Заполнение ЖКО при ошибке кассира(ккм+терминал)

[Ирина_П]

Добрый день, подскажите пожалуйста: кассир при пробитии чека перепутал нал с безналом, то есть оплату за товар провели через терминал и пробили эту сумму на кассу как безналичный расчет, но закрыли чек как наличный(итогом). Таким образом сумма наличных в z-отчете фактически больше, чем есть на самом деле. Вовремя расхождение конечно не заметили и Z-отчет благополучно сняли некорректный. Как корректно отрегулировать ситуацию? Правильно ли я понимаю, что если бы заметили вовремя, то просто провели бы возврат день в день, приложили акт КМ-3 и объяснительную, а если уже опоздали? До этого в нашей компании оставляли всё как есть и просто прикладывали акт КМ-9 на расхождения+объяснительную и в 1C создавали приходник на правильную сумму(которая реально прошла по наличным) и корректировали отчет о розничных продажах(то есть указавали суммы которые реально прошли), но как быть с заполнением журнала кассира-операциониста, корректно ли будет заполнить его точно по Z-отчету несмотря на расхождени?или в графах 11,13 журнала кассира-операциониста указать правильные сумму? Подскажите пожалуйста!!!

[saigak]

До этого в нашей компании

а что изменилось?

[Ирина_П]

а что изменилось?

Сменилось начальство и ему это не нравится, а точнее аудиторы поставили такое под сомнение, вот теперь и интересно как правильно оформить ЖКО?

[saigak]

аудиторы поставили такое под сомнение

а свой правильный вариант не сказали?

[Zmeigo Rinich]

корректно ли будет заполнить его точно по Z-отчету несмотря на расхождени?

Вот это как раз вряд ли. В налоговой эти суммы проверяют досконально, как я понимаю.

Пожалуйста, напишите что скажут ваши аудиторы. Меня тоже проверяли и кроме КМ-3 ничего умного не сказали, а я не согласна.

[Ирина_П]

а свой правильный вариант не сказали?

К сожалению наши "умные" аудиторы ничего не сказали и говорить отказываются(( поэтому и ищу ответа тут...км-з понятно а вот с ЖКО..эххх

Вот это как раз вряд ли. В налоговой эти суммы проверяют досконально, как я понимаю.

а если заполнить по реалиям а не по z-отчету, то будет ли достаточно объяснительной и км-9...просто км-3 в моем случае не подойдет возвратов не было(

[ZZZhanna]

Можно еще акт инвентаризации составить, выявит расхождения и по кассе, и по зачислению средств через терминал.

[Andyko]

а как в зэт отчете отличаются наличные от безналичных?

[Генук]

Andyko, номером отдела

[Andyko]

а если у меня все в одном отделе?

[Генук]

Andyko, ненаказуемо, по-моему... просто неудобно...

но мысль понятна... просто приложить справку к Z в произволе об уточнённых подитогах по отделам в рамках неизменившейся общей суммы?

[Andyko]

конечно
и послать аудиторов лесом

[Ирина_П]

Можно еще акт инвентаризации составить, выявит расхождения и по кассе, и по зачислению средств через терминал.

Мы для этого КМ-9 составляем, можно так? но вот расхождение получили и по каким данным ЖКО заполнять по реальным или как в Z-отчете?

[Ирина_П]

конечно
и послать аудиторов лесом

Это всегда с радостью, они у нас даже правильно считать не умеют)

Но по ЖКО все таки подскажите, если допустим продали всего на 12 рублей из них 8 рублей безналом и 4 рубля налом, а в Z-отчете отразилось 6 рублей налом и 6 безналом. В ЖКО что отображать 6 и 6, или 8 и 4?

[Ирина_П]

Подскажите пожалуйста кто-нибудь....очень надо....
если допустим продали всего на 12 рублей из них 8 рублей безналом и 4 рубля налом, а в Z-отчете отразилось 6 рублей налом и 6 безналом. В ЖКО что отображать 6 и 6, или 8 и 4?

[ZZZhanna]

Я считаю, что не по z-отчету, а по факту. Итоги по выручке не меняются.
Для примера - перепутали номера отделов и вместо отдела № 1 "носки" пробили сумму на отдел № 2 "трусы". Кому будут интересны эти подробности?...

[Ирина_П]

ZZZhanna, Спасибо большое!!!

[Генук]

ZZZhanna, ну... иногда важны... именно такие подробности...

[Ирина_П]

Генук, а Ваше какое мнение?

[Andyko]

если допустим продали всего на 12 рублей из них 8 рублей безналом

то в графе "выручка" отражать 12, а в графе "оплачено по документам" отражать 8
...названия граф не точные, по памяти

[Генук]

Ирина_П, это была попытка шутки... когда трусы путают с носками...

[Ирина_П]

Генук, =) с аудиторами совсем разучилась шутки понимать)