Банк требует документы, ссылаясь на свой любимый 115-ФЗ

[Старый ворчун]

Кто это ?

Обама, конечно же...

[Савеленка]

Помогите!Алафабанк затребовал след.документы:1. Платежные поручения об уплате налоговых платежей (налог на прибыль, НДС, НДФЛ, соц.взносы) за март-май 2016 г. (кроме АО «АЛЬФА БАНК»)
2. Налоговая декларация по налогу на прибыль / ЕНВД / УСН и НДС за последний отчетный налоговый период с отметкой налоговых органов о принятии
3. Информацию о фактической штатной численности организации (штатное расписание) с указанием ФОТ и приложением документов, подтверждающих уплату НДФЛ и взносов в соц.фонды по состоянию на 2016 г.
4. Расширенная выписка по расчетному счету, открытому в ПАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г БЕЛГОРОД, с наименованием контрагентов и назначением платежей, за период с 01.03.2016 г. по настоящее время
5. Бухгалтерская отчетность с отметкой о принятии за последний отчетный период
6. Справка о деловой репутации ПАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г БЕЛГОРОД
7. Документы, подтверждающие целевое расходование наличных денежных средств за март-май 2016 г.
8. Договор аренды складских/ офисных помещений
Все это мы предоставили.Но они прислали доп.письмо :
1. лицензию (и) на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов (цветных металлов);
2. документы, подтверждающие легитимность права собственности или права пользования местами хранения металлолома и пунктами приема (не офиса, а именно площадок (складов хранения), в случае предоставления договоров аренды обязательным является предоставление свидетельств, подтверждающих право собственности на арендуемое помещение;
3. копии документов, удостоверяющих личность и трудовые договоры, либо договоры, регулирующие правовые отношения с привлеченными (вне штата) сотрудниками, которые непосредственно будут распоряжаться картами, либо получать денежные средства в подотчет;
4. справка о ФОТ за последние 6 месяцев;
5. анализ планируемых дневных и месячных потребностей в наличных деньгах;
6. копии приказов на назначение лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов цветных металлов, и лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов цветных металлов на взрывобезопасность;
7. копии документов, подтверждающих прохождение обучения по взрывобезопасности лома и радиационного контроля (удостоверения);
8. копии документов, подтверждающих квалификацию работников (контролер лома и отходов металла 2 разряда, прессовщик лома и отходов металла 1 разряда);
9. договоры, заключенные с основными контрагентами, и документы, подтверждающие выполнение обязательств по договорам;
10. информацию о наличии договоров, заключенных с организациями, осуществляющими транспортировку сортированного лома железнодорожным транспортом.
И пригрозили, что Банк в соответствии с п.3.2.32 и п.5.7.1 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» оставляет за собой право ограничить Ваш доступ к системе Интернет-Банка и/или блокировать карту Альфа-Cash. При этом Вы сможете распоряжаться расчетным счетом посредством распоряжений на бумажном носителе
Неужели все документы нужно предоставлять или может какие-то банк не вправе требовать?