сальдо по счету 09

[katrin2188]

Добрый день коллеги, пожалуйста помогите,
попала в ступор, на конец закрытия года у меня убыток и по оборотно-сальдовой ведомости по дебету 09 счета отобразились данные. Думала, что так и должно быть пока не начала закрывать январь 2012г. 1С настойчиво просит:
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка


Получается год закрыт неправильно ??? помогите !!

[Генук]

не пугайтесь... 09-09 никак не скажется на балансе... а последнее предложение относится к налоговым счетам (виртуальный налоговый ПС, придуманный фирмой 1С)

[katrin2188]

фу....уже легче....первый раз с таким сталкнулась, вот и напрягло, значит мне нужно сделать проводку 09-09, а вот со вторым поясните пожалуйста, не понимаю, что нужно сделать

[Аноним]

А со вторым тоже просто - открываете Предприятие/Доходы и расходы/ Расходы будущих периодов. Добавляете новый- например Убыток 2011 года/ Убытки прошлых лет/ с особым порядком. Срок ставите с 01.01.2012 по 31.12.2021. Потом в той же проводке где делали первый переброс с 09 на 09 делаете проводку Д97.21 (Убыток 2011 г) К 99.01.1 ( прибыль/ убыток от продаж).Сумму по бухгалтерскому учету не заполняем, указываем сумму убытка по налоговому учету и сумму временных разниц со знаком «минус».