Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[Александр7272]

И тогда поступило средств, тоже-то что начислено, а не то что реально поступило?

Да, по начислению.

[Александр7272]

надо было просто закрыть сч 96 по статьям , чтобы закрылись обороты.

Да, чтобы не было сальдо внутри счета по статьям.

[ingasochi]

Д.76.09 К.96 создан резерв "из коммуналки"
Коммуналка закрылась в ноль, кредитовое сальдо 96 на эту сумму выросло, резерв увеличился.

это понятно !!! конечный остаток сч 96= строка 6400 Формы №6 !!! а по какой строчке в форме №6 проходит начисление? - поступило ? израсходовано? по 6220 ?

[Александр7272]

6220

[OVSheron]

Александр7272, Спасибо!

[ingasochi]

Александр7272, Спасибо!

[OVSheron]

Александр7272, Ещё забыла спросить, а Кт остаток на 86 счёте в балансе по какой строке отражать?

[pers14]

Александр7272, добрый день,
скажите пож-та, баланс,форма 6 составляем по начислению,форма 2 кассовым методом,
а декларация по УСН,раздел 3 составляем как?

[OVSheron]

Александр7272, Александр, а как быть с чистой прибылью в Ф.2 от предпринимательской деятельности, ведь в балансе мы её в прибыль не ставим, а СБИСС выдаёт вот это - 1. (Рекомендуемое) Чистая прибыль (убыток) по графе за отчетный период (стр.2400) должна быть равна стр.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по графе на 31 декабря отчетного года Бухгалтерского баланса (при условии отсутствуют одновременно: выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год; остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет; корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет, учетной политики; и др.): 525 тыс. руб. не = 0 тыс. руб.

Соответствие показателям Отчета об изменениях капитала

| 3. | Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3311) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше ноля: 525 тыс. руб. № 0 тыс. руб. |

[Nattira]

Резервный фонд 86 или 82 ?? И в балансе где он отражается на строке 1350 или 1370 ?

[pers14]

Александр7272,спасибо Вам большое за вашу помощь!!!
Нашла ответ в другой теме.
Без Вас никак

[pers14]

Александр7272, извините ф.2 тоже по начислению

[Александр7272]

Да, бухгалтерские формы по начислению, налоговая по оплате

[svet_v]

Добрый день, уважаемые участники! Скажите, пожалуйста, раздел 3 "Отчет о целевом использовании имущества" в Декларации по налогу в связи с применением УСН заполняете? И как, если заполняете?Код 112? Поступление по оплате и расходование по оплате?

[Александр7272]

Резервный фонд 86

1350

[Александр7272]

Александр, а как быть с чистой прибылью в Ф.2 от предпринимательской деятельности, ведь в балансе мы её в прибыль не ставим

Если распределили то нет, если не распределили то будет отражаться.
СБИСС прав, вы ее скорее всего не распределили.

[Александр7272]

Код 112

кап.ремонт 141 (если свой счет)

Поступление по оплате и расходование по оплате?

по начислению.

[tatyanakh19]

Подскажите, пжл., вопрос немного не по теме, извините. Сотруднику был выдан аванс в декабре 2015, нужно сделать авансовый отчет в январе 2016 г.
Бухучет в 1 С в прошлом году не велся, поэтому сумма аванса я занесла в остатки по счету 71 на 31.12.15 с помощью Помощника ввода остатков. Но когда стала делать ав. отчет, там нужно выбрать документ аванса, а у меня его нет. Как нужно сделать правильно?

[Александр7272]

Удалите в остатках и проведите расходник на эту сумму.

[Nattira]

1350

Спасибо за помощь!

[tatyanakh19]

Удалите в остатках и проведите расходник на эту сумму.

Так если так сделать, то появляются обороты по 50 счету и остаток тоже меняется

[Александр7272]

Так если так сделать, то появляются обороты по 50 счету и остаток тоже меняется

???
На эту сумму уменьшаете остаток и на эту сумму расходник, чем вас обороты смущают.

[tatyanakh19]

???
На эту сумму уменьшаете остаток и на эту сумму расходник, чем вас обороты смущают.

я пробовала сделать расходник, у меня по счету 50 остаток изменяется тогда на 1.01.16

[Александр7272]

А вы уменьшали остаток на сумму расходника?

[tatyanakh19]

А вы уменьшали остаток на сумму расходника?

я убрала остаток по 71, который заводила с помощью помощника, сделала РКО 31.12.15. В результате в ОСВ у меня появился счет 000 и счет 50 на эту же сумму только красным и с минусом по дебету

[Александр7272]

Д.71 К.000 минус сумма расходника от суммы помошника
Д.50 К.000 входящий остаток на сумму расходника.
Д.71 К.50 расходник

[tatyanakh19]

Д.71 К.000 минус сумма расходника от суммы помошника
Д.50 К.000 входящий остаток на сумму расходника.
Д.71 К.50 расходник

Спасибо большое, Александр, так и сделала. Еще вопрос к Вам, спец. счет на кап. ремонт на каком счете учитывать? 96 не использую.

[Александр7272]

86

[svet_v]

кап.ремонт 141 (если свой счет)

по начислению.

Александр, спасибо огромное!
Тружусь над отчетностью и сомневаюсь в каком виде сдавать баланс, ф2 и ф6 - в обычном или упрощенном? Вы как делаете?

[OVSheron]

Александр7272, Александр, извините за непонимание, как понять распределили или не распределили??? Цитата Сообщение от OVSheron Посмотреть сообщение
Александр, а как быть с чистой прибылью в Ф.2 от предпринимательской деятельности, ведь в балансе мы её в прибыль не ставим
Если распределили то нет, если не распределили то будет отражаться.
СБИСС прав, вы ее скорее всего не распределили.
Если мы её распределили, в Ф.2 по строке 2400 она должна стоять или нет, и если нет, то каким образом её от туда убрать? Не могу понять????