Кассовая дисциплина

[..я только учусь]

А если ПО печатались при возврате под отчета это ошибка?Спасибо

[Andyko]

нет

[ghasi]

а как составлять опись.это надо нумеровать все листы и описывать.например
опись
касса-68 л.
отчёты кассира 68 л.(по-70 ро-10 пв-6 )
авансовый отчёт-3
оборотка 3
анализ--3
печать.подпись.

примерно так?

[Над.К]

Да

[NA]

glasi на старом месте предоставляла для проверки кассовой дисциплины в банк справку-отчет кассира операциониста (к ней степлером Z-отчет) - это в отдельной папке, в приходнике просто указывала торг.выручка и номер Z-отчета, но, думаю, это совсем необязательно; авансовые отчеты, кассовую книгу, кассу(с ПКО и РКО) к РКО по зарплате д.б. подколота оформленная платежная ведомость, кассовый лимит, приказ на подотчетников и сроках выдачи в подотчет, анализ счетов 50,51,71. Все это безобразие прошнуровано, пронумеровано, что надо заверено подписью и печатью директора и гл.буха. Всегда было все нормально. Теперь вот на новом месте кувыркаюсь, пытаюсь собрать доки в кучку... К кассе я приклеиваю всегда бумажку: в кассе пронумеровано и прошнуровано листов с... по ...(указываются листы кассовой книги\отчета кассира присвоенные программой), страниц ... (общее количество страниц в кассе. Подпись и дата. Отдельно сколько рко и пко никогда не указывала, все было нормально.

[NA]

Спрашивала в банке что делать если вечером денег больше лимита поступило..., "Что,- спрашивают- так часто бывает? Ну, тогда в подотчет..." Не нравится мне это. У меня раньше или поздно вечером инкассация была или больших сумм не было. А тут фигня. Зачем тогда в лимите кассы строка: на след.день?... Может кто видел какой-нибудь документ с ясным и четким руководством по ситуации?

[Andyko]

NA, если вы сдаете сверхлимит на следующий день в соответствии с договоренностью с банком, то вы соблюдаете все нужные нормы

[ZZZhanna]

NA, если вы сдаете сверхлимит на следующий день в соответствии с договоренностью с банком, то вы соблюдаете все нужные нормы

Я ни разу не видела и не слышала, чтобы банк подписал подобную договоренность. Они требуют, чтобы расчет лимита предусматривал уже данную ситуацию. Т.е. если основное поступление выручки в вечернее время - лимит д.б. не менее дневной суммы выручки. Если большие поступления в выходные и праздничные дни - помогало письмо об этих обстоятельствах, договаривались на лимит примерно в размере 3-х дневной выручки.

[Andyko]

сдача свехлимита в режиме "на следующий день" - совершенно нормальная практика

[ZZZhanna]

Т.е. у меня лимит 100тыс., в кассе 200, и я спокойно оставляю эти 200 на вечер, и утром сдаю? И это не превышение лимита? А чего ж тогда никто этим не пользуется?

[Andyko]

почему не пользуется, если это практика? практика - это когда практически применяется что то

[ZZZhanna]

А чего ж тогда все плачутся - ах,ах, что делать со сверхлимитом?
Лично мне, несмотря на хорошие отношения с банками, такой способ сдачи сверхлимитной выручки установить ни разу не удалось. .
Хочу попросить клерковцев откликнуться - у кого установлен такой способ сдачи выручки, разрешающий образование сверхлимитных сумм?

[Andyko]

ZZZhanna, я не знаю, насколько это может вас успокоить:
при лимите полмиллиона ежедневный остаток у меня был около 700 тыр;
проверка кассовой дисциплины была настолько регулярной, насколько это возможно при пятнадцати банках/филиалах, желающих её провести

числа настолько приблизительны, насколько позволяет склероз

[ZZZhanna]

ZZZhanna, я не знаю, насколько это может вас успокоить

Да я, собственно, не беспокоилась еще
Просто если реально кто-то устанавливает себе такой лимит - попробую тоже установить такой. На всякий случай
При этом мне не составляет труда придерживаться установленного лимита - привычка, что ли, уже, и сотрудники обученные внимательно контролируют

А вот вопрос еще - много ОП-шек, лимит распределен между ними. Является ли превышением лимита превышение лимита по отдельным ОП, но соблюдении в общем?

[Andyko]

распределение лимита внутри организации - вопрос самой организации, банка не касается

[NA]

Andyko Т.е. у Вас в расчете лимита выбрано "сдача выручки на след день при образовании сверхлимитного остатка"? Больше никаких писем банку писать не надо, только расчет лимита сдаем и все? Хорошо бы нам разрешили! Попробую на след.год установить так. Не хочу головняков с подотчетом

[ZZZhanna]

Попробую на след.год установить так.

Отпишитесь потом, подпишет банк или нет.

[Аноним]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом. Сервисный центр по ремонту техники. Бухгалтерия работает до 18.00, приемный пункт до 20.00. Соответственно, в бухгалтерию сдается выручка на следующий день, что является нарушением. Можно ли как-то закрепить в учетной политике этот момент? Например, "в связи с тем, что режим работы бухгалтерии и приемного пункта не совпадают, выручка сдается на следующий день до момента открытия приемного пункта."

[ZZZhanna]

ервисный центр по ремонту техники.

не ИП и не малое предприятие?

в бухгалтерию сдается выручка на следующий день, что является нарушением.

нарушением чего?

[Аноним]

не ИП и не малое предприятие?
малое


нарушением чего?

кассовой дисциплины... Выручка ведь каждый день сдаваться должна...

[ZZZhanna]

малое

малые предприятия имеют право лимит не устанавливать.
Изучайте УКАЗАНИЕ ЦБ от 11 марта 2014 г. N 3210-У

Выручка ведь каждый день сдаваться должна...

куда?

[Аноним]

Я не про лимит...
Приемный пункт сервисного центра. Там происходит оплата услуг по бсо. Заканчивается смена, формируется реестр и прикладываются все оформленные за день бсо. Если бы бухгалтерия еще работала, этот реестр сдавался бы в бухгалтерию сразу. Но, т.к. бухгалтерия до 18, а приемный пункт до 20, то дневная выручка сдается утром следующего дня. По 1С утром проводится предыдущим числом. Все бы ничего, но в трудовых договорах указаны часы работы и бухгалтера и приемщика. При проверке может возникнуть вопрос: кому сдается выручка за день, если бухгалтерия уже закрыта?

[ZZZhanna]

При проверке может возникнуть вопрос: кому сдается выручка за день, если бухгалтерия уже закрыта?

Я Вас умоляю... В приходнике не указывается время сдачи денег, только дата.