэтому авансовый отчет надо составлять только по снятым с её помощью наличным.
У нас открыт новый счет, к нему корпоративная карта. АО заполнять не нужно?

[mvf]

55 - 51 :: 100 :: перечислено на карту
71 - 55 :: 20 :: директор взял деньги себе
26 - 71 :: 10 :: злодей отчитался только на 1/2

[mara81]

55 - 51 :: 100 :: перечислено на карту
71 - 55 :: 20 :: директор взял деньги себе
26 - 71 :: 10 :: злодей отчитался только на 1/2

вы хотите, чтобы у меня был нервный срыв сегодня )?
скажите мне как заполнить 1 лист АО и я отстану )) пожалуйста )
я не понимаю, что заполнять в строке: получен аванс ))) аванс выдан на карту в размере 100тр. или это не аванс ?((((((

[mvf]

вы хотите, чтобы у меня был нервный срыв сегодня )?

Да!!!

что заполнять в строке: получен аванс

Да ничего не заполняйте.

или это не аванс ?

Не аванс. Это деньги организации на счете.

[mara81]

авансовый отчет 1-2014.xls в таком виде правильно заполнены поля слева?

[mara81]

Да!!!


Да ничего не заполняйте.



Не аванс. Это деньги организации на счете.

ну вот как не заполнять, если требуют отчет в банке? мало того, вот люди заполняли уже годом ранее )))))
человек из Кемерово, как и я не вникает )) http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=451512

[mvf]

ну вот как не заполнять, если требуют отчет в банке?

вы хотите, чтобы у меня был нервный срыв сегодня )? Кто чего "требует"? Авансовый отчет что ли? Пошлите их на... в лес.

[mara81]

вы хотите, чтобы у меня был нервный срыв сегодня )? Кто чего "требует"? Авансовый отчет что ли? Пошлите их на... в лес.

давайте опустим тему про банк . просто посмотрите я там прикрепила АО, верно ли он заполнен. если нет, то как заполнить эту дебильную строку с выданными авансами ))) и разбежимся, пока срыв не начался у нас обоих )))

[mvf]

то как заполнить эту дебильную строку с выданными авансами

Рррррррррр.... да откуда это маниакальное желание обязательно её заполнить? Сказал же уже - не заполняйте.

[mara81]

Рррррррррр.... да откуда это маниакальное желание обязательно её заполнить? Сказал же уже - не заполняйте.

я думала вы имели ввиду в принципе не заполнять АО))
тогда заполняю правую колонку с бух проводками и суммами и на оборотной стороне вписываю доки подтверждающие расходы и все ?

[ZZZhanna]

mara81, а зачем Вы вопросы дублируете? По правилам форума это запрещено.

[Тюха]

я думала вы имели ввиду в принципе не заполнять АО))
тогда заполняю правую колонку с бух проводками и суммами и на оборотной стороне вписываю доки подтверждающие расходы и все ?

mara81, а Вы сами-то понимаете сколько у сотрудника осталось подотчётных денег?

Подмогну....
Под отчёт= общая сумма оплаченных "покупок" за месяц (или другой период) , т.к. сотрудник расплачивался картой и наличные не снимал.

[Тюха]

с меня банк требует отчет по израсходованным средствам с корпоративной карты за март 2014г. я не врубаюсь, что им надо.

Вот это да Вы их не балуйте.

[mara81]

mara81, а Вы сами-то понимаете сколько у сотрудника осталось подотчётных денег?
мне уже без разницы сколько у него осталось
Подмогну....
Под отчёт= общая сумма оплаченных "покупок" за месяц (или другой период) , т.к. сотрудник расплачивался картой и наличные не снимал.

так? спасибо)
авансовый отчет для кл.xls

[Анастасия Филипповна]

А если наличные сняли с корпоративной карты и тут же из банкомата бережно принесли их в кассу организации, чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет? Если наличные снимать через корпоративную карту на хозяйственные нужды, комиссия меньше, чем если получать через чековую книжку.

[ZZZhanna]

чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет?

Если деньги выданы под отчет - для отчета за эти деньги нужен авансовый отчет.

[Тюха]

так? спасибо)
авансовый отчет для кл.xls

Ну... там ошибки есть. Например, на 1-ом листе последняя сумма 981 - Дт 10 Кт 71 . И сумму прописью посмотрите.

[Тюха]

А если наличные сняли с корпоративной карты и тут же из банкомата бережно принесли их в кассу организации, чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет?

Дт 50 Кт 55 - а/о не нужен, в ПКО можно написать через кого сняли (и лучше если это будет кассир). Они МОЛ и всё такое.

[mara81]

Ну... там ошибки есть. Например, на 1-ом листе последняя сумма 981 - Дт 10 Кт 71 . И сумму прописью посмотрите.

то есть , кроме этой опечатки, вы больше не видите ошибок в заполнении?
и все равно я не догоняю. открыта карта корпоративная на директора. 3 марта на нее поступило 100тр. следовательно 100тр. - это сумма в подотчете у директора. 5 -10 марта он расплачивается картой, собирает чеки, составляет АО № 1. раз ему в подотчет выдано на карту 100тр, следовательно в АО в строке ПОЛУЧЕН АВАНС, нужно написать на корпоративную карту вписать сумму 100тр. ИТОГО ПОЛУЧЕНО - тоже 100тр, ИЗРАСХОДОВАНО - 3161р. ОСТАТОК - 96839р. далее директор с 14 по 19 марта расплачивается картой на сумму 10тр. Составляет АО так: ПРЕДЫДУЩИЙ АВАНС - остаток - пишу сумму остатка на карте 96839р. в строке ИЗРАСХОДОВАНО ставлю - 10тр. ОСТАТОК - 86839р. мне кажется такое заполнение логичным или нет? или все же не нужно заполнять сколько получен аванс на карту а просто вписать сколько израсходовано ?

[ZZZhanna]

3 марта на нее поступило 100тр. следовательно 100тр. - это сумма в подотчете у директора.

НЕТ. Сумма на карте - это сумма на счете организации. Карта принадлежит организации, а не директору лично.
Если он снимает наличные, то выданными под отчет считаются снятые с карты наличные деньги, за которые он отчитывается чеками путем составления ав.отчета.
Если он расплачиваетс сразу картой, подотчетными суммами считаются суммы оплаты по чекам.

[Denn]

Может у вас разное пониманимание, что такое корпоративная карта, по этому и путаница.

[mara81]

д вечер. опять помучаю вас, если позволите своими туповатыми вопросами ))))
итак, отчитываемся по корпоративной карте АО перед банком. то есть на начало апреля на карте 10тыр, купили хоз средства на 1тыр, бензин на 1тыр. итого израсходовано 2тр, остаток 8тр. на след день сняли 1тр с корп карты и оплатили канцелярские расходы - 900р. в этот же день купили воду в офис по карте 300р . вот как мне это уместить все в одном аванс отчете? или в одном не нужно? АО, связанный с наличной отдельно делать ?

вложение "авансовый отчет" не смотрите, там вирус ))) смотреть вложение дурак ))

дурак.xls

[ZZZhanna]

mara81, вследствие какой проводки у Вас получился остаток по а/о на начало в сумме 10000?

[mara81]

Жанна, ну я абстрагировано суммы поставила. меня сам принцип форомления интересует. в голове моей не укладывается до сих пор, почему при расчетах по корп карте я должна составлять АО(( но требует банк, мне не сложно, но не понятно .

[ZZZhanna]

я абстрагировано суммы поставила.

в данном случае это не годится.
Попробуйте перечитать и понять мой пост #22

[mara81]

НЕТ. Сумма на карте - это сумма на счете организации. Карта принадлежит организации, а не директору лично.
Если он снимает наличные, то выданными под отчет считаются снятые с карты наличные деньги, за которые он отчитывается чеками путем составления ав.отчета.
Если он расплачиваетс сразу картой, подотчетными суммами считаются суммы оплаты по чекам.

то бишь, снимая наличку с корп. карты, сотрудник в 3 дн срок составляет АО, подкрепляет оплату чеками.
а ежели он расплачивается картой, то просто приносит в бухгалтерию чеки, подтверждающие суммы по выпискам, так?

[ZZZhanna]

то бишь, снимая наличку с корп. карты, сотрудник в 3 дн срок составляет АО, подкрепляет оплату чеками.

да, только откуда Вы взяли про 3-дневный срок?

а ежели он расплачивается картой, то просто приносит в бухгалтерию чеки, подтверждающие суммы по выпискам, так?

да, но точно также приложенные к а/о.

[mara81]

да, только откуда Вы взяли про 3-дневный срок?


да, но точно также приложенные к а/о.

одновременно командировку оформляю, попутала )

Жанна, так что с оформлением АО. их нужно делать 2 штуки: 1 по отчету с наличкой, второй- по карте?