Поступили деньги от нерезидента.

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на р/сч поступил аванс от представительства иностранной компании, паспорт сделки нам открывать не надо, т.к. сумма небольшая. надо ли мне предоставлять какие-нибудь документы в банк? раньше они просили письмо, копию счета... а сейчас говорят как хотите.... не оштрафуют ли нас, если я ничего не предоставлю?

[Алка]

А валюту будите продавать? Тогда надо и договор, и справку о валютной операции и распоряжение на продажу

[Аноним]

ой, забыла написать, оплатили в рублях.

[Аноним]

Здравствуйте,
попробуйте посмотреть инструкцию Банка России № 138-И и уточнить ещё раз в банке,
скорее всего Вам нужно будет отправить справку о валютных операциях

[Аноним]

Дело в том, что исходя из инструкции 138-И, мы не должны оформлять ни ПС, ни справку о валютных операциях. И вроде бы вообще ничего не должны, но меня смущает, что банк говорит, мол, "как хотите, нам на семинаре представитель ЦБР сказал, что вы вообще не вправе что-либо требовать от клиента..", меня в данном случае волнует, если я ничего не принесу будут ли штрафы? Может кто сталкивался с этим?


Заранее спасибо!

[Тоня]

Невозможно оштрафовать за отсутствие правонарушения. Вы ж прочли 138-И.

исходя из инструкции 138-И, мы не должны оформлять ни ПС, ни справку о валютных операциях

[marina_bukh]

наш банк в таких случаях требует письмо в произвольной форме. СПД заполнять не надо т.к. она только для тех сумм которые по паспорту сделки проходят

[stdio]

Подскажите плз, 20050 код ВО теперь 20200 согласно 138-И ?

[marina_bukh]

20200-постоплата
20100-предоплата