Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[zas77]

1) Вы или целевые взносы начисляйте или квартиры продавайте.
2) Думаю у вас этих квартир нет на балансе

1) Она путает паевые с целевыми.
2) Мне тоже так кажется. Что-то они строительный кооператив превращают в частную лавочку, т.е. получается не НКО, а полнокровная КО.

[Ирина_Николаевна]

у меня получается денежные средство за которые продана квартира - и есть целевые средства. Просто наверно из надо просто тогда указывать в целевые средства, заполнять форму 6 баланса, а кредит задолженности нет. Тогда баланс сойдется

[Ирина_Николаевна]

ну как называются взносы членов жск при покупке квартиры? может мы изначально неправильно пишем. Мы указываем - членский взнос по Догвоору....

[zas77]

Мы указываем - членский взнос по Догвоору....

Кооператоры у вас являются пайщиками кооператива.
Вы торгуете квартирами? - Это чистая коммерция, и с неё надо платить налог на прибыль.
Или всё-таки, у вас строительный кооператив?
Что записано у вас в уставе, т.е. уставная ваша деятельность в чём заключается?

[Ирина_Николаевна]

zas77, пост не прочитала ваш один.
Получается у меня паевой фонд, а не целевые средства?

[Ирина_Николаевна]

условно можно назвать ,подрядчик (ООО) сам продает квартиры и берет деньги.
ЖСК заключает договор участия в строительсвте жилого дома. И в договор написано что Членский и вступительныц взнос, т.е. договор Члена ЖСК с ЖСК. А потос эти дентги ЖСК платит Подрядчику.
Ну т.е. у ЖСК никакой коммерческой деятельности, выгоды, прибыли нет. Еять председатель (Я), нет зп пока что никого. Дом только сдали в эксплуатацию, еще никто не живет, платежей нет никаких

[ALISA_NE_IZ_ZAZERKALYA]

Всем добрый день...
у вас тут очень много по проводкам написано...но хэлп ми... у меня стоит айлант Управление жкх 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102)..
столкнулась вот с чем.. тут есть чудный документ, называется инвентаризация расчетов с контрагентами, и когда я ее сформировала, у меня вылезла куча вопросов..
начисляю я комуналку Дт76,01,1 Кт.76,04 субсч. ресурса.
Поступление от ресурсоснабжеющих организация Д.60,1 Кт 76,04 субсч.ресурса
Оплата по банку приходит общей суммой , иногда от одного человека, если он сам в кассу оплатит.
Приход списка в банк Дт.51 Кт 76,01,1
Еще тут есть регистрация оплаты списком, в которую выгружаются документы из "система город", там уже видно от кого именно какая сумма пришла. и на вкладке "отражение в учете" можно поставить галку с какого счета списывать задолженность.
Вернусь к началу письма. в этом документе инвентаризации расчетов, у меня все жильцы должники, т.к. я никогда не ставила галку в документе "регистрция оплаты списком"
Если я ставлю галку и списываю на 76,01,1 то с человека эта задолженность уходит, но она просто появляется в пустой строке со счетом 76,01,1 и сумма остается..
КТО РАБОТАЛ В ТОЙ ПРОГРАММЕ????? ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК И КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?((((

[zas77]

Получается у меня паевой фонд, а не целевые средства?

О том и речь.
Чтобы дальше не спотыкаться и не налететь на штрафы, освежите в памяти главы 11 и 12 в ЖК РФ
Кстати, поосторожнее с формулировками. А то, невинное поступление может попасть под налог.

[zas77]

Дом только сдали в эксплуатацию

Если МКД сдан в эксплуатацию, то ЖСК пора переоформлять в ТСЖ.

[Ирина_Николаевна]

ну и если это паевой фонд тогда:
1) в балансе актив - дебет. задолженность, в пассиве - паевой фонд. Всё. Никакой кредиторской задолженности нет.
2) Форму 2 баланса не заполнять тогда? Там нули, верно?
3) Форма 6 - здесь Посутпило средств - что и куда ставить? паевые взносы не учитываются? И использовано средств - какой расход у меня получается?
4) в декларации по УСН в разделе 3 - учитываются средства (получается паевые взносы) ?

Спасибо вам огромное за терпение)

[jylia.76]

Пороверьте кредитовые обороты по 86 счету. Вы начислили взносов больше чем созданный резерв.

Проверила, оказалась, что больше начислила резерва, чем требовалась, т.к. месяц был не полный. После исправлений осталось сальдо кредитовое на 96 счете. Спасибо Вам за помощь Александр7272.

[aleks33.72]

ну и если это паевой фонд тогда:
1) в балансе актив - дебет. задолженность, в пассиве - паевой фонд. Всё. Никакой кредиторской задолженности нет.
2) Форму 2 баланса не заполнять тогда? Там нули, верно?
3) Форма 6 - здесь Посутпило средств - что и куда ставить? паевые взносы не учитываются? И использовано средств - какой расход у меня получается?
4) в декларации по УСН в разделе 3 - учитываются средства (получается паевые взносы) ?

Спасибо вам огромное за терпение)

Кредиторская задолженность все-таки наверное есть. а в дебете те деньги которые вы приняли за квартиры (они-то где?)

[jylia.76]

Подскажите еще, а пояснения к бух. отчетности надо заполнять? я про расшифровку дебиторки и кредиторки.

[room111]

ALISA_NE_IZ_ZAZERKALYA, для таких вопросов существует техподдержка айланта.

[Ирина_Николаевна]

Кредиторская задолженность все-таки наверное есть.

ну это все таки долг подрядчику отразить надо на 31.12.2014??

а в дебете те деньги которые вы приняли за квартиры (они-то где?)

это может запасы в активе??

[aleks33.72]

ну это все таки долг подрядчику отразить надо на 31.12.2014??
Мне кажется конечно надо



это может запасы в активе??

Может и запасы если они деньги потратили на них

[Dody]

Здравствуйте всем. Подскажите кто знает насчет журналов счетов-фактур. Должно ли ТСЖ (УСН) их вести и сдавать в налоговую?

[Dody]

И еще вопросик. Раздел 3 в декларации по УСН для ТСЖ заполняем?

[Александр7272]

насчет журналов счетов-фактур. Должно ли ТСЖ (УСН) их вести

нет

[Александр7272]

Раздел 3 в декларации по УСН для ТСЖ заполняем?

да

[Индрек]

Если МКД сдан в эксплуатацию, то ЖСК пора переоформлять в ТСЖ.

это ещё почему?
нет такой нормы

[Ирина_Николаевна]

2) Форму 2 баланса не заполнять тогда? Там нули, верно?
3) Форма 6 - здесь Посутпило средств - что и куда ставить? паевые взносы не учитываются? И использовано средств - какой расход у меня получается?
4) в декларации по УСН в разделе 3 - учитываются средства (получается паевые взносы) ?

Подскажите еще по этим вопросам.

[Александр7272]

Такое чувство, что вы заполняете не в программе в которой ведете учет.
Если у вас есть остатки по счетам, то баланс не может быть нулевым.

[Dody]

да

Александр, спасибо вам за помощь. ВЫ как заполняли помесячно? Там полей маловато...

[Ирина_Николаевна]

Да у меня вообще никакой программы нет, бумажки одни. Все вручную

[Александр7272]

ВЫ как заполняли помесячно? Там полей маловато...

У меня ТСЖ, заполнял одной строкой, в случае если есть кап.ремонт еще одна строка.

[Александр7272]

Да у меня вообще никакой программы нет, бумажки одни. Все вручную

В баланс заносятся остатки по счетам, обороты в него не попадают.

[Dody]

У меня ТСЖ, заполнял одной строкой, в случае если есть кап.ремонт еще одна строка.

Так они ж там просят даты ставить!

[Dlyara]

Да у меня вообще никакой программы нет, бумажки одни. Все вручную

Добрый день всем.У меня такая же ситуация, вот только у меня ТСЖ на УСНО 15% + я с НКО никогда раньше не работала.Подскажите какие формы бух.отчетности нужно сдавать? Можно ли оставить раздел 3 декларации пустым( я просто не представляю как его можно сейчас составить без учетной программы)

[Александр7272]

Так они ж там просят даты ставить!

Уже обсуждали в отдельной темы. У нас нет даты использования, поэтому одной строкой.