Закрытие 91.02 счета в 1С 8.2

[Ви]

Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался: начислила резервы по сомнительным долгам, делаю закрытие 91.02 регламентной операцией, а эта сумма почему-то так и остается не закрытой висеть (т.е. в расходы не попадает). Почему так и что делать?

[Анжелика Ник]

а 90 и 91 счета закрываются только при реформации баланса.. или что вы подразумеваете под выражением в расходы не попадает. если оно уже на 91 счете?

[Ви]

Я имею ввиду не полное закрытие 91.02, а именно закрытие 91 внутри месяца: банковские услуги списываются, а резервы остаются висеть и 91 счет у меня получается не закрытым на эту сумму, и финасовый результат на 99 выводится, соответственно, неправильно...

[Зета]

А субконто какое указали? И время операции начисления не раньше закрытия месяца?

[Ви]

Да вроде все перепроверила......перепровела....и все равно такая ерунда...

[Зета]

Субконто какое?

[Ви]

А какое может быть субконто, если вручную я ничего не ставлю, а пытаюсь закрыть регламентной операцией?...

[Зета]

При начислении резервов какое субконто у 91?

[Ви]

Гм, посмотрела - никакого....... может нужно где-то что-то проставить? Но это регламентная операция.........

[Аноним]

Добрый вечер! А у меня немножко другая ситуация. Но вопрос тот же) Имеется 1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.2.0. Бухгалтерию принимала с октября этого года. Прошлый бухгалтер вел учет нашей фирмы и еще одной(работали в одном офисе), затем наша фирма решила переехать в др. офис, а бухгалтерию поручили мне. Приобрели 1С, я вводила начальные остатки, по дебету 91 сч висела сумма 25руб. Как выяснилось, это комиссия банка за оформление плат. поруч. Интересно, что с 51сч эта сумма списалась, а на 91 осталась. Как же мне быть, как списать эту сумму?

[Анжелика Ник]

а на 91 осталась. Как же мне быть, как списать эту сумму

в каком периоде осталась сумма? и какой субсчет

[Аноним]

Бухгалтер сделала оборотно-сальдовую ведомость за год с января по 1октября 2013г. Я спросила откуда эта сумма, она сказала, что 1 октября забыла списать банковские расходы за платежку. значит будет 91.02счет

[Анжелика Ник]

ну так 91.02 закроется потом при реформации баланса..

[Аноним]

ну так 91.02 закроется потом при реформации баланса..

значит пусть он пока так и висит в оборотке?
Спасибо вам за ответы!

[Анжелика Ник]

значит пусть он пока так и висит в оборотке?

если эта сумма учтена при расчете налогов до конца года пусть висит сальдо на конец месяца по 91 в целом ведь у вас нулевое?

[Аноним]

Налог за доходы за 9 мес, бухгалтер оплатила 1 октября, в этот же день она перевела з/п директору за сентябрь, соответственно с этого п/п банком была взята комиссия в размере 25р. В ноябре при закрытии месяца сальдо вцелом за ноябрь нулевое. Висят только эти 25 р.(

[Аноним]

хотя у нас упрощенка 6% (доходы).

[Анжелика Ник]

В ноябре при закрытии месяца сальдо вцелом за ноябрь нулевое. Висят только эти 25 р.(

расшифруйте..

[Аноним]

т.е в оборотке сальдо на конец периода по дебету 91 сч стоит 25

[Анжелика Ник]

Аноним, сделайте перезакрытие октября.. сумма должна уйти

[Аноним]

а 90 и 91 счета закрываются только при реформации баланса.. или что вы подразумеваете под выражением в расходы не попадает. если оно уже на 91 счете?

В учетной политике необходимо указать статью расходов на вкладке "Расчеты с поставщиками" "Формировать резервы по сомнительным долгам".

[Mashunya]

Аноним, думаете за 4 года не разобрались?