57 сч. можно использовать?

**Аноним** · 13.05.2009, 19:14

Добрый вечер! непонятная проблема с 1С7.7 упрощенка. Помогите, пожалуйста, разобраться что я не так делаю!
1. Взяли займ у руководителя: Д50 К66.1 в сумме 10т.р. проводим ПКО.
Сдаем в банк Д51 К50.1 по РКО. Тоже его проводим.
В банковской выписке ставим корр.сч. 50.1
В результате едет остаток по банку, но нормально проводится касса.
Не едет касса только в том случае, если я использую и в РКО и выписке 57 сч. Корректно ли использование этого счета? Я как-то всегда считала, что это для сдачи денег инкассаторами. Т.е. проводки получаются такие:
Д50 К66.1, Д57.1 К50!
2. Когда я провожу по РКО выплату зарплаты, РКО надо оставлять непроведенным, иначе опять касса едет. Это так и должно быть?

СПАСИБО!

**Elen.ka** · 13.05.2009, 19:37

2. Когда я провожу по РКО выплату зарплаты, РКО надо оставлять непроведенным, иначе опять касса едет. Это так и должно быть?

У Вас дважды формируется проводка - платежной ведомостью и РКО. Поэтому в РКО нужно убрать галочку "формировать проводки" и провести его.

Не едет касса только в том случае, если я использую и в РКО и выписке 57 сч

У Вас дата РКО и зачисления денежных средств в банк совпадает? Если да, то зачем Вам 57? Если нет, то Вам без 57 не обойтись, а с 57 потом на 51.

**Аноним** · 13.05.2009, 20:15

Спасибо! с выпиской всё понятно! А с первым вопросом нет. Дата РКО и дата зачисления совпадают. Просто без 57 счета у меня не идет остаток по банку... Корр. сч. в выписке - это К 50? правильно? Проводка РКО получается Д51 К50. Так? Если так, то остаток по банку не идёт!

**Elen.ka** · 13.05.2009, 20:34

Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств, внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути" сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п.
Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывается на счете 57 "Переводы в пути" обособленно.

**Elen.ka** · 13.05.2009, 20:41

Сдаем в банк Д51 К50.1 по РКО.
Тут опять проводки двоятся. Д51 Вы делаете и РКО и выпиской.

**Аноним** · 13.05.2009, 20:56

это проводка по кассе получается, она выпиской не формируется, поэтому не двотися. её наоборот, как бы не хватает.

**Elen.ka** · 13.05.2009, 20:58

А РКО эту проводку формирует?

**Elen.ka** · 13.05.2009, 21:01

д50 к66 - ПКО (займ внесен в кассу)
д51 к50 - РКО (взнос наличными на расчетный счет)
проводки нет, но результаты формируются - выписка банка (зачислен взнос).
У Вас так?

**Аноним** · 13.05.2009, 21:29

да, проводки такие. Не совсем поняла, как это проводки нет, но результаты формируются? не ставить галочку "формировать проводки"? Тогда РКО в кассу не попадает... Или имеете в виду, если в выписке отчет о движении смотреть? То тогда да, там проводки нет! Соответственно эта сумма никуда не попадает. Я что-то уже вообще ничего не понимаю )))))

**Elen.ka** · 13.05.2009, 21:33

Вы когда в банковской выписке выбираете сч.50.1, то у Вас появляется сообщение "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами. По этой строке проводка сформирована не будет, но указанная сумма будет учтена при выводе оборотов и остатка на конец дня" ?

**Аноним** · 13.05.2009, 21:40

Да, такое сообщение всегда появляется, если проводишь банк до того, как сделаешь кассу.... !

**Elen.ka** · 13.05.2009, 21:49

, давайте по полочкам.
1. ПКО на займ сформировал проводку Д50 К66, сумма появилась в отчете кассира и ОСВ по 50 счету.
2. РКО на взнос наличными на расчетный счет сформировал проводку Д51 К50, сумма появилась в отчете кассира и ОСВ по 50 и 51 счетам. Уже здесь у Вас должен идти остаток по 51 счету по ОСВ
3. Я совсем запуталась теперь, "В результате едет остаток по банку" в каком отчете???

**Аноним** · 13.05.2009, 21:55

всё формируется именно так, как вы пишете! если всё так сделано, когда заходишь в банковскую выписку следующего дня, там остаток не идет именно на сумму взноса наличными. но если я ставлю 57 счет, вместо 51, то всё сходится... А в отчете кассира и в ОСВ всё нормально садится. Я не понимаю, откуда такая проблема... мне кажется, что раньше у меня всё нормально отражалось... Может программа глюкнула?

**Elen.ka** · 13.05.2009, 21:58

Сообщение от Аноним

когда заходишь в банковскую выписку следующего дня,

какой следующий день?????? У Вас же РКО и выписка в один день!!!!!

**Аноним** · 13.05.2009, 22:03

Простите, я наверно не очень понятно сформулировала вопрос... Допустим, у меня есть входящий остаток на счету 5 т.р. , 05.05.09 у меня РКО на взнос наличными, на сумму 10 т.р. Тем же днём я сдаю в банк и провожу выписку. (05.05.09). Т.е. исх. остаток на расч. сч. 15 т.р. - должен быть. А 06.05.09 у меня есть приход по банку 3 т.р. НО 06.05.09 входящий остаток остается 5 т.р., а исходящий 8 т.р. Т.е. за 5 число как-будто нету движения по банку! Но отражается это только в следующем дне!

**Аноним** · 13.05.2009, 22:05

Чем дальше мы с вами рассуждаем, тем больше я уверяюсь, что это глюк в программе... меня смутило, что при использовании 57 сч. всё нормально отражается! Т.е. теперь осталась проблема в БАНКЕ! По кассе остатки пошли.

**Elen.ka** · 13.05.2009, 22:13

Сообщение от Аноним

Чем дальше мы с вами рассуждаем, тем больше я уверяюсь, что это глюк в программе...

А Вы движение денежных средств по этой строке какое ставите?
Попробуйте прочие поступления, снова перебить 50.1 и перепроведите выписку.

**Аноним** · 13.05.2009, 22:18

Попробовала уже... Везде ставлю сдача наличных в банк! Но программа просто как будто не видит операции...
Ладно, попробую завтра на свежую голову! Попробую перепровести ВСЕ расходники и ВСЕ банковские выписки. Посоветовали добрые люди ))) до обеда не выйдет, буду звать программиста...
Спасибо вам большое! совестно держать вас дальше на форуме! Наверно устали уже )))

**Elen.ka** · 13.05.2009, 22:20

Поставьте ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, у меня сдача в банк тож не понимает.

**Аноним** · 13.05.2009, 22:22

нет, так тоже не видит... (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

**Elen.ka** · 13.05.2009, 22:25

И перебили 50.1

В общем журнале смотрите: ПКО и РКО должны стоять раньше по времени, чем движение средств по расчетному счету. У меня теперь и сдачу наличных стал понимать.

**Аноним** · 13.05.2009, 22:31

в смысле по часам и минутам? сейчас попробую!

**Аноним** · 13.05.2009, 22:34

не, здесь всё правильно! сперва приходник, потом расходник, потом выписка.

**Cooler** · 13.05.2009, 22:40

нет, так тоже не видит...

Ну, не знаю... Смоделировал Вашу ситуацию ,поставил действительно везде "сдача наличных в банк" - и всё идет!

P.S. РКО должен быть с проводками! Это только у зарплатного РКО надо галочку снимать.

**Elen.ka** · 13.05.2009, 22:44

Сообщение от Cooler

РКО должен быть с проводками! Это только у зарплатного РКО надо галочку снимать.

Сама смоделировала, тоже получилось, только если Выписка стоит позже по времени РКО. Видно глюк, сегодня же 13-е

**Аноним** · 13.05.2009, 22:46

Cooler, ну не знаю я... у всех идет, у меня не идёт... я с утра голову ломаю! Поставлено всё правильно, везде одинаково. Но идёт только с 57 счётом. При чём я вообще не понимаю, как такая ошибка вылезла. Ведь по другим фирмам всё нормально было!!!! Жаль только, тех баз у меня больше нет, чтобы посмотреть как там было... Но по-моему, всё тоже самое делаю, а результат другой получаю!

**Аноним** · 13.05.2009, 22:53

Спасибо большое за участие! Всё, больше не могу над этим думать! завтра чего-нибудь подумаю... А скажите, напоследок, мне цитировать не дают, потму что я аноним?

**Cooler** · 13.05.2009, 22:58

только если Выписка стоит позже по времени РКО

Ну разумеется - по уму сперва надо РКО выписать да деньги в банк отвезти, а уж потом он их проводит.

**Аноним** · 14.05.2009, 09:05

Господи да все у вас правильно.
на конец дня (!) сформируйте ОСВ по 51 счету и все попадет
все что идет через ПКО и РКО через кассу
и никаких дублирующих проводок по банку.
а если вы смотрите остаток по выписке то естественно остаток не идет - выписка не показывает движение по кассе

**Аноним** · 14.05.2009, 11:58

Т.е вы считаете 57 счет лучше не применять? если дата выдачи из кассы и внесеня на р/с совпадает?

Тема: 57 сч. можно использовать?

Опции темы

Поиск по теме