Бухгалтерия при субброкерском обслуживании

[Sotskiy]

Опишу ситуацию: Проф участник находится на брокерском обслуживании, то есть предоставляет услуги своим клиентам через другого брокера. Договор м/у профучастником и клиентом составлен таким образом, там прописывается комиссия скажем в размере 10 руб(она включает в себя комиссию брокера в размере 5 руб - иначе зачем работать, но нет никакой разбивки кому сколько, просто одной суммой 10 рублей и все). У брокера все это списывается со счета каждого клиента проф участника по отдельности, а не со одного счета . Получается такая вещь, что скажем 25 числа каждого месяца брокер списывает комиссию со счетов, но и профучастник списывает комиссию. Брокер списал 5 руб, профучастник списал 10 руб итого 15 руб. Потом получается профучастник должен вернуть на счет клиента эти 5 руб.
Вопрос 1. Можно ли списывать просто 5 руб, хотя в договоре написано 10.
Вопрос 2. Как это правильно сделать по бухгалтерии (проводки и все такое)
Вопрос 3. Есть ли какие либо другие способы
вопрос 4. и самый главный вопрос, если нельзя, что делать?

[Агата-2]

Если я правильно поняла, то клиент несет расходы 5+5 рублей. Но списываются они 5+10-5 причем разными датами?
Списывайте все в один день буквально одной суммой. основание - расчеты бэк-офиса, которому надо время все проверить, исправить и все такое.
И еще. Одно время у наших клиентов тоже была подобная схема по комисиям брокеров. Т.е. цепочка: наш клиент, мы (субброкерр), наш брокер - биржа. Но шеф посчитал, что это некорректно показывать клиенту нашего брокера, который напрямую на бирже работает. Особенно размер его комиссии. И поэтому мы списывали с клиента одним махом свою комиссию, равную сумме нашей комиссии и комиссии нашего брокера. А потом на основании отчетов (сф) нашего брокера брали себе в расходы комиссию нашего брокера.

[Sotskiy]

Здесь практически тот же случай, только брокер по его словам не может брать комиссию с нас, он может чисто технически брать комиссию только с каждого счета, потому что это у них происходит автоматически. Отсюда выходит, что списывать всю комиссию на себя мы можем, но надо возвращать её обратно (а это чисто технически займет опять время и кучу бумажек), так как брокер если будет удерживать со счета клиента там не будет хватать денег. Я правильно понимаю ответ, что все таки мы не можем списывать только часть, так как у нас это прописана в договоре вся сумма?