Я люблю БУХ УЧЕТ или Баланс скоро

[Василий Уткин]

Помогите тоним!!

Ситуация такая.
Сегодня 18 января 2006 года.
Сдача баланса 23 января 2006 года.
Исходные данные: Бухгалтерия бюджетная. Первые 9 месяцев ведется учет в старом плане счетов. Последние три месяца без ввода остатков ведется бух учет в новом плане счетов. Нужно сдать баланс. Все равно как. И какой он будет. Главное чтоб приняла вышестоящая организация. Стоит 1с Бухгалтерия. Первые 9 месяцев Парус ДОСовский. Начинаю подгонять баланс (если его можно так назвать). Ну как водится Актив с Пасивом идет. Не могу к этому блансу втюлить ф. 0503121. Помогите. Что надо сделать чтоб ошибки не выдовала. Понимаю что херь какаета, но баланс нужно сдавать 23.01.06.

Иду в другую бухгалтерию. Там ведут учет с первого января по новому плану. И у них тоже эта увязка не идет. Не могу даже зацепиться где искать ошибки.

З.Ы. Не хочу комментариев по поводу того что мы делали целый год. Если есть выход из данной ситуации пожалуйста помогите. Если выхода нет, дайте пистолет застрелиться.

[PJ7]

Не ради рекламы. Поэтому прошу МЕТРОВ сайта не раскритиковывать этот пост, а ответить человеку реальной помощью. Давайте подумаем что он сейчас переживает.
В Ростове - на - Дону фирма "Гэнадльф" сделала прогр. метод.-комплекс, который состоит из 2-х частей - первая - это вспомог. программа, в которую пользователь вносит данные из главной книги и мемор. ордеров по старому плану счетов, вторая - обработка, которая потом переносит эти данные в программу 1с - предприятие с новым планом счетов (например бюдж. ред.5). Т.о. за "пропущенный период" можно получить обороты и вх. остатки чего достаточно для сдачи отчетности.
Если нужны доп. разъяснения, напиши мне на майл, в профиле есть. Я с этим продуктом работал.
Удачи и терпения.

[Василий Уткин_]

Эта прога от Гендальфа у меня есть. Переношу остатки счетов, переношу обороту. Как водиться баланс после этой процедуры не идет. Подгоняю. Актив с Пассивом пошел. Как подогнать финансовый результат чтоб ошибок небыло.
З.Ы. Не надо меня учить бухгалтерскому учету и говорить что я все делаю неправильно, я и без вас это знаю. Подскажите как сдать "туфту" и чтоб ее приняли.

[Василий Уткин]

Эта прога от Гендальфа у меня есть. Переношу остатки счетов, переношу обороту. Как водиться баланс после этой процедуры не идет. Подгоняю. Актив с Пассивом пошел. Как подогнать финансовый результат чтоб ошибок небыло.
З.Ы. Не надо меня учить бухгалтерскому учету и говорить что я все делаю неправильно, я и без вас это знаю. Подскажите как сдать "туфту" и чтоб ее приняли.

[Читинка]

какие именно ошибки выдает?

[Дмитрий В.]

Попробуйте посмотреть Методика заполнения отчета вручную

[Василий Уткин]

Ошибки такие:
Бюджет - строки 310+390 должны быть равны 010-150
ПД - строки 310+390-510 должны быть равны 010-150
Сумма 4,5 строки: 310+390-510 должны быть равны 010-150.

Если подогнать Бюджет и ПД. Ошибки невыдаються. Но по сумме так или иначе ошибка вылазиет всегда.

[Читинка]

Надо разобраться где именно Вы меняли баланс и на эти же суммы изменить в 121. Но то, что не идет основное правило - это плохо. И надо смотреть Ваши данные, чтобы определить где ошибка. Неплохая методичка у Дмитрий В, я думаю, она поможет

[Василий Уткин_]

Объясните пожалуйста на примере. Не пойму как вообще эта херь формируется.

[Аноним]

В Бюджете тоже строки 310+390-510 должны быть равны 010-150
Ошибка в 1С

[blazevic]

В Бюджете тоже строки 310+390-510 должны быть равны 010-150
Ошибка в 1С

можно узнать в чем именно ошибка? и почему вы считаете что в 1С этой формулы нет?

[Дмитрий В.]

Ошибки такие:
Бюджет - строки 310+390 должны быть равны 010-150
ПД - строки 310+390-510 должны быть равны 010-150
Сумма 4,5 строки: 310+390-510 должны быть равны 010-150

Заметьте, что по Бюджету контрольные соотношения отличаются от КС по Внебюджету и по колонке Итого.
Это техническая ошибка в самих контрольных соотношениях, допущенная 1С в комплекте регламентированных отчетов от 30.12.05.
Эта ошибка выдается у всех. Сообщение об этой ошибке нужно игнорировать.
Не плохо самим проверить по правильному КС:
Бюджет : строки 310+390-510 должны быть равны 010-150

[Василий Уткин_]

Звонил в Гендальф. Официально подтвердили ошибку проверки контрольных соотношений формы 121.

[skh]

Привет!
Также столкнулся с данным КС по бюджету 310+390-510
У организации по году образовалось кредитовое сальдь по 130404.
Формирую 121 форму.
Закрываю счета
130404 успешно закрывается
Формирую баланс
Проверяю КС и вылетает на 310+390-510 на сумму сальдо по 130404
510 строка 121 формы меньше.
В приказе 5н в редакции 137н 77 пункт.
".."
по строке 541 - сумма увеличения прочей кредиторской задолженности по данным счетов увеличений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 541 включают также данные по кредиту аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления;

по строке 542 - сумма уменьшения прочей кредиторской задолженности по данным счетов уменьшений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 542 включают также данные по дебету аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления.
".."
Т.о. 542 заполняется абсолютно верно, а кредитового оборота по 130404 нет и закрытие на него не влияет следовательно и 541... ?.
Верно ли я понимаю, что данное внутриформенное КС по 121 форме не сможет выполниться в моем случае, если не верно прошу объяснить почему.

По этой же причине не идет КС № 14.

[skh]

Привет!
Также столкнулся с данным КС по бюджету 310+390-510
У организации по году образовалось кредитовое сальдь по 130404.
Формирую 121 форму.
Закрываю счета
130404 успешно закрывается
Формирую баланс
Проверяю КС и вылетает на 310+390-510 на сумму сальдо по 130404
Не идет 510 строка 121 формы.
(В контексте моего вопроса по межбюджетным трансфертам и субсидиям:
Фин. деп. выдал разъяснения по поводу распорядителей и субсидий, и указал на то что кредиторскую задолженность по 130208 или 130210 не примет, сказав что это субсидии. По этому перечисление субсидий в течении года происходило проводкой:
130404 - 130405.
В результате чего образовалось сальдо по дебету 130404.)
В приказе 5н в редакции 137н 77 пункт.
".."
по строке 541 - сумма увеличения прочей кредиторской задолженности по данным счетов увеличений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 541 включают также данные по кредиту аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления;

по строке 542 - сумма уменьшения прочей кредиторской задолженности по данным счетов уменьшений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 542 включают также данные по дебету аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления.
".."
Т.о. 542 заполняется абсолютно верно, а кредитового оборота по 130404 нет и закрытие на него не влияет следовательно и 541... (заполняясь в ноль) ?.
Верно ли я понимаю, что данное внутриформенное КС по 121 форме не сможет выполниться в моем случае, если не верно прошу объяснить почему.

У другой организации по этой же причине (на сальдо 130404) не идет КС № 14, но они нормальные получатели и проводки у них идут согласно 200 пункта 70н как у получателей по 130404.

[Дмитрий В.]

Вне зависимости от того были у Вас обороты по дебету или по кредиту 30404, или может и те и другие, КС по 121 форме 310+390-510 должно выполняться.
Еще раз уточняю, что:
а) 121 форма заполняется до заключительных оборотов.
б) в КС от 1С версии 30.12.2005 есть ошибка в проверке 121 формы по бюджету (см. пост #12 и #13)

[skh]

Заполняю 121 до заключительных оборотов, проверяю по правильной формуле, но оно не идет именно на сальдо но 130404.

[Дмитрий В.]

Тогда проверяйте с чем корреспондировал у Вас счет 130404.
Скорее всего Вы получали ОС (может материалы), тогда кредитовому обороту по 130404 должен соответсвовать дебетовый оборот по 310 (или 340 статье).
В проверочных соотношениях 310+390-510.
Счет 130404 входит в 510, а поступление ценностей (статьи 310 и 340) в 310 строку. Так как 310 с плюсом, а 510 с минусом, то все должно сходиться.
В итоге - проверьте по бухучету судьбу поступивших ценностей.

[Аноним]

так и не пойму с 130404
в 534 строке 130 формы этот счет после закрытия года сальдо не дает
121 форма в строке 541 сумма по 130404 есть, а по 542 нету

вроде как по 600 строке баланса итого на конец - (минус) итого на начало в принципе должно равняться строка 542 - (минус) строка 541 121 формы

помогите, если поняли

[Plesen~]

мальчики,просто надо не подгонкой заниматься -вы вообще то ерунду городите с умным видом,а смотреть на данные и разобраться что к чему, до 23.01 - два дня, если оборотка сделана и актив с пассивом идет, то 121 форму делать 15 минут вручную!!!!!!!!! а с ситемными ошибками разбираться позднее. Отчет- это не набор цифр. В нем есть смысл, а вы просто гоняете цифры!
Мне,к примеру непонятно- что такое "старый план счетов" ? это еще по 107н? 122н? или уже по 70н? который из старых то?

[Plesen~]

я еще в декабре писала, даже в личку разработчику здесь на сайте, что соотношение № 14 для ГРБС не должно идти-оно неправильное по логике, но я пока до этого не дошла у себя ) и у ФАО свод не работает,чтоб проверить как у них там настроено

[Ученица 777]

до 23.01 - два дня

Plesen~, подняли пост 2006 года

[Plesen~]

аааааааааа..точно))))))) все,заработалась