Администрирование доходов

[desna]

Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других.

у меня прога - 1С. доходы - штрафы на физ.и юр.лиц.
в справочнике "контрагенты" завела справочник "оштрафованные", туда заношу Ф.И.О. или название организации. проводку по начислению штрафа Д-т 20504 К-т 40101140 вношу на основании Постановления об администр.нарушении (делают плюс один экземпляр для меня), сами постановления подшиваю к журналу операций №5. когда по СЭД АП приходит выписка с приложением платежек вношу проводку Д-т 21002 К-т 20504. списание задолженности по штрафам, которые уже невозможно получить, произвожу на основании постановления от судебных приставов.

основная проблема при администрировании доходов - служба судебных приставов

[tat9718204]

desna, Вам немного проще т.к.по Постановления об администр.нарушении вы делаете начисления по контрагенту один раз, а у нас договора аренды по которым необходимо ежемесячно делать начисления, а таких договоров по аренде земли около 4000 и по аренде на имущество 500.

[desna]

tat9718204, сочувствую, но надеюсь у вас в организации не один бух?

[tat9718204]

На этом участке работы 2 человека, но сложности еще и возникают, как организовать работу, так чтоб те кто заключают договора и бухгалтер работали в тендеме.Специалисты заключающие договора в своей работе, как правило руководствуются не законодательством по бух.учету.Вот мне и интересно, как в других регионах люди налаживают работу в данном направлении.

[Воробьев Максим]

У нас учета практически не ведется, только для проформы - общими данными за день, т.к. отсутствует программное обеспечение.
Из программ мне очень понравилась "Администратор-Д" от Кейсистемс. Тестировал ее в течении месяца - впечатления очень хорошие. Но к сожалению специфика нашей работы не позволила ее внедрить.
По запросу выдают ключик на месяц.

[Аноним13]

У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу"

[tat9718204]

У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу"

А в какой программе у Вас работает отдел аренды и вы бухгалтерия не в Сауми случайно?

[Аноним13]

"Отделу аренды" нанимали разработчиков, они же совместно с Парусем(диллиров) осуществили возможность перекачки в бухгалтерскую программу Парус

[Елена Влад]

Подскажите, пожалуйста, когда и на основании какого документа вы делаете проводку Д 021002000 К 021004000? Если я правильно понимаю, первоначальная проводка Д 021004000 К 021002000 делается в последний день месяца на основании справки казначейства 0531468, а обратная когда?

[Воробьев Максим]

Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца.

[Елена Влад]

Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца.

Спасибо за ответ, а проводку делаете без подтверждающего документа? В выписке ведь перечисление в бюджет не отражается?

[Воробьев Максим]

Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.

[Елена Влад]

Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.

Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки?

[Воробьев Максим]

Елена Влад, казначейство перечисляет деньги на следующий день, поэтому я на следующий день и делаю эту проводку.

[Новичок666]

Что-то я запутался...((
Если расчёты ведуться между ПБСом(администратор в части начислений) и главным администратором(ГРБС л/с в ФО) тут ведь через 304.04.130 работаем?
например (остаток по дебитору "0")

1. ПБС
Дт: 1.205.03.560
Кт: 1.401.01.130(КДБ 113...130)

2. ПБС
Кт: 1.303.05.730
Дт: 1.304.04.130

2. ГРБС
Дт: 1.303.05.830
Кт: 1.304.04.130

3. ГРБС
Дт: 1.210.02.130
Кт: 1.303.05.730

4. ПБС
Дт: 1.303.05.830
Кт: 1.205.03.660

Если не составит труда напищите проводки с 21004, это вообще чей счёт ФО?

[Воробьев Максим]

Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС)

[Новичок666]

Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС)

Понятно, тогда куда мне его "замостить" в приведённым мною выше проводках, или тогда поясните как с ним работать, пожалуйста, если не составит труда

[Воробьев Максим]

В последний рабочий день месяца, на основании справки 0531468 вы осуществляете проводку
Д 21004 К 21002

В первый рабочий день следующего месяца вы делаете обратную проводку
Д 21002 К 21004
на ту же сумму

[Новичок666]

А справку по форме 0531468 даёт местный ФО или федеральное казначество должно дать местному, а те в свою очередь нам?

[Воробьев Максим]

Новичок666, мы федералы, нам казначейство дает эту справку, как у вас не знаю.
В любом случае справку должно давать казначейство, а вот кому, ФО или ГРБС не знаю.

[Plesen~]

проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.

...

Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки?

вы чего,народ? у вас есть выписка по счету доходов, и Справка о перечислении поступлений в бюджеты ф. 0531468, в ней на отчетную дату нераспределенный остаток, в гр. 25...
на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000

[Елена Влад]

на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000

Так ведь справку казначейство формирует один раз в месяц?

[Plesen~]

каждый день получаю, независимо от наличия оборотов.. выписку по счету только когда есть движение, а справку-ежедневно