Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[sv777]

И еще, спросите у аудиторов, если "документ расчетов с контрагентами" это вспомогательный документ, который не делает никаких проводок, то как по их мнению он должен влиять на сальдо?

[tatyanakh19]

В ОСВ за 2016 г. сальдо дебет=кредиту. Аудиторы попросили сделать ОСВ за 2016 г. развернутое сальдо, т.е. по субсчетам. У меня получается сальдо : дебет больше кредита на сумму по сч. 51.

[sv777]

Честно говоря даже не понимаю, как такое может быть, какая разница, свернутая оборотка или по субсчетам.Посмотрите в настройках ОСВ, прежде чем сформировать, во всех вкладках, может где галочку поставили, где не надо.Оставьте галочки только ГРУППИРОВКА "субсчета", ПОКАЗАТЕЛИ "бу"ну и вкладку ОФОРМЛЕНИЕ не трогайте, остальные галочки, если есть, уберите и сформируйте.Посмотрите, что получится.

[tatyanakh19]

я так и сделала. Все равно разница есть, мне тоже непонятно почему.

[tatyanakh19]

А когда вы делаете поступление на р/сч вы указываете ДДС?

[sv777]

Да, указываю ЖКУ

[sv777]

А остаток у вас по 51 идет?

[tatyanakh19]

идет )

[tatyanakh19]

это поступление квартплаты. а, например, списание услуг банка или оплата поставщику?

[sv777]

Везде указываю ДДС

[sv777]

У меня только единственный выриант, это сделать групповое перепроведение документов за 2016 год.А еще, если можно, приложите скрин оборотки, может тогда что то понятно станет.

[Александр7272]

В ОСВ за 2016 г. сальдо дебет=кредиту. Аудиторы попросили сделать ОСВ за 2016 г. развернутое сальдо, т.е. по субсчетам. У меня получается сальдо : дебет больше кредита на сумму по сч. 51.

Если где-то убыло, то где-то прибыло, значит не эту сумму еще где-то сальдо не идет. Двойную запись никто не отменял.

[tatyanakh19]

У меня только единственный выриант, это сделать групповое перепроведение документов за 2016 год.А еще, если можно, приложите скрин оборотки, может тогда что то понятно станет.

[Александр7272]

А что у вас за счета 51 и 51.01?
По логике 51 является синтетическим для 51.01, а по последнему остаток больше.
Ищите там собаку.

[Александр7272]

51.01 вы сами добавляли, что-то сделали неправильно.

[tatyanakh19]

51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама

[sv777]

51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама

вот здесь и кроется ошибка

[sv777]

У вас ведь разные счета на капремонт и расчетный счет, нужно в программе было ввести два счета, там где вкладка банковские счета.Нельзя просто так добавлять субсчет к балансовому счету, это то и привело к нарушению формирования регистров.У нас например, два счета в разных банках, но проводки формируются на 51 счете по обоим счетам, только аналитика разная.
А аудиторы вас только запутали, отправляйте все на 51 счет и все у вас сойдется.Только когда будете разносить выписки, вверху в строке, выбирайте нужный Вам банковский счет.

[Александр7272]

51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама

Для этого есть 55.04
И добавили с нарушением правил.
Перепроведите и все станет на свои места.

[sv777]

Для этого есть 55.04

Согласна, извиняюсь, капремонт на 55 счете.Это у нас два обычных расчетных счета на 51.

[tatyanakh19]

Для этого есть 55.04
И добавили с нарушением правил.
Перепроведите и все станет на свои места.

так если я все сейчас переделаю и перепроведу за 2016 у меня ОСВ именится и как же быть тогда с балансом сданным за 2016?

[Александр7272]

Баланс не изменится, попробуйте сделать за неделю, а ОСВ да изменится.

[tatyanakh19]

Баланс не изменится, попробуйте сделать за неделю, а ОСВ да изменится.

Попробую, спасибо. А напишите, пжл, проводки как правильно сделать.
У нас кап. ремонт начисляется в общей квитанции. Т.е. делаю начисления Д76.05 К86.02 кап. ремонт.
Д55.04 К51 перевод взносов на спец. счет. Еще есть %, которые начисляет банк на остаток, они остаются на спец счете. Спасибо.

[Александр7272]

Д55.04 К51 перевод взносов на спец. счет.

В выписке банка меняете 51.01 на 55.04

Еще есть %, которые начисляет банк на остаток

Да и не облагаются налогом.

[tatyanakh19]

А проценты Д55.04 К86.02?

[Александр7272]

Да.

[lanav64]

Добрый день!
У нас в ТСЖ (один дом) около четверти квартир без приборов учета
воды. В некоторых никто не живет, и наверное поэтому при расчете по нормативу после отмены п.47 Правил №354 начисления по ХВ жильцам (ГВ у нас летом просто нет) всегда превышают выставленные Водоканалом суммы (более 10 тыс. руб. каждый месяц). Т.е. уже накопилась с начала года приличная сумма. Разница - это наш доход и с него платить аванс по УСН? Как его точно определить при кассовом методе?
Либо эту разницу можно вернуть в конце года по решению собрания или отнести в содержание жилья? Уже сломала голову, нигде не нахожу ответа. Может кто поможет?

[Александр7272]

Это не ваш доход, а аванс собственников на оплату коммунальных услуг. По итогам года нужно сделать перерасчет и вернуть лишнее.

[lanav64]

Спасибо.

[tatyanakh19]

Подскажите, пжл, какие проводки сделать: на собрании было принято выплачивать премии председателю и бухгалтеру за счет прибыли ЖСК (аренда помещений, размещение оборудования). Как сделать чтобы эта прибыль оказалась на счете 86 по статье АХР?