1С 8.2 - Закрытие месяца - Не списывается амортизация ОС

[Andrey_R]

По выбранной политике начисляемая Амортизация ОС списывается на Основное производство 20.01, однако эти суммы накапливаются и не списываются Закрытием месяца, в чем может быть проблема ?

[Andrey_R]

Подскажите кто учитывает ОС. Спасибо

[OlgaK]

списывается на Основное производство 20.01

а оно есть? производство?

[Andrey_R]

В январе не было, в феврале было, но никакой разницы. Может надо как-то првязывать к конкретному продукуту или еще что-то ?

[Аноним]

Амортизация списывается не закрытием месяца. А Операции - регламентын операции - Добавить - Амортизация и износ... - выбрать месяц и провести. И только после этого делать закрытие месяца. кстати, сч. 97 так же закрыватся

[Andrey_R]

"Амортизация и износ" как раз списывает амортизацию на 20.01 счет, а вот закрытие месяца с 20.01 никуда не списывает, про это и вопрос.

[Аноним]

а галка стоит "Начислять амортизацию" в Ос?

[Andrey_R]

А где такая галка, в самом ОС установлено "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)"

[Andrey_R]

Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?

[Andrey_R]

Вышел из положения путем списания амортизации на 25 счет (Общепроизводственные расходы) с аналитикой Статья затрат: Амортизация, откуда они автоматически распределяются на себестоимость всей продукции.
Если производства нет, то списываем амортизацию с 25 на 90 счет руками.
Верно ли так поступить ?

[SoloSpirit]

Неверно.

[Andrey_R]

Неверно.

Как быть, что поправить ? с 25 в незавершенку не знаю как начислить в случае отсутствия производства.

[SoloSpirit]

Вы немного путаете. Амортизация у Вас начисляется, но не списывается ... потому что не знает на что списывать.
Закрытие вручную счетов 20, 25, 26 крайне не приветствуется фирмой 1С.
Если я правильно понимаю Вам необходимо чтобы амортизация попала в себестоимость?

[Andrey_R]

Да, именно так, амортизация списывается, когда есть база распределения с 25 счета на производство (распределяется на 20.01 по произведенным номенклатурным группам, а затем на 90.02.1), а когда производства нет она остается на 25 в виде конечного сальдо, в этом проблема.

[SoloSpirit]

Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?

Программа списывает на номенклатурные группы. Если у вас в феврале был выпуск то она спишет амортизацию если номенклатурная группа выпуска и номенклатурная группа начисления амортизации совпадет. Обойти этот момент можно только изменив алгоритм программы.
Второй вариант начислять амортизацию на 26 сч и включить директ-костинг. Хотя с моей точки зрения это противоречит основам бухучета.

[Andrey_R]

По плану счетов, на мой вгляд, все правильно, если учитывать амортизацию на 25 счете (к которму директ-костинг естественно не применяется, это не хоз. расходы, а ОС у меня для производства).

Назначение 25 счета:
"В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств..."

Здесь проблемы не вижу, но вот отсутствие производства не дает ничего сделать с этим сальдо, кроме как вручную списать на себестоимость.

[SoloSpirit]

Согласен.
Тогда (как вариант) сделайте фиктивный выпуск на рубль.

[Andrey_R]

Да, читал о подобном способе, выпуск на копейку, все на нее распределяется. Но кроме автоматизации списания тут никаких плюсов, на мой взгляд руками проще.
Спасибо!