Банковская проверка

[Аноним]

У нас УСН(15%) АНО. Какие документы организация обязана предоставлять при проверке кассовой дисциплины? Ведь бухучёт имеем право не вести. Кассовый лимит отсутствует.

[Над.К]

От ведения кассовых операций никто уснщников не отменял. Все как обычно - кассовая книга, расходники-приходники, ведомости, авансовые отчеты
Если, конечно, наличка бывает

[Аноним]

А журналы-ордера по под отчёту и по кассе тоже надо?

[Над.К]

Вы не обязаны их вести

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, а какие-либо санкции у банка бывают?

[Над.К]

У банка никаких. Банк в случае обнаружения нарушений обязан стукнуть в налоговую. И уже налоговая будет применять санкции.
Смотря правда, что за нарушения. Вы нарушаете лимит кассы?

[LegO NSK]

Банк в случае обнаружения нарушений обязан стукнуть в налоговую. И уже налоговая будет применять санкции.

Сообщают крайне редко. И почти всегда дело даже не возбуждается, потому что, как правило, на момент получения материала истекает 2-месячный срок давности привлечения по ст.4.5 КоАП.

[Аноним]

Лимит кассы как таковой у нас отсутствует. На начало дня - ноль, на конец дня - ноль. Тут немного запутались по подотчётным деньгам. Решили, что сделаем перерасход по кассе, его оформим без% займом. Вот не знаю правы или нет?

[Над.К]

Не запрещено

[Аноним]

Можно перерасход по кассе оформить приказом о возврате затраченных денег подотчетному лицу, ссылаясь на авансовый отчет?

[Над.К]

Три раза прочитала, ничего не поняла. А как может быть перерасход по кассе, если больше чем там есть, потратить нельзя?

[Аноним]

Денег не хватило на покупку, подотчетное лицо потратило свои

[Над.К]

Ну так это перерасход по авансовому отчету, а не по кассе.
Можно конечно выплатить. Даже нужно, я б сказала

[Аноним]

Сколько деньги могут находиться в подотчете? Директор издал приказ о нахождении денег в подотчете сроком 3 месяца (квартал), а авансовыми платежами отчитываться ежемесячно. Так можно вести бухучет?

[Над.К]

Хоть год
Но выдавать в подотчет человеку, который не отчитался за предыдущий отчет нельзя. Это нарушение. Хотя и не наказуемое

[Аноним]

Если банку не придоставить журнал-ордер по подотчету и по кассе, какие последствия будут, ведь мы на УСН. Хотим их уведомить о том, что мы на спецрежиме

[Над.К]

Да никаких последствий. У них просто бланки со списком документов одни на всех

[Аноним]

С нас запросил банк: кассовую книгу, отчет кассира, авансовые отчеты, журнал регистрации приходных и расходных ордеров. Подскажите, пожалуйста, что и как сшивать и с чем? Документы подлинные прикладывать? Перечень документов надо предоставлять? Если надо, то что нужно указать обязательно, ведь банк забирает оригиналы

[Аноним]

Уважаемые клерки! Ответьте, пожалуйста!

[go]

За какой срок банк просит документы? Вот за этот период и предоставляете, кассовую книгу и отчеты кассира по месяцам, авансовые отчеты как есть, журнал регистрации приходных и расходных я из 1с распечатываю, и пишу примечание "Реестр ведется в 1С". Предоставляете то, что написано в запросе. Если что-то неясно - то можете позвонить в банк да спросить нюансы. Банку не интересно вас топить, все расскажут. Только имейте ввиду что кассовую книгу и тп надо вести, и помесячно ее делать. Чтоб потом запар не было )

[Аноним]

Кассовую книгу сшивать надо и как её сшивать? Какие доки прикладывается к отчету кассира? Что с перечнем документов делать, нужен он в банк или нет? Заранее благодарю

[Над.К]

Аноним,если кассовая книга ведется в электронном виде, то сшивается она по итогам года. В несшитом виде отдаете тот период, который в запросе есть.
Я никогда никаких перечней не делала, и никаких журналов регистрации приходных и расходных ордеров не печатала.

[Аноним]

Огромное спасибо за помощь! "Отстрелялись" чики-пики. Ещё раз всем - огромное спасибо!!!!!

[Аноним]

У нас тоже проверка кассовая.
Ещё документы в банк не носили.
Но у нас есть но, на подотчете у двух лиц у каждого по 500 000 руб.
Итого 1 млн.
Срок установлен - 1 мес.
Если не отсчитался по подотчету, то спустя срок возвращает в кассу, и опять берет в подотчет.
Без возврата уже имеющегося на подотчете суммы, новый подотчет не выдаем.

Что нам будет за такой подотчет?

[Январь]

Что нам будет за такой подотчет?

Ничего

[Salena]

А у меня вот ситуация сложилась: у организации три расчетных счета в трех разных банках. Сначала один банк взял документы на проверку, проверяли декабрь, январь, февраль. Проверили, написали справку о проверке, спустя месяц второй банк просит документы на проверку за февраль, март, апрель. Отнесли и им все документы - справка идеальная, нарушений никаких. Еще через месяц третий банк решил проверить апрель, май, июнь..... Мне конечно не жалко, но фирма на УСН 6%, собирать документы хлопотно. Просто интересно, имеют ли право - получается аж три проверки в течение года. Поделитесь соображениями, уважаемые!

[Юля РГБ]

По-моему, можно было второму и третьему банку предоставить копию справки о проверке в первом банке.

[Salena]

Я предлагала, не взяли. Говорят - у них распоряжение на конкретный период.

[dementor]

Совершенно верно, банки исполняют указание мониторинга ЦБ, а данные господа вероятно выслали в каждый банк по письму о проведении сего мероприятия. Спорить с банками, о том что Вас уже проверяли и получите копию- дурное занятие. Я думаю стоит задуматься почему Вас проверяют.....

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, а если не установлен лимит остатка кассы, а банковская проверка уже идет и остатки в кассе у нас не "0".Какой штраф будет за это? и где это можно посмотреть???Пожалуйста!!!!!!