Расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02

[SVALS]

Здравствуйте!
3 дня не могу разобраться с проблемой, прочитал все ветки форумов и статей, касающейся данной проблемы, - ответа не нашел, поэтому решил написать и дождаться помощи здесь.
Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4 (все актуально на сегодняшний день). ОСНО. Документы перепроводил/открывал-закрывал месяцы с начала года несколько раз, тестировал платформу на наличии ошибок. Наверное все перепробовал. Вместе "размышляли" с опытным бухгалтером другой организации - результатов нет. У меня расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02.

Напишите, пожалуйста, где еще в 1С не так настроено.

[SVALS]

У меня часть сотрудников на счете 20, другая на 26. В 26 счете все нормально проходит и без сальдо. И на 20 счете все как на 26, т.е. теоретически должны были возникнуть проблемы и с 26 счетов.
В методах определения прямых расходов производства в налоговом учете в учетных данных страховые взносы указаны (Д-К): 20.01 - пусто, 20.01-69.03.1, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.3, 20.01-69.03.2, 20.01-69.02.1, 20.01-69.01 и пр.

Вот другие настройки:













Очень прошу помочь

[Mashunya]

А с какого счета они попадают на 91? И каким документом?

[SVALS]

А с какого счета они попадают на 91? И каким документом?

Вот и думаю как они там оказываются, в настройках про 91 счет ничего не указано, а при закрытии месяца оказываются на 91 счете...

[vdi1950]

А, какие начисления вы делали сотрудникам, страховые взносы которых упали на счет 91.02.

Кстати метод "20.01 - пусто" в методах определения прямых расходов описывать не надо, если есть более детальные методы. Правда, к вашей проблеме это не имеет отношения.

[SVALS]

vdi1950,

А, какие начисления вы делали сотрудникам, страховые взносы которых упали на счет 91.02.

Да в принципе никаких, все стандартно - ФСС, ПФР, НДФЛ, оплата труда.
У меня не вся сумма уходит на 91 счет, а только часть. Пока не могу разобраться почему. Вот данные за май, по остальным месяцам идентично. Может быть по какому то одному сотруднику такой косяк, не могу понять какой, - зарплата и уплаты у всех почти одинаковая.

[ЕкатеринаНик]

Проверьте справочник Расходы будущих периодов.

[vdi1950]

Я имел ввиду оклады, оплата по договорам подряда, какие-то еще виды расчетов и, как настроены способы их отражения.
Проверьте, например, по карточке счета 91.02 есть ли какие-то списания с кредита счета 70.

[SVALS]

ЕкатеринаНик,

Проверьте справочник Расходы будущих периодов.

А что там?

[SVALS]

Я имел ввиду оклады, оплата по договорам подряда, какие-то еще виды расчетов и, как настроены способы их отражения.
Проверьте, например, по карточке счета 91.02 есть ли какие-то списания с кредита счета 70.

У меня по обортке 91.02 нет 70 счета.

[masurka]

у меня на 91 взносы начисляются, если есть мат. помощь и др.выплаты, не относящиеся к ФОТ, но облагаемые взносами.
Иногда такое бывало, если введен какой-то новый вид оплаты труда, но не указана корреспонденция счетов, тогда по умолчанию программа отправляет взносы на 91.

[SVALS]

masurka,
Пробовал:
Везде, где статья затрат оплата труда (а именно в способах отражениях зарплаты в регл. учете и статьи затрат на оплату труда) заменил на материальные расходы - ничего не поменялось.
У нас не было мат. помощи, только больничные и отпуска. Их суммировал вместе с зарплатой.
Где можно посмотреть где можно ввести новый вид оплаты труда?
Спасибо!

[vdi1950]

Оформляли ли вы Оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми - инвалидами.

[SVALS]

vdi1950,

Оформляли ли вы Оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми - инвалидами.

Нет. Только обычная зарплата.
В ЗУП зарплата, больничные, отпуска оплачиваемые и административные. Но в 1С БП шла общая сумма. Например, у человека отпуск 2 недели (5000р.) и работал 2 недели (6000р.), в 1С БП ставил просто как зарплату 11000р. Аналогично по больничным пр.

[vdi1950]

vdi1950,

В ЗУП зарплата, больничные, отпуска оплачиваемые и административные. Но в 1С БП шла общая сумма. Например, у человека отпуск 2 недели (5000р.) и работал 2 недели (6000р.), в 1С БП ставил просто как зарплату 11000р. Аналогично по больничным пр.

Что означает в 1С БП ставил просто как зарплату 11000р?

[SVALS]

vdi1950,

Что означает в 1С БП ставил просто как зарплату 11000р?

Зарплата - Начисление зарплаты работникам. Там ставил суммы.

[masurka]

Так откройте в документе Начисление страховых взносов закладку, где видны начисления по людям и проверяйте, у кого они попали на 91 счет. И от этого уже танцуйте дальше. Что-то не так со вводом начислений, скорее всего.

[OlgaK]

в 1С БП ставил просто как зарплату 11000р.

кто ставил? каким документом?

[SVALS]

masurka,

Так откройте в документе Начисление страховых взносов закладку, где видны начисления по людям и проверяйте, у кого они попали на 91 счет. И от этого уже танцуйте дальше. Что-то не так со вводом начислений, скорее всего.

В том и дело, что там суммы от балды. Т.е. например по 26 счету у нас примерно 20% оплат, по 20 - 80%. В 91.02 счет ушло 35%, т.е. не понятно откуда такие суммы. Так бы вычислил. И то получается не ровно сколько то сотрудников, а частично.

[SVALS]

OlgaK,

кто ставил? каким документом?

я вручную забивал.

[vdi1950]

vdi1950,

Зарплата - Начисление зарплаты работникам. Там ставил суммы.

Это последнее дело, не задумываясь ставить вручную суммы. Зачем складывать оплату по окладу и больничный в одном начислении (я так вас понял). Это разные виды расчетов. При подходе к кассе программа сама все, что надо сложит и вычтет.

Боюсь, что самым правильным советом будет научиться работать с программой.

[masurka]

Если у вас ЗУП, почему вы ставите вручную в основную программу, можно же автоматизировать.
Или я не так поняла?
Все таки мне кажется, что какой-то вид начисления зарплаты у вас стоит без корреспонденции счетов, по умолчанию программа зарплату куда-то начисляет (на 20 или 26), а взносы относит на 91.

[OlgaK]

Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4

не любит ручных проводок, не любит включать их в отчеты...

[masurka]

Сформируйте анализ счета 69 за какой-нибудь месяц (где присутствует 91 счет), двойным щелчком по сумме откройте документ, по которому сформировалась проводка на 91, откроется отчет по проводкам, еще раз дважды щелкните на сумму по 91 счету, откроется документ начисления налогов и взносов, ставите там галочку в окошко корректировки расчетов и так можно посмотреть у кого конкретно и с какой суммы пошло начисление на 91 счет взносов

[vdi1950]

не любит ручных проводок, не любит включать их в отчеты...

Это безусловно так. Но думаю надо пояснить почему. Потому, что БП8 это не только проводки и всевозможные регистры. При формировании ручных проводок необходимо понимать надо ли и , в каких регистрах самостоятельно сделать соответствующие записи. Именно по этому ручные проводки следует рассматривать, как крайность. Отчеты формируются, как правило, по данным в регистрах.

[SVALS]

masurka,

Если у вас ЗУП, почему вы ставите вручную в основную программу, можно же автоматизировать.
Или я не так поняла?

Но ведь это роли не играет?

[SVALS]

OlgaK,

не любит ручных проводок, не любит включать их в отчеты...

Какая конфигурация дружит с ручными проводками?

[SVALS]

masurka,

Сформируйте анализ счета 69 за какой-нибудь месяц (где присутствует 91 счет), двойным щелчком по сумме откройте документ, по которому сформировалась проводка на 91, откроется отчет по проводкам, еще раз дважды щелкните на сумму по 91 счету, откроется документ начисления налогов и взносов, ставите там галочку в окошко корректировки расчетов и так можно посмотреть у кого конкретно и с какой суммы пошло начисление на 91 счет взносов

В том то и дело, что в "Начисление налогов с ФОТ" все правильно (Налоговая база, отчисления в ФСС, ПФР и пр.). По каждому сотруднику все прошло идеально без ошибок, даже корректировать ничего не нужно. А вот когда заходишь туда же в Дт-Кт, то тут абсолютный бардак по 91 счету, т.е. суммы на 1,5 сотрудника начиная с мая. До этого - суммы совпадают на одного сотрудника, но его не возможно вычислить, т.к. у нескольких работников одинаковая зарплата и выплаты.

[SVALS]

vdi1950,

Это безусловно так. Но думаю надо пояснить почему. Потому, что БП8 это не только проводки и всевозможные регистры. При формировании ручных проводок необходимо понимать надо ли и , в каких регистрах самостоятельно сделать соответствующие записи. Именно по этому ручные проводки следует рассматривать, как крайность. Отчеты формируются, как правило, по данным в регистрах.

Многое в программе БП8.2 не предусмотрено, например, некоторые операции по взаимозачету с 3 и 4 лицами. Только ручная проводка. Хотя можно было бы оформить его отдельной веткой в программе.
Есть возможность протестировать данный глюк у знакомого, с версией 8.3. Может быть это программная ошибка?

[Зета]

У вас не ЕНВД? Может, не ввели документ процента деятельности по ЕНВД?