Странный банк

**Аноним** · 27.02.2009, 04:30

Вопрос такой.
На дату регистрации есть проводка Дт75.1 - Кт 80
Учредитель сделал взнос 50 %, провожу выписку, проводка:
Дт51-Кт 75.1

Тут банк просит на проверку документы по кассе. У предприятия деятельности не было. По кассе движений не было. О чём я и хочу сообщить банку письменно. Но они говорят у вас был взнос в УК, покажите его по кассе! ЗАЧЕМ???!
И что это будут за проводки?
ПКО понятно Дт 50.1 - Кт 75.1
А расходник какой они хотят????

**Larky** · 27.02.2009, 05:47

Если учредитель вносил деньги объявлением на взнос наличными, это предполагает сдачу из кассы... Поэтому должна фигурировать проводка по кассе Дт51-Кт50.1...

**oterexina** · 27.02.2009, 15:12

А учредитель сразу в банк от себя, минуя кассу предприятия, не может внести деньги на р/с??? Я никогда через куссу эти операции не провожу. Исключение, если на объявлении на взнос стоит фамилия не учредителя.

**Над.К** · 27.02.2009, 15:21

Не может. Наличные деньги должны приниматься в кассу организации

**Larky** · 27.02.2009, 18:06

Сообщение от oterexina

А учредитель сразу в банк от себя, минуя кассу предприятия, не может внести деньги на р/с???

Может... Если внесет переводом без открытия счета...

**Аноним** · 02.03.2009, 03:10

Над.К, а какие проводки будут?

**Larky** · 02.03.2009, 04:16

Проводки в первых двух постах...

**Юлия Н** · 02.03.2009, 09:33

Сообщение от Аноним

А расходник какой они хотят????

Расходник на того человека,который получил деньги в Вашей кассе ,а потом сдал их банк.
Кстати,ничего странного,обычный банк.В любом другом действуют точно также,т.к.это правильно.

**Аноним** · 02.03.2009, 10:11

Сообщение от Larky

Проводки в первых двух постах...

Там Дт75.1-Кт80 - операция в ручную (у меня)
И Дт 51 - Кт 75.1 - выписка

А дальше я пишу Дт50.1 - Кт75.1 - это ПКО
Но это ведь не правильно получается. Получается что он внес на Р/сч, а потом внес в кассу два раза одну и ту же сумму. Я вот и не пойму как по кассе провести им надо.

А вообще, деньги вносил учредитель, он не являеться работником, как я у него в кассу деньги приму???

**Юлия Н** · 02.03.2009, 10:22

Сообщение от Аноним

Там Дт75.1-Кт80 - операция в ручную (у меня)
И Дт 51 - Кт 75.1 - выписка
А дальше я пишу Дт50.1 - Кт75.1 - это ПКО
Но это ведь не правильно получается. Получается что он внес на Р/сч, а потом внес в кассу два раза одну и ту же сумму. Я вот и не пойму как по кассе провести им надо.
А вообще, деньги вносил учредитель, он не являеться работником, как я у него в кассу деньги приму???

В вашу кассу деньги могу внести я,причем здесь является или нет работником? Проводка по кассе у Вас одна,так где же он вносит в кассу 2 раза?

**Над.К** · 02.03.2009, 13:14

И Дт 51 - Кт 75.1 - выписка

Вот это не правильно. Вы должны в кассу их принять, а потом уже сдавать в банк (д51-к50).
Кстати, а что написано в банковской квитанции? От кого приняты деньги? От организации или там ФИО учредителя стоит?

**sema** · 02.03.2009, 13:17

Над.К, неважно кто вносил. важно, что объявлением на взнос нала вносили. а это равно взносу от организации.

**Над.К** · 02.03.2009, 13:33

sema, многие банки принимают деньги от третьих лиц по объявлениям на взнос наличными. На основании чего, бог их знает. Но они реально проходят мимо кассы

**sema** · 02.03.2009, 13:41

Над.К, не улавливаешь... объявлением на взнос наличными может внести только сама организации на свой счет (это было в старой инструкции прописано, в новой кажется пропустили этот момент), а уж кто в подписи вносителя по фигу.

**Над.К** · 02.03.2009, 13:52

sema, да улавливаю я. Просто в объявлении пишется ФИО третьего лица, и таким образом народ рассчитывается с фирмами. Недавно где-то до посинения спорили, что так делать нельзя, однако банки принимают такие объявления.

**solo-arc** · 02.03.2009, 14:09

Не может. Наличные деньги должны приниматься в кассу организации

Письмо ЦБ РФ от 04.01.2003 № 17-44/1 относит перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счёта к безналичным расчётам. Подробно смотреть публикацию ЭЖ № 04/2009 - ответ победителя конкурса экспертов на вопрос: может ли учредитель внести сумму прямо на расчётный счёт через кассу банка, минуя кассу самого предприятия.

**Циник** · 02.03.2009, 15:09

Подробно смотреть публикацию ЭЖ

а своими словами слабо? или это реклама эж?

**Аноним** · 02.03.2009, 15:43

По-моему, первый взнос учредитель делает, когда фирма еще не существует (не зарегистрирована). И никакой кассы и р/с еще нет. Поэтому он вносит как физ.лицо на временный счет.
А вам надо показать банку пустую кассовую книгу за запрашиваемый период.

**sema** · 02.03.2009, 16:21

Письмо ЦБ РФ от 04.01.2003 № 17-44/1 относит перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счёта к безналичным расчётам. Подробно смотреть публикацию ЭЖ № 04/2009 - ответ победителя конкурса экспертов на вопрос: может ли учредитель внести сумму прямо на расчётный счёт через кассу банка, минуя кассу самого предприятия.

1. письмо о переводах без открытия счета.
2. нет там ничего про внесение в кассу банка минуя кассу самого предприятия.
3. вы не отличаете перевод без открытия от внесения по обяъвлению о взносе наличными самим предприятием

Просто в объявлении пишется ФИО третьего лица, и таким образом народ рассчитывается с фирмами. Недавно где-то до посинения спорили, что так делать нельзя, однако банки принимают такие объявления

Надь подпись вносителя черт с ним любая а вот от кого пишется само ООО "Ромашка" и кому пишется само ООО "Ромашка"
сча НПА поищу.

**Larky** · 02.03.2009, 16:27

Сообщение от solo-arc

ответ победителя конкурса экспертов на вопрос: может ли учредитель внести сумму прямо на расчётный счёт через кассу банка, минуя кассу самого предприятия.

Так мы не хуже победителя ответ знаем - может... Переводом без открытия счета... Но никак не объявлением на взнос наличными...

**sema** · 02.03.2009, 16:44

Сообщение от Аноним

По-моему, первый взнос учредитель делает, когда фирма еще не существует (не зарегистрирована). И никакой кассы и р/с еще нет. Поэтому он вносит как физ.лицо на временный счет.
А вам надо показать банку пустую кассовую книгу за запрашиваемый период.

в посте написано про проводки на дату регистрации. такое часто бывает.

**sema** · 02.03.2009, 16:48

вот из 318-п

2.4. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными 0402001 (приложение 6 к настоящему Положению), представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее - объявление 0402001), квитанции (далее - квитанция 0402001) и ордера (далее - ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008 (приложение 7 к настоящему Положению);

ключевое слово ОТ КЛИЕНТОВ. третье лицо клиентом не является. Но может им стать только при переводе без открытия, но тогда объявление не используется.

**Аноним** · 03.03.2009, 03:37

Сообщение от Над.К

Вот это не правильно. Вы должны в кассу их принять, а потом уже сдавать в банк (д51-к50).
Кстати, а что написано в банковской квитанции? От кого приняты деньги? От организации или там ФИО учредителя стоит?

Значит получается так?: Дт50 - Кт 75.1 - это ПКО
Дт 51 - Кт 50 - это выписка
Дт 51 - Кт 50 - это РКО
?

В квитанции написано: от ООО Ромашка через Иванова (это уч-ль и дир)

Тема: Странный банк

Опции темы

Поиск по теме