Акт сверки, начальное сальдо??!!

[Irinka_S]

Помогите пожалуйста разобраться. Недавно начала работать как бухгалтер по сверкам с поставщиками. Есть акты сверки которые подписаны с поставщиком на сальдо с определнной суммой. При дальнейшей проверке с данной даты, начальное сальдо в акте поставщика так и в нашем акте с той суммой которая указана в ранее проверенном и подписанном акте сверки не сходиться. Как быть? Можно ли перезакрыть ранние акты сверки или сделать проверку снова. Надеюсь что понятно объяснила. Может кто сталкивался с такой проблемой и как ее надо решить?

[Январь]

Что значит "перезакрыть ранние акты сверки"?
Надо посмотреть, что по учету, понять, какой остаток вы считаете правильным, и сверяться заново, если на на 01.01.08, например, остаток не идет, значит за 2007 год.
Если есть подписанный акт за 2007 год, и там остатки сходятся с вашим учетом, можете попробовать послать контрагента с его кривым остатком.

[Аноним]

Да ситуация достаточно странная. К примеру сегодня я начала закрывать акт (Надо скзать что по поставкам от отдного поставщика у нас может быть где-то около 6-10000 позиций, к тому же есть акты которые не закрывались с 2007г.). Есть акт подписанный - на нем поставщик указал одну сумму, мы с учетом еще каких-то данных указали другую сумму и подписали.Того бухгалтера который работал над этим актом сверки в нашем отделе уже нет.И в итоге сумма которая была указана в качестве окончательно сальдо - не бьет с начальным сальдом для новой сверки ни у меня ни у поставщика.

[Марина-7]

Irinka_S, что у всех поставщиков ? Может где программка глюкнула .? Хотя как это можно не заметить ???

[Irinka_S]

Пока у меня 5 поставщиков и у всех одна и та же ситуация , да и еще по оборотам дай боже , так у одного только с 01.01.08 10000 позиций. Как быть не представляю. Сами обороты скорректировать можно, понять что у них нет что у нас , но как быть с начальным сальдом.Как закрыть акт с неподтвержденным начальным сальдом или не замарачиваться этим и проверить по оборотам и платежам.

[Январь]

Irinka_S, а в первичных документах какие суммы?
Или вы все-таки что имеете ввиду под

начала закрывать акт

? Где 10000 позиций? В акте сверки?

[Irinka_S]

Т.е правильно будет сверять наш акт с актом поставщика - начальное сальдо уже не совпадает.Хотя до этого акты сверки с поставщиком проводились и была выведена окончательная сумма задолженности. Да может быть от 5 позиций до 10.000 позиций.

[Аноним111]

Т.е правильно будет сверять наш акт с актом поставщика - начальное сальдо уже не совпадает.Хотя до этого акты сверки с поставщиком проводились и была выведена окончательная сумма задолженности. Да может быть от 5 позиций до 10.000 позиций.

Сверять надо в вашей ситуации ваш новый акт сверки с актом котрагента, вашим же старым актом и базой в которой ведете учет. Вдруг задним числом вы у себя (или контрагент) сделал исправления.
Насчет 10 тысяч позиций в акте сверки с 1 контрагентом - это сколько отгрузок (работ,услуг) в день надо оказать, если в году всего 365 дней включая выходные???? Или вы считаете позицией каждое наименованин товара?

[Glawbuch]

А кроме сальдо? Обороты сходятся?

[Irinka_S]

Это хлебобулочные изделия. Это 10000 реализаций - накладных. Обороты не сходятся. Полно расхождений в накладных.

[Glawbuch]

Надо брать два акта сверки, свой вариант и вариант контрагента, и сравнивать. Тогда уже принимать решение.

[Аноним]

Это хлебобулочные изделия. Это 10000 реализаций - накладных. Обороты не сходятся. Полно расхождений в накладных.

Если в накладных были расхождения, претензии надо было выставлять. А сейчас вам только кропотливо разбираться надо со всем. Ну и в будущем, если много расхождений сверяться раз в месяц с этим контрагнетом, хотя бы и по телефону, чтобы в конце года не было столько геморроя.

[Аноним]

Подскажите, существует ли допустимая погрешность для актов сверок???

[Glawbuch]

допустимая погрешность

Это как?

[Аноним]

до 10 руб

[ZZZhanna]

до 10 руб

Откуда эта цифра? Почему не 100 или 1 руб?

[МатренаСамоучка]

запросите у постащика сканы накладных тех, что не сходятся - если у него есть они подписанные с двух сторон в сумме, которую он отразил в учете, а у Вас ни ТОРГ-2, ни претензионное письмо не составлялось и до поставщка не доводилось, то вправе он Вас послать регулировать расхождения за свой счет.

[Котообъект]

При заполнении акта сверки в программе проверьте, все ли договоры выбраны, все ли счета отмечены галочкой. в этом тоже может быть причина

[Аноним]

Подскажите пожалуйста как вводить начальное сальдо по контрагенту если только начали работать с бизнес пак,,,,,