не закрывается счет 90.9.

**Mnv** · 10.03.2009, 23:23

Добрый всем вечер!
не закрывается счет 90.9.
все 10 раз перепровела, перепроверила. Ничего не понимаю.
1с 77 бух баз рел 504. где искать ошибку в программе или у себя в учете ( последнее просто исключаю, не вижу никаких огрехов с моей стороны)???

**Aquad** · 11.03.2009, 00:00

Что пишет?
Что говорит расшифровка?

**Naumov** · 11.03.2009, 01:01

вот такой безгрешный бух.
Mnv, а с чего это вы решили 90.9 прикрыть?

**нинель** · 11.03.2009, 08:20

Сообщение от Naumov

вот такой безгрешный бух.
Mnv, а с чего это вы решили 90.9 прикрыть?

Да вообще-то 90.9 при реформации баланса закрывается, сальдо нулевое на начало следующего года

**нинель** · 11.03.2009, 08:23

Сообщение от Mnv

Добрый всем вечер!
не закрывается счет 90.9.
все 10 раз перепровела, перепроверила. Ничего не понимаю.
1с 77 бух баз рел 504. где искать ошибку в программе или у себя в учете ( последнее просто исключаю, не вижу никаких огрехов с моей стороны)???

Проверьте анализ счета, карточку счета. Может что-то остается или задваивается по сумме. Будьте аккуратны отменяя проводку закрытие месяца.
Если закрыли месяц-сначала отмените закрытие, только потом делайте исправления.

**Naumov** · 11.03.2009, 08:24

Сообщение от нинель

Да вообще-то 90.9 при реформации баланса закрывается, сальдо нулевое на начало следующего года

Ну на до же! Круто!
Как я жил без того.
P.s. А где вы речь про реформацию видели?

**Velyus** · 11.03.2009, 08:39

Если действительно идет речь о реформации баланса, то такая ситуация возможна, если в проводках к счетам 90.1 90.2 не привязано субконто. Если не найдете причину сделайте проводки бух.справкой Дт90.9 Кт99.1, Дт99.1 Кт84.1 (если остается кредитовое сальдо по счету 90.9)

**Аноним** · 11.03.2009, 20:37

Проверьте электронный документ "Закрытие месяца": поставлена ли галочка в строке "Реформация баланса".

**Marelena** · 30.03.2010, 13:17

У меня не закрывается 90.9, причину нашла:

В августе 2009 года было две отдельные отгрузки клиенту "А", где позиция "зючка" реализована в количестве 117 штук одним махом, на сумму 815 853,54

После закрытия 9 месяцев, в ноябре, пришлось корректировать эти отггрузки таким образом, что общая сумма реализации осталась прежняя, НДС с реализации прежний, но одна отгрузка осталась на клиенте "А", вторая ушла на "Б.
"Зючку" теперь уже отгрузили не махом, а двумя этапами. И списалась она по 815 858,45

То есть эта чудесная ЗЮЧКА поползла на 4,91 рубля.
Они-то у меня теперь и висят, не списываются - висит сальдо на начало 4 квартала, которого быть не должно.
И оно же висит на конец года, не списывается при реформации.
Как лучше списать этот хвостик?

**Marelena** · 31.03.2010, 11:17

31 марта. горит. пожалуйста, помогите исправить ситуацию!

Тема: не закрывается счет 90.9.

Опции темы

Поиск по теме