Отрицательный остаток по счету Н15

[Desperado]

Ситуация такая (на конец 2004 года): имеется переплата по налогу на имущество (100 руб.), в оборотно-сальдовой ведомости по кредиту счета Н15 отражается - 100 руб. (красным), технологический анализ бухгалтерского учета сообщает "Результаты анализа бухгалтерских итогов: Отрицательный остаток в рублях - (-100) - по кредиту пассивного счета!". Документы "Начисление налогов" и "Регламентные операции по налоговому учету" проведены.
Возник вопрос: как это исправить? или нет необходимости это исправлять, т.к. так и должно быть?
Спасибо.

[Aquad]

никак ...
Забыть или забить ...

[Desperado]

никак ...
Забыть или забить ...

Спасибо. Я собирался забить, но хотелось услышать подтверждение

[Fosihas]

Desperado, есть прекрасный документ Операция.

[Naumov]

Fosihas, и чем он в данном случае поможет?

[Desperado]

Desperado, есть прекрасный документ Операция.

А какую проводку в нем сделать?

[Desperado]

Fosihas, и чем он в данном случае поможет?

А что-нибудь может помочь? Или это не предусмотренная в налоговом учете ситуация?

[Naumov]

Пока ничего не делать, проводка понадобиться позее

[Desperado]

Пока ничего не делать, проводка понадобиться позее

Спасибо. Но, извините за глупый вопрос, когда позже?

[Naumov]

Когда будет с чем зачитывать

[Настя]

Когда будет с чем зачитывать

Вот и я с этим столкнулась.......
Я бы и рада зачесть, но входящий остаток на начало года операцией по счету Н15 не провести. Потому и вылезает переплата красным суммы, которая была уплачена в январе 2004 за декабрь 2003.

Ручками 1С не дает внести эти входящие остатки.

[Naumov]

Настя, Как ето не дает?
Это забаланс, вбивайте без корреспонденции и вперед

[Настя]

Naumov, я бы рада, да отказывается он операцию эту сохранять.
Не могу понять в чем проблема. Нажимаю записать - реакции 0.
Может тонкость какая есть?

[Настя]

Naumov, прошу прощения.
Я нашла эту тонкость. Нужно было указать в субконто срок уплаты.

[Desperado]

Теперь все ясно! Всем спасибо!

[Настя]

Naumov, и все равно спасайте!!!!!

Все получилось, кроме налога на прибыль.

Ситуация вот в чем. Программа при закрытии счетов (регламентные операции по налоговому учету) закрывает налог на прибыль как бы дважды.
Т.е. сначала все верно в разбивке по бюджетам, а потом суммы меняет местами и получается, что на местный бюджет дополнительно закрывается сумма федерального и соответственно на федеральный сумма местного.
В общем на каждый бюджет попадает их общая сумма.

Пол дня бьюсь, но ничего не получается.

[Настя]

У меня такое ощущение, что из-за того, что налог на прибыль имеет один счет 68.4.1 и только разбивку по субконто, при проведении регламентного закрытия НУ 1С отталкивается от общей суммы оплаты по этому счету и добавляет недостающие суммы на каждый из бюджетов.

[Naumov]

Настя, Вопрос не понят. подробней что, где, когда

[Настя]

Попробую в цифрах:

Допустим оплата налога в течении года по бюджетам составила :

ФБ - 3 рубля
МБ - 714 рублей

При регламентной операции по налоговому учету по закрытию счетов она делает следующее:
Д Н15 ФБ - 3 рубля
Д Н15 ФБ - 714 рублей (!!??)

и соответственно:

Д Н15 МБ - 714 рублей
Д Н15 МБ - 3 рубля (!!??)

Получается, что в ФБ я переплатила 714 рублей, а в МБ - 3 рубля. Но это полный бред.

В конечном счете, я некорректно добавила в последнее начисление налогов по НУ за декабрь две дополнительные суммы: по ФБ - 714 рублей, а по МБ - 3 рубля.
И с учетом вышеизложенного все стало верно. Но ведь это неправильно.

[Настя]

Забыла уточнить. 1С типовая 7.70 464

[Настя]

Неужели так никто и не поможет.

[Naumov]

"Так вопросы с кандычка не решаются, зайдите на неделе.."(с) "Иван Васильевич меняет профессию"

[Настя]

Naumov хорошо. И спасибо за готовность помочь.