определение лимита остатка кассы на 2012 год

[Аноним]

Помогите, уважаемые клерки!!! А то после праздников голова совсем не работает.
Определяем лимит кассы по формуле и раз в 7 дней сдаем в банк выручку СВЕРХлимита или сдаем вообще всю выручку? Спасибо.

[Аноним]

Вопрос, мы вообще сдаём сверхлимит не каждые 3 или 7 дней , а когда он таковым становиться может и раз в 10 дней или ниразу в месяц и как считать этот Nc ? Спасибо кто ответит, заранее.

[alje]

как Вам будет угодно , сударь, но сначала помогите людям приказить подобный придумать, он не содран с другого сайта , а составлен лично.... удалить всегда легк, а вот помочь профессионально мозгов не у всех хватает... читайте выше-там черным по белому написано- предусмотрительность в данной ситуации в том, что берется расчетный период не последний квартал, а другие дни прошедшего года с пиковыми объемами наличных в кассе- это и есть предусмотреть то, что будет в течение года в дальнейшем...

[Andyko]

признак нельзя применять, он либо есть, либо его нет;
применять можно принцип предусмотрительности, если я правильно понимаю Вашу мысль,
сударь

[Edolorin]

Нас вообще никто не ограничивает какой и каким размером период брать - хоть пиковый, хоть нет. Есть только верхняя планка - 92 дня МАХ. Причем здесь принцип предусмотрительности? Делайте как Вам удобно.

[landyw]

Добрый день! А если по расчету лимит получился 36т.р., можно ли установить 40 т.р.? Или точность принципиальна?

Спасибо.

[Манька-облигация]

Вопрос, мы вообще сдаём сверхлимит не каждые 3 или 7 дней , а когда он таковым становиться может и раз в 10 дней или ниразу в месяц и как считать этот Nc ? Спасибо кто ответит, заранее.

присоединяюсь к вопросу..логично будет в нашем случае взять максимальное число дней 7..правильно?

[olgaDm]

Почитав всякое разное в интернете на эту тему, составила такой приказ ...

ПРИКАЗ № 001
от 31 декабря 2011 г.

По ООО «Ягодка»

об установлении лимита остатка кассы организации

Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций в ООО «Ягодка» на 2012 год устанавливаются следующие сроки и показатели.

1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять период прошлого года - 4-й квартал 2011 года, в котором розничная наличная выручка организации составила 2 490 318 рублей. В соответствии с графиком работы магазина организации количество рабочих дней в 4-м квартале 2011 года в целях расчета лимита остатка составило 92 дня.

2) Установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 7 рабочим дням с учетом графика работы магазина организации 7 дней в неделю. Организация сдает выручку в банк каждую пятницу.

3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на 2012 г. равным 189 481 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят один) руб.

(2 490 318 руб. / 92 дня) * 7 дней = 189 481 руб.

4) Поступающая в кассу предприятия выручка (в соответствии с п.2 Указания №1843-У) может расходоваться на следующие цели:
• на заработную плату,
• иные выплаты работникам (в том числе социального характера),
• стипендии,
• командировочные расходы,
• на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг,
• выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.



Генеральный директор

[Аноним ДРУГОЙ]

Подскажите кто в курсе

Вопрос, мы вообще сдаём сверхлимит не каждые 3 или 7 дней , а когда он таковым становиться может и раз в 10 дней или ниразу в месяц и как считать этот Nc ? Спасибо кто ответит, заранее.

[Луна5]

Меня этот вопрос тоже интересует, но, как мне кажется, в расчете берем 7 дней, т.е. максимально дозволенное число, а деньги в банк носим по мере перелимита. Во всяком случае я так собираюсь делать.
Ну нету у меня выручки иногда по несколько дней, что делать?
Посмотрела прошлогодние расчеты лимита, которые сдавала в банк.
На 2009 год банк утвердил заявку с фразой "Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка"!
А на 2010 и 2011года заставил написать - ЕЖЕДНЕВНО. Ну и что? Как носили по мере перелимита, так и носим. Нас банк каждый год всегда проверял. Никаких замечаний не сделал. Не могу же я сдать в банк то, чего у меня нет

[Sandmartin]

у меня вопрос про "92 рабочих дня"
в организации 5-дневка. т.е. за 4 кв. 2011 г. было 64 рабочих дня
исходя из буквы закона получается, что я могу взять при расчете еще и сентябрь (22 раб. дн.) плюс часть августа (92-64-22=4 раб. дн.)
я права?

[ИрикД]

НЕТ! 92 рабочих дня - это максимум за квартал, если Ваша организация работает без выходных!

[ИрикД]

2) Установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 7 рабочим дням с учетом графика работы магазина организации 7 дней в неделю. Организация сдает выручку в банк каждую пятницу.
Поменяйте на "при образовании сверхлимитного остатка".

[olgaDm]

2) Установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 7 рабочим дням с учетом графика работы магазина организации 7 дней в неделю. Организация сдает выручку в банк каждую пятницу.
Поменяйте на "при образовании сверхлимитного остатка".

да, так будет лучше. Спасибо.

[Аноним]

да, так будет лучше. Спасибо.

А зачем? И так же уже указано, что установить периодичность сверхлимитной наличной выручки- и это будет в пятницу.Смысл повторять одно и то же. ..

[4izhule4ka]

Подскажите, раньше банк устанавливал лимит, но мы деньги в банк не сдавали, а выдавали подотчет все сверхлимитные средства. В банк сдавали изредка, делали "возврат подотчета". Теперь я сама делаю необходимые документы для расчета лимита.
1. Могу же я продолжать выдавать сверхлимитные средства подотчет? Это будет правильным? Или НЕОБХОДИМО сдавать деньги в банк хотя бы раз в неделю?
2. И еще вопрос - для установления лимита достаточно одного распоряжения по установлению лимита?

Спасибо заранее всем, кто поможет разобраться окончательно!

Ой, и еще вопрос -
3. Мы работаем понед-пятница. В распоряжении указана периодичность сдачи выручки в банк 5 дней. Если за эти пять рабочих дней в кассе лимит не превышен - нужно ли сдавать??? А если лимит превысится на 3-й рабочий день - то сдавать все равно на 5-й?

Запуталась

[Манька-облигация]

НЕТ! 92 рабочих дня - это максимум за квартал, если Ваша организация работает без выходных!

а где написано, что только за квартал?

[4izhule4ka]

а где написано, что только за квартал?

В Положении указано, что период, НА КОТОРЫй устанавливается лимит, организация выбирает сама - квартал, год или другой разумный срок. Но при расчете этого лимита директор сам выбирает прошедший период для расчета по формуле - это м.б. любой период прошлого года: предыдущие месяцы, период пика продаж, главное - чтобы длительность этого периода не превышала 92 рабочих дня (это для расчета по формуле).

Т.е. для расчета лимита на какой-то срок 2012 года вы можете взять любой квартал 2011 года, или любой месяц 2011 года. В распоряжении вы указываете какой период используете для расчета

[ИрикД]

а где написано, что только за квартал?

Пожалуйста, делайте за месяц, но тогда максимальное число дней будет 31 (если работаете без выходных). Квартал может быть и с 15 июня по 15 сентября.....

4izhule4ka
Я думаю, что выдавать можно и в подотчет, и сдавать можно (и нужно, если в подотчет не выдали) при образовании сверхлимитного остатка. Для этого в распоряжении и пишем - при образовании сверхлимитного остатка см #43

А зачем? И так же уже указано, что установить периодичность сверхлимитной наличной выручки- и это будет в пятницу.Смысл повторять одно и то же. ..

А если ЭТО будет в среду? Сдавать не будем?

[эххххххх]

Подскажите, пжлста, а если инкассируем выручку в понедельник и в четверг (по графику), работаем 7 дней в неделю, то Nc равен чему? можно ли поставить среднее - Nc=3,5?

[Главный бух.]

Пожалуйста, делайте за месяц, но тогда максимальное число дней будет 31 (если работаете без выходных). Квартал может быть и с 15 июня по 15 сентября.....

4izhule4ka
Я думаю, что выдавать можно и в подотчет, и сдавать можно (и нужно, если в подотчет не выдали) при образовании сверхлимитного остатка. Для этого в распоряжении и пишем - при образовании сверхлимитного остатка см #43


А если ЭТО будет в среду? Сдавать не будем?

Правда, а если это будет в среду или в четверг? Мы тоже сдаем выручку при перелимите. На какое число дней нужно умножать. Просто получается заоблачная цифра, если умножить на 7

[ИрикД]

Правда, а если это будет в среду или в четверг? Мы тоже сдаем выручку при перелимите. На какое число дней нужно умножать. Просто получается заоблачная цифра, если умножить на 7

Ну зачем же брать заоблачную? Возьмите за 2 или 3 дня, как Вам удобно. Опять же, посмотрите #43.... Это ВЫ устанавливаете лимит кассы!

[Аноним]

Максимум 7 дней расчетный период, а минимум?можно 1 день взять? Хочу сделать побольше лимит кассы, а выручки неравномерные

[ИрикД]

Максимум 7 дней расчетный период, а минимум?можно 1 день взять? Хочу сделать побольше лимит кассы, а выручки неравномерные

Максимум 7 дней - это для расчета сдачи выручки в банк. Если Ваше предприятие работает без выходных - то у Вас максимум будет 7 дней, если с 2 выходными - 5 дней. Вы берете наибольшую выручку за прошлый 2011 год за определенный период, например, за 13 дней подряд = 1 300 000 рублей, делите ее на 13 дней (если не было выходных), получаете 100 000 среднедневную,
100 000 Х 7 = 700 000 будет Ваш лимит кассы.
А если возьмете один день, то будет 100 000.

[Аноним]

Вы берете наибольшую выручку за прошлый 2011 год за определенный период, например, за 15 дней подряд = 1 500 000 рублей, делите ее на 15 дней, получаете 100 000 среднедневную,
100 000 Х 7 = 700 000 будет Ваш лимит кассы.
А если возьмете один день, то будет 100 000.

Спасибо.Я то хотела взять выручку за один день и умножить на 7. Получается нельзя так..

[Аноним]

Извините неправильно спросила
перефразирую
Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Вот тут я и хотела взять один день, так как максимум написан а минимум нет. А самый пик вообщем то у меня если считать по одному дню


;- период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

Ну а тут естественно 7 дней

[ИрикД]

Мне кажется, что Вы можете так сделать, то есть взят свой один максимальный день, разделить его на 1, а потом умножить на число рабочих дней в неделе Вашего предприятия. Минимум действительно нигде не прописан....

[4izhule4ka]

4izhule4ka
Я думаю, что выдавать можно и в подотчет, и сдавать можно (и нужно, если в подотчет не выдали) при образовании сверхлимитного остатка. Для этого в распоряжении и пишем - при образовании сверхлимитного остатка см #43

Вот такую вещь вычитала "Выдача денег из кассы

С 2012 года правила выдачи подотчетных сумм несколько изменятся (новшества также предусмотрены Положением № 373-П). В частности, чтобы получить деньги под отчет, работник должен каждый раз писать заявление. Кассир может выдать деньги на основании заявления, в котором руководитель сделал надпись о сумме и сроке (приказ со списком подотчетных лиц больше издавать не надо). А авансовые отчеты нужно будет сдавать не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который выдавались деньги, или со дня выхода на работу." Теперь в замешательстве.

[4izhule4ka]

и еще:
"Выдача денег подотчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег".
Т.е. если у меня с 2011 года в авансовом висит остаток, то пока я его не погашу, я не могу в 2012-м выдавать подотчет. Т.е. один выход - ходить постоянно в банк? Если так, то очень плохо...

[ИрикД]

Вот такую вещь вычитала "Выдача денег из кассы

С 2012 года правила выдачи подотчетных сумм несколько изменятся (новшества также предусмотрены Положением № 373-П). В частности, чтобы получить деньги под отчет, работник должен каждый раз писать заявление. Кассир может выдать деньги на основании заявления, в котором руководитель сделал надпись о сумме и сроке (приказ со списком подотчетных лиц больше издавать не надо). А авансовые отчеты нужно будет сдавать не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который выдавались деньги, или со дня выхода на работу." Теперь в замешательстве.

Если честно, я всегда так и делала: служебная записка от сотрудника - сумма, на что и срок, утверждается руководителем, прикладывается к расходному ордеру. Банк проверял - замечаний не было. Срок можно и десять и больше дней поставить, чтобы не было вопросов и претензий....