Ломбард - БУ и НУ

[gvilde]

Подскажите, п-та, где можно найти внятную информацию (м.б. таблица, статья, сайт):
1. по обязанностям ломбардов касательно ПОД/ФТ
2. по обязанностям юридических лиц, занимающихся реализацией/скупкой драгоценных изделий касательно ПОД/ФТ (есть ли различия между обязательствами указанных организаций и ломбардов)
3. ответственности указанных лиц в случае нарушений, связанных с ПОД/ФТ.

[Alise07]

Подскажите, п-та, где можно найти внятную информацию (м.б. таблица, статья, сайт):
1. по обязанностям ломбардов касательно ПОД/ФТ
2. по обязанностям юридических лиц, занимающихся реализацией/скупкой драгоценных изделий касательно ПОД/ФТ (есть ли различия между обязательствами указанных организаций и ломбардов)
3. ответственности указанных лиц в случае нарушений, связанных с ПОД/ФТ.

115фз.ру

[Лана Г]

здравствуйте. Вы нашли ссылку на анкету? Мне так же приходят различные письма с ЦБ, но об анкете нигде ни слова. Что она собой представляет? И какие сроки ее сдачи? В личном кабинете нет ничего похожего с анкетированием.

[Дмитрий Щеголихин]

Подскажите, п-та, где можно найти внятную информацию (м.б. таблица, статья, сайт):
1. по обязанностям ломбардов касательно ПОД/ФТ
2. по обязанностям юридических лиц, занимающихся реализацией/скупкой драгоценных изделий касательно ПОД/ФТ (есть ли различия между обязательствами указанных организаций и ломбардов)
3. ответственности указанных лиц в случае нарушений, связанных с ПОД/ФТ.

Очень много информации для ломбардов, в том числе по вопросам финансового мониторинга, можно найти в обсуждениях группы "Мой бизнес — Ломбард" Вконтакте.
Ссылку не дают опубликовать правила форума.

[Дмитрий Щеголихин]

Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ 07 июня 2016 г. в 12.30

Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: теория, практика, актуальные проблемы.

• Назначение СДЛ как обязательное условие надлежащей организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
• Понятие СДЛ, квалификационные требования и порядок назначения, документальное оформление
• Совмещение должностей и замещение временно отсутствующего СДЛ
• Права и обязанности СДЛ.
• Актуальные проблемы деятельности СДЛ

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра "Догма", консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться для участия в бесплатном вебинаре можно по ссылке https://grandschool.net/events/speci...f/?course=Y1P9

[Аноним]

Кто-нибудь может мне подсказать по такому вопросу-формирую сейчас сообщение на портале росфинмониторинга 3484-У, сведения об организации ввела, а в самом отчете нет кнопки "добавить", т.е. данные ввести не дает, что это может быть и что мне в такой ситуации делать?((

[Дмитрий Щеголихин]

Кто-нибудь может мне подсказать по такому вопросу-формирую сейчас сообщение на портале росфинмониторинга 3484-У, сведения об организации ввела, а в самом отчете нет кнопки "добавить", т.е. данные ввести не дает, что это может быть и что мне в такой ситуации делать?((

Уточните, какой именно отчет Вы пытаетесь отправить? По какой форме?

[Эля111]

Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста , где можно прочитать инструкции о работе с входящими письмами в личном кабинете цб. Письма пришли, а как прочитать не знаю. Подскажите пожалуйста. Спасибо

[irene_izymbaeva]

Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста , где можно прочитать инструкции о работе с входящими письмами в личном кабинете цб. Письма пришли, а как прочитать не знаю. Подскажите пожалуйста. Спасибо

Инструкции нет, где входящие письма столбец "наименование" нажимаете на файл он формата zip. и все он скачивается автоматом

[НадеждаП]

Уточните, какой именно отчет Вы пытаетесь отправить? По какой форме?

Спасибо, разобралась.

[НадеждаП]

Уважаемые ломбардисты, работающие в программе 1С ВДГБ Ломбард. Такая проблема-при формировании документа "Начисление процентов" автоматически не ставится субконто (номенклатурной группы). Это третий столбик - сумма за кредит, след.строка счет учета доходов от кредита и след.строка это субконто. Приходится каждый раз проставлять его вручную, а это достаточно трудоемко и временезатратно. А если не проставить, то закрытие месяца не формируется. Где можно установить это субконто, может кто знает? И второй вопрос по программе-обновилась до последней платформы и конфигурации, а отчет СЗВ-М так и не найду((( Где он может быть? Заранее спасибо всем, кто откликнется и чем-нибудь поможет)))

[Alise07]

Уважаемые ломбардисты, работающие в программе 1С ВДГБ Ломбард. Такая проблема-при формировании документа "Начисление процентов" автоматически не ставится субконто (номенклатурной группы). Это третий столбик - сумма за кредит, след.строка счет учета доходов от кредита и след.строка это субконто. Приходится каждый раз проставлять его вручную, а это достаточно трудоемко и временезатратно. А если не проставить, то закрытие месяца не формируется. Где можно установить это субконто, может кто знает? И второй вопрос по программе-обновилась до последней платформы и конфигурации, а отчет СЗВ-М так и не найду((( Где он может быть? Заранее спасибо всем, кто откликнется и чем-нибудь поможет)))

Подстановка субконто- Учетная политика ломбарда-Регламентированный учет-Аналитика счетов учета
СЗВ-М- Кадры- Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М

[НадеждаП]

Подстановка субконто- Учетная политика ломбарда-Регламентированный учет-Аналитика счетов учета
СЗВ-М- Кадры- Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М

Alise, ОГРОМНОЕ Вам человеческое спасибо)))) Все получилось и нашлось моментально)))) Вы моя спасительница))))

[Alise07]

Alise, ОГРОМНОЕ Вам человеческое спасибо)))) Все получилось и нашлось моментально)))) Вы моя спасительница))))

[Эля111]

irene_izymbaeva, спасибо Вам огромное

[НадеждаП]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сегодня обнаружила в личном кабинете на сайте ЦБ запрос о предоставлении информации и исправлении отчетности за 2014, 2015 года от 01 июня 2016 года (сам запрос). В запросе написано, что при заполнении отчета о деятельности ломбарда за 2014 год, 1 кв. и полугодие 2015 года в 4 разделе допущена ошибка и надо исправить её и дать ответ не позднее 15 дней с момента получения данного запроса, иначе штрафы и бла...бла...бла... В отчетности действительно была ошибка -не внесла в балансовые показатели УК, просто слала тогда нулевые отчеты, так как деятельности фирма на тот момент ещё не вела. В общем сегодня (т.е. 15 июня) я сделала исправленные отчеты, прикрепила к одному из низ ответ на запрос с пояснением ошибки и на всякий случай выслала по электронке им скан письма-ответа на запрос и баланса за 2015 год. Почтой все это отправить сегодня не успела (время вечернее), вышлю завтра. Скажите-успела ли я все вовремя сделать, все ли я сделала и что нам грозит за неправильные отчеты?

[НадеждаП]

Подскажите пожалуйста-отчет о движении денежных средств заполняется в целых тыс.руб. или сколько знаков после запятой ставить?

[Alise07]

Подскажите пожалуйста-отчет о движении денежных средств заполняется в целых тыс.руб. или сколько знаков после запятой ставить?

3 знака после запятой

[НадеждаП]

3 знака после запятой

Спасибо.

[НадеждаП]

А еще подскажите пожалуйста - у всех в отчете о движении денежных средств в операциях, проведенных через кассу ошибку выдает в итоговой строке или только у меня?. Уже и так и так перепроверила, вроде правильно сумму считаю. Прошлые месяцы отправляла с этой ошибкой, вроде не придирались, просто интересно это моя ошибка или всё-таки программы?

[Alise07]

А еще подскажите пожалуйста - у всех в отчете о движении денежных средств в операциях, проведенных через кассу ошибку выдает в итоговой строке или только у меня?. Уже и так и так перепроверила, вроде правильно сумму считаю. Прошлые месяцы отправляла с этой ошибкой, вроде не придирались, просто интересно это моя ошибка или всё-таки программы?

Это ошибка программы, отправляйте так как есть

[НадеждаП]

Ещё раз спасибо

[НаталияГ]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мы начинающий ломбард, помогите разобрать с отчетами! В ЦБ нужно сдавать Отчет о деятельности ломбардов ежеквартально (не позднее 30 календарных дней), а вот Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда сдается по окончании года, но нужно ли его сдавать вновь созданным ломбардам? В ЦБ только 2 отчета?

В Росфинмониторинг не могу найти информации про отчетность и сроки их сдачи! Что нужно сдать вновь созданным или что вообще нужно сдавать и когда? Личный кабинет есть и электронная подпись тоже есть, но не знаем что сдавать! Помогите!

[Дмитрий Щеголихин]

Здравствуйте коллеги!

Предлагаю Вашему вниманию аналитический материал о том, что нужно сделать в сфере ПОД/ФТ в связи с вступлением в силу с 01.07.2016 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Материал учитывает специфику и ломбардов, и организаций ювелирной отрасли, не поднадзорных Центробанку.

[Alise07]

Подскажите, в отчете за полугодие надо заполнять раздел со средневзвешенными ставками?

[Павел Смыслов]

В Росфинмониторинг не могу найти информации про отчетность и сроки их сдачи! Что нужно сдать вновь созданным или что вообще нужно сдавать и когда? Личный кабинет есть и электронная подпись тоже есть, но не знаем что сдавать! Помогите!

Отчетности в Росфинмониторинг достаточно много. наиболее популярный среди ломбардов отчет - т.н. "квартальный", который сдается не реже 1 раза в 3 месяца "о результатах проверки клиентов по перечню". Также есть отчеты обязательного контроля, о необычных операциях, о фактах отказа клиентам, о приостановлении операций, замораживанию...

[Павел Смыслов]

Подскажите, п-та, где можно найти внятную информацию (м.б. таблица, статья, сайт):
1. по обязанностям ломбардов касательно ПОД/ФТ
2. по обязанностям юридических лиц, занимающихся реализацией/скупкой драгоценных изделий касательно ПОД/ФТ (есть ли различия между обязательствами указанных организаций и ломбардов)
3. ответственности указанных лиц в случае нарушений, связанных с ПОД/ФТ.

Я бы рекомендовал пройти обучение по финансовому мониторингу, на котором вам бы простыми словами рассказали все, что нужно делать ломбардам по ПОД/ФТ.
Недавно вышла книга "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном для ювелиров и не только", в которой тезисно раскрываются права и обязанности некоторых обязанностей по ПОД/ФТ.
Различия по ПОД/ФТ в ломбардах и в ювелирных магазинах есть, и они существенные.

[Muse Fan]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по кассовым операциям. Ломбард обязан каждый день сдавать выручку в банк. А выручка - это проценты по займам. Вот если принесли нам 30 000,00 из них 25 000,00 это идет на 58.3, а 5000,00 на 76. Значит в банк мы должны сдать 5000,00?

[Alise07]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по кассовым операциям. Ломбард обязан каждый день сдавать выручку в банк. А выручка - это проценты по займам. Вот если принесли нам 30 000,00 из них 25 000,00 это идет на 58.3, а 5000,00 на 76. Значит в банк мы должны сдать 5000,00?

Мы сдаем только выручку от реализации НЗ

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, последний день для сдачи отчета по денежным средствам - сегодня или завтра 21.07.16г?