Помогите с проводкой! Д 76.5 К 60.1??????

[Valerija211081]

Подскажите кто знает! Прошлый бухгалтер формировала проводки бухгалтерской справкой: Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б). Я не понимаю, разве так можно????? Если да, то объясните что означает? По идее это взаимозачет. Но фирма А для меня агент, а фирма Б покупатель. Друг к другу они никакого отношения не имеют, а суммы висят огромные. Я понимаю что их нужно списывать, но может как-то по другому????

[КэттиМай]

Подскажите кто знает! Прошлый бухгалтер формировала проводки бухгалтерской справкой: Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б). Я не понимаю, разве так можно????? Если да, то объясните что означает? По идее это взаимозачет. Но фирма А для меня агент, а фирма Б покупатель. Друг к другу они никакого отношения не имеют, а суммы висят огромные. Я понимаю что их нужно списывать, но может как-то по другому????

А как же вы дела принимали у бывшего бухгалтера?
Связь с ним осталась,попроси прокомментировать,что она хотела показать данными проводками.

[Valerija211081]

А как же вы дела принимали у бывшего бухгалтера?
Связь с ним осталась,попроси прокомментировать,что она хотела показать данными проводками.

Дела я не принимала. Она уже не работала когда я пришла. Если бы могла конечно спросила бы!!! Просто заканчивается 2 квартал, надо что-то делать!!!! Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет? А дальше видно будет!

[Настя]

Valerija211081, а в самой бухсправке в содержании проводки ничего не написано? Вообще эта проводка похожа на перевыставление услуг при агентском договоре... Только фирма Б - покупатель ли? или все же поставщик?

[LENA10]

Да, это похоже на взаимозачет, если есть акт взаимозачета -должен пройти НДС платежками- если нет тогда сторнировать такую проводку, а не реальных дебиторов-кредиторов списывают за счет прибыли на основании акта инвентаризации .

[Valerija211081]

Valerija211081, а в самой бухсправке в содержании проводки ничего не написано? Вообще эта проводка похожа на перевыставление услуг при агентском договоре...

Нет, в том то и дело что ничего не написано. а такие справки она делала каждый месяц.

[Valerija211081]

Valerija211081, а в самой бухсправке в содержании проводки ничего не написано? Вообще эта проводка похожа на перевыставление услуг при агентском договоре...

Если бы это было перевыставление услуг, то между этими фирмами должен быть договор. А его нет!!!???

[LENA10]

Мне кажется надо вам сделать инвентаризацию дебиторов - кредиторов, т,е, акты сверки - и тогда будет ясно реальна эта проводка или нет.Вот по поводу перевыставления услуг-может иметь место , но лучше бы заглянуть в консультант.

[Valerija211081]

Да, это похоже на взаимозачет, если есть акт взаимозачета -должен пройти НДС платежками- если нет тогда сторнировать такую проводку, а не реальных дебиторов-кредиторов списывают за счет прибыли на основании акта инвентаризации .

Нету ни акту, ни платежки, ничего. Просто типа списаны долги и все. а на каком основании, я не понимаю!

[jul-2000]

Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет?

Теоретически такая проводка возможна. Практически - необходимо смотреть конкретику.
В бухсправке в проводке есть ссылка на документы, на основании которых она сделана, так же должно быть (теоретически, к сожалению многие бухи этого не делают) содержание проводки. Поднимайте договоры и все связанные с ним документы (акты, допники и т.д.) и смотрите как отражена проводками ВСЯ операция. Может, и выйдете на суть проводки.

[Valerija211081]

Мне кажется надо вам сделать инвентаризацию дебиторов - кредиторов, т,е, акты сверки - и тогда будет ясно реальна эта проводка или нет.Вот по поводу перевыставления услуг-может иметь место , но лучше бы заглянуть в консультант.

Дело в том что фирма-агент, это моя же вторая фирма, а другая, просто так.... (ну вы поняли), наколько я понимаю.

[LENA10]

Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть

[Valerija211081]

Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть

А я же могу например составить договор между этими фирмами? Мы издательство. Фирма Б покупает у меня журналы. Какой договор может быть между ними? Другая-то для меня агент? Я никак не могу сообразить.

[Valerija211081]

Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть

А эти фирмы на самом деле никак не взаимодействуют. Как они будут взаимодействовать, решать мне.

[LENA10]

кредитуется по 60 какая фирма ? Б или ваш агент по распространению?

[jul-2000]

Фирма Б покупает у меня журналы.

Какой договор заключен между вами и Б?

[Valerija211081]

кредитуется по 60 какая фирма ? Б или ваш агент по распространению?

кредитуется по 76.5 Б, а агент дебетуется 62.4. Я вообще запутала себя и всех. Это одна справка. А есть еще другая, в которой Б дебетуется по 76.5 а третья фирма кредитуется по 60. Вот как!!!! сама в шоке!

[Valerija211081]

Какой договор заключен между вами и Б?

Пока никакого

[jul-2000]

Пока никакого

А какой документ поставлен в основание проводки

Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б).

?

Как они будут взаимодействовать, решать мне.

А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?

[Valerija211081]

[QUOTE=jul-2000;51645007] А какой документ поставлен в основание проводки ?

Никаких документов нет. Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!

[Valerija211081]

[ А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?[/QUOTE]

Да, я новый главбух! И мне решать! Просто обосновывать теперь все это должна я. А как не понятно!!!

[LENA10]

Мда... с разбегу и не врубишься ...но мне кажется это взаимозачет между третьей фирмой и агентом, но тогда зачем там покупатель на 76 ? не понятно . 62агент / 76 покуп
76покуп/60 третья фирма
а на 76покуп- сальдо остается?
по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент

[Valerija211081]

по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент [/QUOTE]

Да, третья фирма, это услуги за которые плачу я. Но получется что этой проводкой 76покуп/60третья, она оформила поступление услуги от них но почемму-то на моего покупателя????

[Valerija211081]

а на 76покуп- сальдо остается?

конечно, еще какое!!!!

[Valerija211081]

[QUOTE=LENA10;51645033] Мда... с разбегу и не врубишься ...но мне кажется это взаимозачет между третьей фирмой и агентом, но тогда зачем там покупатель на 76 ?

Может он там только лишь для списания долга? Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Но как это обосновать с точки зрения налогового законодат. ?????

[jul-2000]

Valerija211081, Вы меня извините, но, ИМХО, предыдущий бух правильно сделала, уйдя из такой компании.

Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!

Связывайтесь с фирмой-контрагентом срочно. И узнавайте, что у них есть и как это все у них отражено. При такой постановке дела у них могли быть доки "в 1 экземпляре".

[LENA10]

а может эту услугу согласно договору должны оплачивать долями агент и покупатель, вот агенту часть выставлена 62/76, а часть покупателя как вы говорите зависает на сальдо ( это только мысли в слух)

[LENA10]

[Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Покупателя нет? вообще в реальности? и не было?

[Настя]

Если бы это было перевыставление услуг, то между этими фирмами должен быть договор. А его нет!!!???

ничего подобного.... достаточно договора между вами и той фирмой, которой вы перевыставляете услуги.

[tata-chue]

Может это подрядные и субподрядные договора? Ваши реализация, доход как показаны?