Возврат поставщику или встречная реализация

[Аноним]

Здравствуйте! У нас такая проблема-в декабре 2011г был произведен возврат товара поставщику, а документально менеджер оформил встречную реализацию, хотя в ТОРГ12 в основание вписал:по акту об установлении расхождений..., соответственно видя эту надпись поставщик провел это официально как возврат и вот сегодня выяснилось, что у нас расхождения в счетах! У нас проходит эта сумма через продажи, у них как возврат(конечно они правильно оприходовали). А как нам быть в данной ситуации? Заранее всех благодарю за участие!!!!!!!!

[MakZym]

(конечно они правильно оприходовали)

Имхо, не правильно. Это обратная реализация. Подробнее на форуме это все многократно обсуждалось.

и вот сегодня выяснилось, что у нас расхождения в счетах!

не понятно о чем Вы

А как нам быть в данной ситуации?

А что происходит то? Вас в суд вызывают или фирму ликвидируют? Ничего, работать дальше

[Аноним]

не понятно о чем Вы

Ну по этой операции они у нас идут как покупатели, мы же не сделали "Возврат поставщику", а они провели как "Возврат от покупателя", по идеи, тогда и они должны были провести как поступление товара

[Аноним]

[А что происходит то? Вас в суд вызывают или фирму ликвидируют? Ничего, работать дальше[/QUOTE]

Тьфу-тьфу, не вызывают никуда, но акт сверки не идет теперь! У нас висит дебиторская задолженность, с которой они не согласны!

[MakZym]

У нас висит дебиторская задолженность, с которой они не согласны!

Так у Вас и кредиторка должна висеть на такую же сумму. А сальдо расчетов должно идти:
1. У них:
Продали на 120 Дт 62 Кт 90
Возврат от покупателя на 20 Дт 62 Кт 90 сторно
Итого: Дт 62 = 100
Сальдо = 100
2. У Вас:
Купили на 120 Дт 10 Кт 60
Продали на 20 Дт 62 Кт 90
Итого: Кт 60 = 120
Дт 62 = 20
Сальдо = 100

[Аноним]

Так у Вас и кредиторка должна висеть на такую же сумму. А сальдо расчетов должно идти:
1. У них:
Продали на 120 Дт 62 Кт 90
Возврат от покупателя на 20 Дт 62 Кт 90 сторно
Итого: Дт 62 = 100
Сальдо = 100
2. У Вас:
Купили на 120 Дт 10 Кт 60
Продали на 20 Дт 62 Кт 90
Итого: Кт 60 = 120
Дт 62 = 20
Сальдо = 100

Так вот если в разрезе договоров делать, то как Вы и показываете Дт62-20! Как мне закрыть 62сч? Возвращать деньги они не хотят!

[MakZym]

Как мне закрыть 62сч?

Дт 60 Кт 62

[Аноним]

Дт 60 Кт 62

Акт взаимозачета провести? Отправить им по почте и всё?

[MakZym]

Акт взаимозачета провести? Отправить им по почте и всё?

Просто у себя провести. Им то это зачем? Вы им лучше акт сверки обновленный после проведения корректировок у себя направьте.

[Аноним]

Просто у себя провести. Им то это зачем? Вы им лучше акт сверки обновленный после проведения корректировок у себя направьте.

Да, поняла, спасибо, что помогли навести порядок в голове!