оформление кассовой заявки при безналичном расчете

[Irishka81]

Организация ведет безналичный расчет с клиентами,с налом не работаем.
Банк выдал бланки Кассовая заявка,расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформления разрешение наличных денег из выручки,и календарь выдачи наличных денег,получаемых в банке на зарплату и выплаты соц.хар-ра.Я лишь спросила какие нужно подать документы для установления даты выдачи зарплаты.
КАК нужно правильно заполнять эти документы,не понятно,у меня же нет наличной выручки и что вообще кто нужно для того что бы банк переводил деньги-зарплау по банковской карте строгго по установленной дате организации???

[efreytor]

никак не заполнять,если с наличкой вы не работаете.

и что вообще кто нужно для того что бы банк переводил деньги-зарплау по банковской карте строгго по установленной дате организации???

договор заключить с ними...вы им ведомости-они вам зарплату в оговоренные сроки.

[Над.К]

Irishka81, если Вы собираетесь зарплату платить безналом и никаких наличных движений у вас не будет вообще, то вот эту всю кучу бумажек заполнять просто не надо
И банк переводит деньги в соответствии с вашими платежками. Какую дату поставите, в такую он и проведет.
Дату выдачи зарплаты Вы сами устанавливаете, банк тут причем? Или у вас зарплатный проект с банком и Вы про него?

[Irishka81]

они просят указать тогда нулевой лимит((((

[efreytor]

если вы ничего не заполните они сами вам установят нулевой лимит.