Какие проводки правильные при начислении коммунальных платежей

[Lisaya]

Санычъ, ну это ж было бы смешно,если бы практик говорил "квартир"

[Санычъ]

Поверьте, смеюсь с сентября прошлого года, когда заобщался с ТСЖ и др.

[Александр7272]

У меня в двух квартирах по три лицевых счета, что поделать раздел имущества.

[Lisaya]

а у нас еще и коммуналки сохранились,плюсом к разделу имущества. Да вспомнила, ТСЖ объемом 1-2 дома наш расчетный центр обслуживает за 6% от объема прошедших через расчетный счет расчетного центра денежных средств

[Санычъ]

Как, говорят, жили хорошо в старых коммуналках (до 70-х) и как отвратительно живется в новых...

[Александр7272]

Очень важно не просто мнение, а критика. Или, что из Вашей практики не учтено.
http://www.modus.ru/cd/29

Прошел регистрацию, вошел под своим именем, хотел скачать условно рабочую версию, все равно требут регистрации, ознакомление пока отложил, может позже получится.

[Санычъ]

Прошел регистрацию, вошел под своим именем, хотел скачать условно рабочую версию, все равно требут регистрации, ознакомление пока отложил, может позже получится.

Непорядок.
Скиньте адрес в личку или ibgko@ya.ru - вышлю...
Пишите, у кого есть вопросы.

[Санычъ]

Разговаривал с хозяином сайта (modus), говорит что-то связано с провайдерами. И, главное, регистрация должна быть в латинском регистре.
Обещал в понедельник выложить в свободный доступ.

[Санычъ]

Я на этом форуме уже упоминал
http://forum.klerk.ru/showthread.php...5#post52308845
но скажу еще раз.
Придумал конструктор типовых операций (такого еще нет ни в одной программе). Бухгалтер самостоятельно набирает часто повторяющуюся хозоперацию и потом просто вводит дату, № документа и сумму.
Можно посмотреть ролик.

[Александр7272]

Все нормально, видимо требовалось время после получения подтверждения, сегодня скачал, на следующей неделе попробую.

[Санычъ]

Все нормально.

Ваша обстоятельность вызывает уважение.
В последней версии ужесточен алгоритм формирования адреса.
Пришлось столкнуться с тем, что дом один, а адресов три. Как-будто три человека формировали их: например, в двух ЛС кто-то в поле "корпус" поставил аккуратно "-"; улица введена по разному - одна строка короткое название, другая - полное, даже область указана. Пришлось "перелопатить" базу.
А так период "замечаний" вроде прошел.

[lena132]

Дико извиняюсь, но совершенно не поняла как правильно начислять коммунальные услуги. У нас совершенно глупейшая ситуация. Мы управляющая компания. Есть 2 фирмы: №1 и №2 (например). В них один и тот же ген.директор. Есть дом, на котором управляла фирма №1, потом в ней арестовали все счета и директор перевел все поступления на фирму №2. А договора с поставщиками (Мосводоканал, МОЭК, Мосэнерго и т.д.) остались на фирме №1. Т.е. получается такая картина: жильцы за коммунальные услуги (в которые включены не только наши услуги, но и ХВС, ГВС, эл-во) платят на р/с фирмы №2, поставщики выставляют счета на фирму №1, а фирма №2 платит этим поставщикам за фирму №1. Эту оплату в фирме №2 я отношу на счет 60, фирма №1 мне дает документы на эти суммы. У меня возникают 2 вопроса:
1) Каким соглашением можно закрепить то, что фирма №2 плати за фирму №1?
2) Какими проводками мне начислять коммунальные услуги???

Фирма на УСН "Доходы - Расходы". Очень молю о помощи!!!!!!!

[Lisaya]

Фирма 1 заключиет договор и передает функции по управлению сбору денег и что там у вас еще фирме 2. Расчитываются между собой по акту выполненных работ.можно предусмотреть зачет денежных сумм из поступления населения. Если договора на коммуналку не переведены на фирму 2 , то данную функцию из договора исключаете. Проводки как при агенсткой схеме

[lena132]

Проводки как при агенсткой схеме

Это какие?

[Lisaya]

76.0-76.1 купили тепло, например. 76.1 ваша задолженность тепловикам, 76,0 задоженность фирмы 1 за купленное вами тепло.
Выполнили работы 20-76,0. Это расписывать не надо?
ваше агентское вознаграждение 76.1-90.1. В результате на 76,0 сформировалась задолженность фирмы 12 перед вами.
Пришли деньги отначеления 51-76,2 (задолженность вы не учитываете, вам это не нужно,Она формируется в фирме 1).
76.2 вы должны фирме 1.
Теперь можно проводить взаимозачет между 76,2 и 76,0

[светажук]

я новичок в жкх. подскажи, я правильно делаю проводки, что то запуталась и никак не могу разобрать:
Д76 К90.1 начислено жильцам
Д51К76 оплата от Жильцов
Д20К60 затраты по содер-ю

А вот теперь подскажите мне, сумма которая счете Д76 ее надо отнести на счетД86, показать что эти поступления явл. целевыми средствами и тогда получаться проводки немного другие.
Д76К90.1
Д86К76
Д51К86
А вот затраты, которые собираются на счете 20 их тоже нужно закрывать на счет 86 или сразу 90.2 ?

[Александр7272]

и тогда получаться проводки немного другие.

Вы кто УК, ТСЖ? Проводки зависят от того собираете ли вы целевые средства или оказываете услуги.

[Lisaya]

Наша обслуж. компания, например, выставляет только счета за услуги по содержанию и тек. ремонту жилья , разве это не услуги?
Это ваш пост с другой ветки,все-таки что вы делаете и кто вы УК или ТСЖ?
Если УК, то ваша радость в другой ветке мне не понятна, если ТСЖ,то как то все запутано

[светажук]

у нас компания обслуживающая, т.е. мы собираем деньги только за содержание и текущий ремонт жилья и оказываем услуги только в этих рамках. Квитанции мы выставляем жителям только за содержание жилья, у нас в квитанциях нет оплаты ни за тепло, ни за воду, ни за свет. За отопление, за воду, за свет жители получают отдельные квитанции на прямую от тех компаний которые поставляют им эти ресурсы. Подскажи мне, я правильно думаю или нет? те деньги, которые к нам поступают от жителей на содержание жилья явл. целевыми средствами и их нужно отразить на счете 76 и паралельно на счете 86 или как? научите у меня опыта в ЖКХ нет.

[светажук]

Наши услуги заключаются вот в чем: обслуживание лифта, уборка лестничных маршей и площадок,уборка придомового участка,обслуживание домофона,дератизация дезинфекция, очистка мусоропровода, вывоз ТБО, аварийно-диспечерское обслуживание, ремонт электрооборудования.

[Александр7272]

Если Вы УК, то для Вас это выручка, если ТСЖ то целевые взносы. Вы пишите чем занимаетесь, но не пишете об организионно-правовой форме (ТСЖ, ООО, ЗАО, ОАО и т.д.). Темы уже обсуждались и через поиск все можно найти.

[светажук]

у нас ООО, тогда мои поступления - это выручка, но если выручка, то счет 86 мне вести не надо и по идеи мне нужно платить налог на прибыль, так?

[светажук]

в названии фирмы у нас нет УК или ТСЖ, у нас просто ООО Ветер, подскажите какие я применяю проводки.

[Александр7272]

Для Вас это выручка.

[Lisaya]

выручка 62-90,90-68,51-62,50-62

[светажук]

а с этой выручки мне нужно платить налог на прибыль, конечно за минусом расходов.

[светажук]

?

[светажук]

90-68 выделяю НДС, а в квитанциях его нет, по идеи я не могу предъявить НДС физ. лицу, значит книга продаж у меня не формируется и поэтому тогда у меня НДС будет к вычету, так?

[Lisaya]

с чего вы решили, что у вас целевые? Обычные договор подряда. счет фактуру выписываете на единого плательщика "Население" для себя.В квитанциях НДС не выделен,ну и что? В тарифах он сидит и населению вы его предъявили

[Lisaya]

тогда у меня НДС будет к вычету

170 статья НК РФ, прочитайте еще раз