Учёт в Микрофинансовой организации

[Raikin]

Добрый вечер, коллеги. Убедительная просьба - если кто сможет разобраться, как шифровать отчеты и отправлять их в новой версии Анкеты-редактора (ОДС) или найдет новую инструкцию, поделитесь, пожалуйста, опытом. Сдать "по-старому" уже не успеваем, а "по-новому" ничего не понятно.
Заранее спасибо.

Добрый день" НА сайте Банка России появилось Информационное сообщение
о порядке представления отчетности некредитными финансовыми
организациями (за исключением субъектов страхового дела) .
С ув.Раиса Ф.

[katerina2018]

Отчет ДДС за январь 2018 г сдаем по новой форме в новом личном кабинете,когда он будет работать так?

[vesta7578]

Отчет ДДС за январь 2018 г сдаем по новой форме в новом личном кабинете,когда он будет работать так?

Нет, вы его готовите отчет в Анкете-редакторе, затем подписываете и шифруете в другой Анкете (ЕСОД) и через новый ЛК уже отправляете. Только обязательно по Анкете ЕСОД инструкцию прочитайте - проблемы могут быть с наименованием файла. Сама сегодня отправила, все получилось.

[katerina2018]

По отчету ДДС.Анкета-редактор таже,в кот. делали за декабрь17 отчет?

[avesta]

Нет, вы его готовите отчет в Анкете-редакторе, затем подписываете и шифруете в другой Анкете (ЕСОД) и через новый ЛК уже отправляете. Только обязательно по Анкете ЕСОД инструкцию прочитайте - проблемы могут быть с наименованием файла. Сама сегодня отправила, все получилось.

Добрый день! Скажите, пожалуйста, а вы штамп времени устанавливали? Вообще я так понимаю для шифрования-подписи нужно: Крипто Про CSP, КриптоАРМ и Крипо ПРО TSP Client 2.0. Так?

[vesta7578]

Добрый день! Скажите, пожалуйста, а вы штамп времени устанавливали? Вообще я так понимаю для шифрования-подписи нужно: Крипто Про CSP, КриптоАРМ и Крипо ПРО TSP Client 2.0. Так?

штамп времени не смогли установить. После обработки отчета скачала все квитанции - об отправке, о доставке, о регистрации.
Крипто-АРМ тоже не ставили достаточно оказалось Крипто-PRO/

[Raikin]

По отчету ДДС.Анкета-редактор таже,в кот. делали за декабрь17 отчет?

Добрый день!
Программа-анкета подготовки электронных документов для направления в Банк России Отчетности об операциях с денежными средствами КПК, СКПК, Ломбардов, МФО версия (0.0.0.40 от 24.01.18)

С ув.РаисаФ.

[vesta7578]

По отчету ДДС.Анкета-редактор таже,в кот. делали за декабрь17 отчет?

за январь 2018 в версии (0.0.0.40 от 24.01.18) (За декабрь сдавали в предыдущей версии)

[elMark]

затем подписываете и шифруете в другой Анкете (ЕСОД) и через новый ЛК уже отправляете. Только обязательно по Анкете ЕСОД инструкцию прочитайте - проблемы могут быть с наименованием файла. Сама сегодня отправила, все получилось.

Скажите, пожалуйста, а где скачать анкету ЕСОД?
Вчера кое-как затолкали, других слов не подберу, отчёт ДДС за январь и тоже без штампа времени, все квитанции получили.
Файл обозвали OCUD0420001_31.01.2018, правильно или нет?
Спасибо!

[Raikin]

Скажите, пожалуйста, а где скачать анкету ЕСОД?
Вчера кое-как затолкали, других слов не подберу, отчёт ДДС за январь и тоже без штампа времени, все квитанции получили.
Файл обозвали OCUD0420001_31.01.2018, правильно или нет?
Спасибо!

http://lk.fcsm.ru/content/esod.zip
На сайте старого личного кабинета - самая верхняя

[Buh_mkk]

Благодарю ) хочу уточнить вот какой непонятный мне момент : по новым указаниям (4054У) , если у меня просрочка со сроком свыше 90 дней - я в полном объеме формирую резерв в размере суммы задолженности. И получилось у меня немногим больше 15млн. А как быть с бухгалтерскими 10 % от выручки при формировании резерва? Под конец рабочей недели -голова перестает соображать, прошу понять , простить и просвятить!

[Fatman]

Все - сдал этот проклятый отчет.
Сначала читаем внимательно здесь
Качайте очередную новую программу от 14.02.2018 анкету редактор ESOD по ссылке здесь
Читайте внимательно инструкцию от этой программы анкеты ESOD здесь
После установки программы (читайте инструкцию по ESOD) надо еще руками выполнить регистрацию библиотеки для шифрования пакета отправки из самой программы. Иначе при попытке шифрования пакета будет ошибка в программе.

Порядок отправки отчета:
1) Создаете свой любимый отчет в своей любимой версии анкеты редактора последней версии с сайта ЦБ. Я делал отчет об операциях с денежными средствами в программе "Программа-анкета подготовки электронных документов для направления в Банк России Отчетности об операциях с денежными средствами КПК, СКПК, Ломбардов, МФО версия (0.0.0.40 от 24.01.18)" Вам нужен на выходе всего один не запакованный в архив файл с расширением .xtdd Для моего отчета я использовал имя OCUD0420001_16_02_2018.xtdd
2) Откройте установленную "Анкета.Редактор.ESOD" И делайте формирование пакета по инструкции ESOD здесь, которую я указывал выше.
При открытие вашего отчета, созданного на первом шаге увидите такое окно , не расстраивайтесь, для программ написанных наспех для ЦБ - это нормально.
Ищите в инструкции по работе с личным кабинетом в приложении Е начиная со страницы 156 ОКУД на латинице для своего вида отчета и вида организации. Для моего отчета "об операциях с денежными средствами КПК" подошел окуд OCUD0420001. Его и укажите вместо слова "name" в имени файла при сохранении пакета для отправки. В моем случае имя файла пакета выглядит так "OCUD0420001_16_02_2018".
Если заглянуть внутрь созданного zip архива (пакета), то там найдете 2 файла именами отличающимися от имени созданного zip архива. . Не расстраивайтесь, причину я описал выше... Ничего руками внутри не правьте.
3) Зашифруйте созданный пакет ( zip архив) в этой же программе анкета редактор ESOD.
4)Отправьте созданный пакет ( зашифрованный zip архив .enc) в этой же программе анкета редактор ESOD. Не забудьте перед отправкой проверить настройки подключения к новому личному кабинету. Адрес сервера "https://portal4.cbr.ru/service-reporting-api/ReportService.asmx" ваш логин и пароль.
5) через 10 минут проверьте результат отправки в личном кабинете ЦБ на сайте .

[Mikaella]

Buh_mkk, требование о 10% от выручки при формировании резерва к МФО не относится. МФО формируют резервы по микрозаймам строго по 4054-У. Другой вопрос: у вас наверное убыток огромный и есть риск не попасть в нормативы. Вы еще не сдавали отчет о МФД за год?

[katerina2018]

В отчете ддс появился новый код шифрования операций 0000- что к нему относиться?Подскажите пожалуйста комиссия банка и начисления банка процента от остатка на р/с - все это относиться к коду 04990?Спасибо за ответ.

[katerina2018]

Нужно ли в отчете ДДС отражать совсем маленькие суммы например 0,49 р?

[katerina2018]

Геде взять новый классификатор видов операций с ден. средствами,совершаемых мфо???

[avesta]

Fatman, спасибо за такую подробную инструкцию! Но у меня все равно не получается сформировать пакет в "Анкета.Редактор.ESOD", при загрузке выдает Object reference not set to an instance of an objekt (В экземпляре объекта не задана ссылка на объект). Не могу понять это значит? Файл переименовала "OCUD0420001_16_02_2018". Инструкции все уже знаю почти наизусть) Может у кого такое было? Уже начинается паника...

[Mikaella]

avesta, попробуйте вот так файл переименовать
OCUD042001_31_01_2018

[Mikaella]

Еще может быть если у вас 32-разрядная серия Виндоус, нужна 64-разрядная.

[sayan-buh]

Спасибо за подробную инструкцию! Отчет сформировала, а вот куда его в личном кабинете отправить не могу найти((( Нашла только отчеты за прошлые периоды до 31.12.2017.....Кто разобрался, тыкните носом , пожалуйста.

[Канителька]

Еще может быть если у вас 32-разрядная серия Виндоус, нужна 64-разрядная.

Вроде сюда: Отправить XBRL

[Канителька]

Всё делаю как описал Fatman. При отправке в ЦБ пишет следующее:

У кого так было? Что это может быть?

[elenakarpovadoverie]

Добрый день!
Подскажите, программа-анкета подготовки электронных документов для направления в Банк России Отчетности об операциях с денежными средствами КПК, СКПК, Ломбардов, МФО версия (0.0.0.40 от 24.01.18) справедлива и для МКК тоже? Спасибо!

[Fatman]

Вроде сюда: Отправить XBRL

Отчет я отправлял напрямую из программы Анкета-редактор ESOD. Через сайт личного кабинета ЦБ я только проверял результат. У меня все работает на win 7 x64.

[Fatman]

Спасибо за подробную инструкцию! Отчет сформировала, а вот куда его в личном кабинете отправить не могу найти((( Нашла только отчеты за прошлые периоды до 31.12.2017.....Кто разобрался, тыкните носом , пожалуйста.

Отправляйте прямо из программы анкета редактор ESOD. Инструкцию я выкладывал чуть выше.

[Канителька]

Не удалось определить файл с упакованной отчетностью

Что может быть не так??? Уже перепробовала буквально все - хоть какие-то варианты есть у кого-либо?

[Fatman]

Что может быть не так??? Уже перепробовала буквально все - хоть какие-то варианты есть у кого-либо?

У меня было все-тоже самое. Через сайт я отправить не смог!!! Отправляйте через анкету-редактор ESOD.

[Канителька]

Спасибо - если бы не Вы я б не справилась!

[elenakarpovadoverie]

Добрый день!
Подскажите, МКК тоже использовать программу-анкету версии (0.0.0.40 от 24.01.18)? Спасибо!

[sayan-buh]

Спасибо!)) Вроде отправился. В ЛК статус стоит Принято в обработку.