×
×
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 125
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    если работы уже сделаны, то закрываете работы.На каком они у вас счете учитываются , не знаю, это ваш баланс ,мне отсюда не видно
    А если работу в будующем, то в резерв. Вот только корреспонденции 84 с подходящими счетами нет.

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Возникла новая проблемка - насчитала пени собственникам. 1С благополучно включает сумму пеней в проводки по видам услуг, т.е. сумма начислений по воде+пени и т.д. А вот мне казалось, что пени должны облагаться налогами. Права ли я? Или забить на такие нюансы и не выделять пени отдельно? Тем более, что кто их там в общей сумме особо искать будет?

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    налог на прибыль - да, НДСа нет. Обратите внимание, к учету берутся пени признанные должником. Либо решение суда, либо оплата. Проводка по начислению не правильная.

  4. #64
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    Или забить на такие нюансы и не выделять пени отдельно?
    Учитывайте полько поступившие пени. Начисление пени нужно производить только в квартплатной программе, в бухгалтерской только поступление в выписке банка.
    С Уважением, Александр.

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    Тем более, что кто их там в общей сумме особо искать будет?
    ревизионная комиссия.

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Учитывайте полько поступившие пени. Начисление пени нужно производить только в квартплатной программе, в бухгалтерской только поступление в выписке банка.
    Это хороший совет, просто моя программа автоматом проводит всё, включая пени, вот и оцениваю вариант, чтобы не править проводки руками.

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Ну если только ревизионная... Хотя что-то сильно сомневаюсь, тем более, что они могут только носом ткнуть. Вот если налоговая... Хотя, конечно, вранье мне претит... Надо порядок...

  8. #68
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    просто моя программа автоматом проводит всё, включая пени,
    У вас все в одном? Очень не удачное решение, квартплату и бухгалтерию нужно разделять, ваша ситуация еще одно тому подтверждение.
    С Уважением, Александр.

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    У вас все в одном? Очень не удачное решение, квартплату и бухгалтерию нужно разделять, ваша ситуация еще одно тому подтверждение.
    Ну, пока приходится довольствоваться тем, что есть. Хотя там не совсем все в одном, блоки разные, но вот пени в бухучет переносятся без выделения, общей суммой с начислением(((

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Что-то у меня кризис жанра... На каком счете по итогу года должны накопления на кап ремонт оставаться?

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Это уж как решите, у меня на62,2.Авансы полученные

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    39
    У меня проводка по жильцам следующая...

    76.01 86.02 - начислено за содержание жилья
    76.01 76.05 - начислено за коммунальные услуги
    76.01 96 - начисления на капитальный ремонт... это я пока форум не начал читать проводки дал...

    Теперь не знаю... куда относить капитальный ремонт... на какой счет...

    Все расходы попробую собрать на 96, кроме расходов по коммуналке, по ним буду давать проводку 76.05 60 , не знаю правильно нет...
    96 тогда в конце месяца надо закрыть на 86 счет... не знаю, правильно нет... подскажите что да как...

  13. #73
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,593
    Цитата Сообщение от wintik82 Посмотреть сообщение
    76.01 96 - начисления на капитальный ремонт... это я пока форум не начал читать проводки дал...

    Теперь не знаю... куда относить капитальный ремонт... на какой счет...
    Правильно так:
    76.01 86 - начисления на капитальный ремонт
    Д 86 К 96 - создан резерв на обслуживание дома
    Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    39
    А на каком счете аккумулировать отчисления на кап.ремпонт...
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Правильно так:
    76.01 86 - начисления на капитальный ремонт
    Д 86 К 96 - создан резерв на обслуживание дома
    Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!

  15. #75
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,593
    Я капремонт расписал в аналитике счёта
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	587 
Размер:	68.3 Кб 
ID:	52260
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Правильно так:
    76.01 86 - начисления на капитальный ремонт
    Д 86 К 96 - создан резерв на обслуживание дома
    Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!
    А на какой счет вы предлагаете закрывать счет 96 ежеквартально? Почему сальдо на 96 быть не должно? Где это написано или это ваше мнение исходя из сути проводки? Тем более, что капитальный ремонт - это не текущее содержание, которое ежегодно обнуляется, а суммы, которые и 10 лет могут без использования копиться. Вот и интересно, на каком счете? Я что-то последнее время склоняюсь к накоплению на счете 86, т.к. это единственный счет подходящий по сути - целевое финансирование.

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Я капремонт расписал в аналитике счёта
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	587 
Размер:	68.3 Кб 
ID:	52260
    Кстати, а сальдо на начало года по статье "содержание" что означает?

  18. #78
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,593
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    А на какой счет вы предлагаете закрывать счет 96 ежеквартально?
    Д86 К 96
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    А на какой счет вы предлагаете закрывать счет 96 ежеквартально? Почему сальдо на 96 быть не должно? Где это написано или это ваше мнение исходя из сути проводки?
    Потому что смета доходов и расходов ТСЖ утверждается на будущий год. Соответственно тариф единый и все расходы запланированы.
    Сальдо 86 счета читается так: перерасход по смете это дебетовое сальдо, экономия-кредитовое. Это мое личное мнение, например Александр7272 делает наоборот - закрывает 86 в ноль а на 96 выводит сальдо.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  19. #79
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,593
    Настраивайте Ваш учет так, чтобы в первую очередь Вам было удобно работать и чтобы все было понятно. Например распишите подробную аналитику расходов на 96 счете в соответствии со сметой
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	709 
Размер:	155.1 Кб 
ID:	52262
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Д86 К 96

    Потому что смета доходов и расходов ТСЖ утверждается на будущий год. Соответственно тариф единый и все расходы запланированы.
    Сальдо 86 счета читается так: перерасход по смете это дебетовое сальдо, экономия-кредитовое. Это мое личное мнение, например Александр7272 делает наоборот - закрывает 86 в ноль а на 96 выводит сальдо.
    Получается, что и на 96 счете сальдо можно читать как перерасход/экономию. В общем - кто во что горазд и как прочитал план счетов и проч) Ну что же, в определенном смысле так проще. Спасибо за поддержку и советы!!!! Для разнообразия - ничего закрывать не буду (шутка)

  21. #81
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    39
    Скажите, а пени Вы как проводите?
    И еще у нас есть ЕРКЦ (единый расчетный кассовый центр) который по сути все начисляет, и при перечислении нам ден.средств удерживает свой процент, а как это отражать в программе 1С

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    В программе 1 С, оручками, а отобразить нужно в голове, а уж потом в программе. Прохождение денег через 76 и 57 счета, акт выполненныз работ, так же как и все остальные акты от подрядчиков
    51-76,57-76.
    76-62
    пени по факту поступления

  23. #83
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,593
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  24. #84
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    Получается, что и на 96 счете сальдо можно читать как перерасход/экономию.
    У меня на 96 несколько субсчетов.
    1. СиР его закрываю в конце года, после определения экономии/перерасхода, сальдо 0
    2. Кап.ремонт - сальдо есть всегда, так как он накопительный
    3. Резерв от ком.деятельность - как правило тоже есть остатки
    Цитата Сообщение от bmmaria Посмотреть сообщение
    В общем - кто во что горазд и как прочитал план счетов и проч) Ну что же, в определенном смысле так проще.
    Главное оставаться в рамках закона.
    С Уважением, Александр.

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    39
    в общем прошу еще раз, совсем запутался...
    по Дт 76.01 а по кредиту распишите
    - отчисления на кап.ремонт...
    - на содержание дома
    - на коммунальные услуги...

  26. #86
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Д.76.05 К.86 К.р. начисл взносы на кап.рем
    Д.76.05 К.86 Сир начисл взносы на Сир
    Д.76.05 К.76.09(по видам ком.усл.) начисл.ком.услуги
    С Уважением, Александр.

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    39
    ВСЕ, спасибо... более или менее ясно...буду попробовать...если что вы ведь мне поможете да?

  28. #88
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А кто-то отказывал?
    С Уважением, Александр.

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    64

    Ошибочка

    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    У меня на 96 несколько субсчетов.
    1. СиР его закрываю в конце года, после определения экономии/перерасхода, сальдо 0
    2. Кап.ремонт - сальдо есть всегда, так как он накопительный
    3. Резерв от ком.деятельность - как правило тоже есть остатки

    Главное оставаться в рамках закона.
    Здравствуйте. У меня проводки аналогичные с Вами. Только что то "умничать" я начала. У нас собрание, утверждающее годовой отчет и соответственно решение куда направлять перерасход или экономию по смете проходит в марте 2015.
    Вопрос 1: Дата проводок корректирующих я ведь могу поставить 31.12.2014. в связи с тем ,что отчетность еще не утверждена ?
    Вопрос 2: Не могу сообразить как отразить решение о направлении экономии в резервный фонд (дополнительная статья, отдельная от общей сметы).
    Подскажите,коллеги.

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Я собираюсь сделать именно так: дата проводок 31/12, всю экономию на счет 86, соответствующий субсчет и субконто уже создала.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •