×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 7 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 185
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595

    Вопросы по работе с БГУ

    Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому)...стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11...Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок... есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу...?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595

    Платные услуги.

    и еще один вопрос...при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет...что то я упустила...откуда эта настройка идет?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    и еще один вопрос...при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет...что то я упустила...откуда эта настройка идет?
    Идет от КФО.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Идет от КФО.
    ага...спасибо... не досмотрела...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2011
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    9
    Попробуйте на сч.304.03

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2011
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому)...стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11...Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок... есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу...?
    Попробуйте через сч.304.03

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Скажите, а у кого-нибудь формируется отчет Сводные данные об исполнении бюджета ПБС? Колонки кассовое выбытие и поступление не заполняются. Счет 201.11. Я так поняла, что этот отчет берет данные по счету 304.05, но он же сейчас не используется. Учреждения бюджетные с субсидиями. Где вообще смотреть лицевой счет, кроме оборотки по 17 и 18 счету??

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2007
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
    Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Елена Влад Посмотреть сообщение
    Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных
    Да нет, стоит вроде везде... что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено...ерунда какая то...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Да нет, стоит вроде везде... что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено...ерунда какая то...
    вот и обратите внимание на валюту...при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих...)...Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб....

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    вот и обратите внимание на валюту...при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих...)...Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб....
    Посмотрела еще раз...У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Посмотрела еще раз...У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..
    А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах...или приобретении ... RUB? по английски...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах...или приобретении ... RUB? по английски...
    )) Спасибо за желание помочь...Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    )) Спасибо за желание помочь...Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.
    А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски...Конечно надо смотреть...а так только вариант с валютой...Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет...в разрезе чего не идет...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2007
    Сообщений
    275

    Журнал операций №2

    Делаю журнал операций №2 с отбором по лицевым счетам, лицевой счет расходный - все формируется, ставлю лицевой по доходам -остается пустым Если не указываю отбор по лицевым, все формируется прекрасно, в том числе и проводки по доходному лицевому. В чем может быть дело?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски...Конечно надо смотреть...а так только вариант с валютой...Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет...в разрезе чего не идет...
    Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.
    У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Lunatic Посмотреть сообщение
    У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.
    Квест продолжается )) у меня вообще нет документов План-график финансирования для контрагентов, есть только на договора детей...попробовала ввести, все равно авансы не видит..код валюты правильный стоит 643.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Квест продолжается ))
    А документами "Зачет аванса..." не пробовали?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    А документами "Зачет аванса..." не пробовали?
    Пробовала, если почитать выше, если набирать проводки руками, проводится, а автоматически пишет авансов не найдено.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    ...автоматически пишет авансов не найдено.
    Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ
    Такая же и стоит. Которая везде - Руб. Если делать подбор из ОКВ, то пишет, что валюта с таким кодом - 643 уже есть..и ничего не меняет...

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Хм-м, по всем данным авансов важно проверить договор, КПС, валюту.
    Но автоматического зачета все равно не происходит, пока пользуемся документом "Зачет авансов..."

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому)...стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11...Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок... есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу...?
    А в честь чего "по старому" 20601 это излишне выплаченная зарплата?

    Вы когда переплатили в дебет какого счета деньги направили?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    А в честь чего "по старому" 20601 это излишне выплаченная зарплата?

    Вы когда переплатили в дебет какого счета деньги направили?
    в программе вообще сейчас стоят другие проводки..а по старому...потому, что нашла статью об излишне выплаченных суммах по зарплате и там все разъяснения...с проводками...Поэтому возник вопрос как отражать правильно...

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    А никто не подскажет, как правильно вводить возврат сумм по банку? Кассовое выбытие с минусом программа делать не дает. В если делать Кассовое поступление и забалансовый 18, в оборотке он садится в дебет. Для проверки лицевого счета надо кредит отнимать дебет. Как вообще это правильно делать по бухучету?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2011
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
    Запустите обработку, она есть на дисках ИТС, "Поиск и замена значений" и сделайте для всех документов в базе одну универсальную валюту RUB, выбрав ее предварительно основной в настройках. Всё должно и, самое главное, работает, если правильно стоит тот же договор и та же валюта по контрагенту.Других вариантов быть не может.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2011
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Natalyagrom Посмотреть сообщение
    А никто не подскажет, как правильно вводить возврат сумм по банку? Кассовое выбытие с минусом программа делать не дает. В если делать Кассовое поступление и забалансовый 18, в оборотке он садится в дебет. Для проверки лицевого счета надо кредит отнимать дебет. Как вообще это правильно делать по бухучету?
    Операции, введенные вручную, или специальным документом Сторно.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    84
    Tene, большое спасибо за ответы, попробую.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 7 12345 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •