Проблемы с начислением амортизации в НУ 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

[ГринЛайт]

Всем Доброго дня! Решила обратиться на этот форум, так как уже просто отчаялась. Предприятие на ОСНО. Грузоперевозки. В 2010 году начислялась амортизация линейным методом. При заполнении декларации по налогу на прибыль начисленная амортизация по ОС не вычитается из налоговой базы по налогу на прибыль и не попадает в строку 010 Декларации по прибыли.
Когда формирую ОСВ по налоговому учету, там амортизация стоит начисленная по К.02, а сч.Д - нет!!! В расходы на сч.20 она не попадает!!: Как такое может быть?

[ZloiBuhgalter]

То что у вас 8.1 и релиз ПЛАТФОРМЫ 8.1.15 мы поняли, теперь уточните конфигурацию.

И такие вопросы задают в разделе "1С".

[ГринЛайт]

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.28.2). Сорри если тему запостила не там. Прошу модераторов перенести если сочтут нужным. Ну а по существу вопроса Вы можете помочь?

[ЭляА]

А бух.учете по Дт проводки есть? При принятии на учет ОС галочка отражать в налоговом учете стоит?

[ГринЛайт]

ЭляА, проводки в БУ есть в том то и дело. Д 20.01 К 02.1, а в НУ проводка какая-то странная Д (нет вообще) К 02.1. Хотя галочки стоят. Получается, что по БУ сумма амортизационных начислений вошла в состав расходов, а в НУ нет. А обнаружила я это, когда произвела перенос остатков из конфигурации 8.1 в 2.0. В новой базе 2.0 амортизация благополучно списалась и в НУ и в БУ. Я просто в недоумении..

[ГринЛайт]

Т.е. получается, что моя амортизация списывалась только по БУ, а в НУ не списывалась на уменьшение прибыли и показывалась только справочно по строке 131 Декларации по прибыли

[ЭляА]

При заполнении декларации ... и не попадает в строку 010 Декларации по прибыли.

За какой период декларация? 2010, 2011?? Стр.010 имеете ввиду в прил.2 к листу 02?

Получается, что по БУ сумма амортизационных начислений вошла в состав расходов, а в НУ нет.

ПБУ 18 применяете? Если нет, расходы по БУ и НУ при составлении отчета сравнивали? Выходили из налоговой прибыли(убытка) на бухгалтерскую?

Когда формирую ОСВ по налоговому учету, там амортизация стоит начисленная по К.02, а сч.Д - нет!!! В расходы на сч.20 она не попадает!!: Как такое может быть?

За какой период формируете ОСВ, уже в новой конфигурации (2.0)? За 2010 год переносили только остатки? Тогда все верно. Перенеслась по сч. 02 начисленная амортизация, по Дт 000 (ввод начальных остатков). На начало года переносятся только справочники и остатки.

А обнаружила я это, когда произвела перенос остатков из конфигурации 8.1 в 2.0. В новой базе 2.0 амортизация благополучно списалась и в НУ и в БУ.

Не совсем поняла, за какой период списалось, прошлый, текущий.

[ЭляА]

В какой редакции у вас ошибка 1.6 или 2.0

[ГринЛайт]

Добрый день. ЭляА, декларация по прибыли за период 1кв, полугодие, 9 мес, и год 2010. Да, все верно, я имею ввиду стр.010 в прилож. 2 к листу 02. ПБУ 18 не применяем. Расходы по БУ и НУ я сравнила (только не при составлении отчета) а сейчас, когда перенесла все в новую базу. Амортизация списалась в расходы в НУ за 2010 г. (у нас предприятие с января 2010 г.) Остатки я перенесла не на начало 2011 г., а перенесла документы и справочники за период с января-декабрь 2010 г. Сделала закрытие месяцев с января по декабрь 2010 г. в новой базе (2.0), все благополучно закрылось, все остатки на начало года сошлись с базой 1.6, кроме прибыли и 84 счета!! Начала смотреть в чем причина, и выяснила что проблема в списании амортизации.
А делала я так. Начала сравнивать с 1 кв. 2010 г. ОСВ в 2.0 и ОСВ в 1.6. Так вот, в ОСВ в 2.0 сумма амортизация списалась на расходы (у меня это 20 счет) как в БУ так и в НУ!!! Расходы по БУ и НУ равны. В базе 1.6 амортизация списалась только на расходы в БУ, а в НУ нет. В этой базе расходы по БУ и НУ не равны на сумму амортизации.

[ГринЛайт]

Еще один момент, на панели инструментов есть меню "ОС", в этом меню есть пункт "Способы отражения расходов по амортизации" , заходим в этот пункт и там можно выбрать счет затрат. Так вот в этой вкладке выбираются счета только по БУ, а счетов НУ там нет..

[ЭляА]

Расходы по БУ и НУ я сравнила (только не при составлении отчета) а сейчас, когда перенесла все в новую базу. ..все благополучно закрылось, все остатки на начало года сошлись с базой 1.6, кроме прибыли и 84 счета!! Начала смотреть в чем причина, и выяснила что проблема в списании амортизации.

Ошибка в отчетности? Сдавайте уточненки.

В базе 1.6 амортизация списалась только на расходы в БУ, а в НУ нет. В этой базе расходы по БУ и НУ не равны на сумму амортизации.

Зайдите (в 1.6) в меню-предприятие-учетная политика-добавьте УП на 2010г, там все заполнить нужно.
Что теперь хотите исправить, если перешли на 2.0 и там стало верно считать.

[ЭляА]

Так вот в этой вкладке выбираются счета только по БУ, а счетов НУ там нет.

В конф. 2.0 единый план счетов: и для БУ и для НУ.

[ГринЛайт]

Спасибо за ответы, у меня как раз учетная политика была заполнена на 2010 г., да уж... теперь ничего не исправишь в старой базе год закрыт все когда-то бывает в первый раз

[ЭляА]

учетная политика была заполнена на 2010 г.

амортизация стоит начисленная по К.02, а сч.Д - нет!!! В расходы на сч.20 она не попадает!!: Как такое может быть?

Возможно при принятии к учету ОС в способах отражения амортизации не был выбран счет по НУ, а в конф.2.0 план счетов общий, поэтому и стало все верно начисляться.

[ГринЛайт]

Да как обычно у этих 1-эсовцев. Все недоработанное вечно. Лучше поздно чем никогда, как говорится. Спасибо за ответы!