Организуйте засадуА денежки дольщиков медленно уплывают ... Подозрительно.
Организуйте засадуА денежки дольщиков медленно уплывают ... Подозрительно.
Значит,если выставлена счет-фактура, то вместо формы М-15 должна быть ТОРГ-12?Сообщение от Svetishe
По отчету списываются использованные материалы, а возвращаются по М-15. У подрядчика должна получиться проводка Д10.1 К10.7.
т.е нам с/п помимо справки должен предоставить и м15. А мы можем провети все это как поступление материалов(получение из переработки, поставив сч10.1 в корреспонд.)?
а какой суб счет должен у них стоять в форме М15, у них стоит 10.1?
А почему Вас волнует их счет? У них это должно проходить за балансом, но диктовать им это Вы не можете. Возможно это связано с программой.Если вопрос про 1С, то это нужно спрашивать в другом разделе, я не сильна в 1С.А мы можем провети все это как поступление материалов(получение из переработки, поставив сч10.1 в корреспонд.)?
нет смотрите, они нам предоставили М15, я же должна проверить правильность ее оформления или мне важно в ней толькокто отпустил и кто получил и номенклатуру материала, так?
Вы проверяете дату, содержание, проверяете непосредственно передаваемые материалы, но их проводки - их личное дело.
Добрый день! Помогите разобраться, плиз!
Заказчик, в счет погашения свого долга, предоставил нам материалы для выполнения работ (на устных договоренностях, с обещанием последующего оформления доков). Материалы нами израсходованы полностью и включены в КС со стоимостью, т.е. эти материалы дожны числиться у нас на балансе и списаны на с/с соответственно.
НО! Ни ТОРГ-12, ни с/ф от Заказчика нет, возможности оформить их заново нет.
Понимаю бредовость ситуации, но факт остается фактом - мы использовали и включили в с/с материал, которого у нас нет.
Единственный возможный вариант - оформить акт (только акт) передачи нам материалов.
В какой форме можно оформить этот акт, дабы у нас была возможность использования этого материала? Можно ли (к примеру) оформить акт передачи на ответственное хранение с возможностью последующего использования?
На мой взгляд тут чистая передача давальческих материалов. М-15 поможет Вам решить эту проблему. КС-2 переделать, к нему добавить отчет об использовании материалов.Можно ли (к примеру) оформить акт передачи на ответственное хранение с возможностью последующего использования?
Спасибо за ответ!
Проблема в том, что КС 2008 года и переделать их уже нельзя.
Еще такой момент, в 2009 году мы выиграли суд, есть решение о взыскании задолженности с Заказчика.
Если нам оформить акт передачи 2008 годом, списать материал как оприходованный, но не брать НДС в зачет за отсутствием с/ф. И на основании решения суда попробовать зачесть стоимость этих материалов в счет погашения задолженности?
Прошу прощения, если пишу глупости, но самостоятельно разобраться не могу.
А Вы эти материалы на баланс оприходовали?
В таком случае, НДС точно в зачет брать нельзя.
Если я правильно понимаю ситуацию, то накладной у вас нет, вы приходуете материалы по акту как неотфактурованную поставку. После всех актов КС вы "обнаруживаете" поставщика материалов и производите зачет взаимных требований.
Ответственное хранение не подойдет, там материалы должны быть ЗА балансом.
Да все верно, при этом поставщик=заказчик.
А какие еще могут быть варианты оприходования, если теперь уже мы можем оформить только некий "произвольный" акт?
Некий акт передачи в использование, с последующим возвратом аналогичным материалом? Взяли, использовали, а теперь хотим зачесть в счет долга Заказчика?
Ужыс пишу?
Вы можете сегодня взять у заказчика материалы в погашение долга, но тогда первоначальное оприходование окажется прибылью, а это в ваши планы не входит.
V. Учет неотфактурованных поставок
36. Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование-поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).
К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные документы. Такие материальные запасы принимаются и приходуются организацией в общеустановленном порядке с отнесением задолженности по их оплате на счета расчетов.
37. Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику.
38. Организация принимает меры по установлению поставщика (если он неизвестен) и получению от него расчетных документов.
Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо в следующем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они учитываются в общеустановленном в данной организации порядке.
39. Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от назначения принимаемых материальных запасов).
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам. В случаях, если организация использует в качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то указанные материальные запасы приходуются по рыночным ценам.
40. После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.
ИМХО, это прям про вас
Точно!
Т.е. мы можем:
1. 2008 годом составить Акт о передаче материалов (Форма Акта передачи - произвольная, с указанием сторон?)
2. Оприходовать материалы как неотфактурованную поставку
3. Не принимая в зачет НДС списать материалы
И далее, если на основании решения суда мы добиваемся зачета стоимости материалов в счет погашения долга, то..? Материал переходит к нам, но НДС мы все равно не сможем зачесть?
Они уже у вас, но в этот момент "обнаруживается "реальный поставщик, который радостно дает вам все документы, вы засчитываете НДС и производите зачет взаимных требований.Материал переходит к нам, но НДС мы все равно не сможем зачесть?
А Акт передачи? Есть какая-нибудь определенная форма или образец?
И зачет требований мы сможем провести 2009 годом, а НДС зачесть 2008 с корректировкой отчетности?
Дла этого есть форма М-7А Акт передачи? Есть какая-нибудь определенная форма или образец?
И зачет требований мы сможем провести 2009 годом, а НДС зачесть 2008 с корректировкой отчетности?
Спасибо Вам огромное! Очень помогли!
Svetishe, прошу прощения, еще вопрос. Достаточно ли будет для оформления М-7 на неотфактурированную поставку нашего письма Заказчику, с просьбой поставить нам материалы для выполнения работ, и их акта приема-передачи на этот материал?
Письма достаточно. Да даже, если бы и не было письма: вам привозят материалы, документов нет, водитель молчит как партизан и своих не сдает, но вы подозреваете откуда дровишки, вы ж писали....назначаете это неотфактурованной поставкой, оформляете М-7, дальше всё понятно
Еще раз спасибо!
Подскажите, как учесть материалы, использованные для обустройства нашего бытового городка на площадке? Какие для этого нужны документы и как отразить в учете?
Svetishe,мы купили материалы и передали с/п, а потом работы сдали заказчику-мы же материалы ставим в затраты?????? Мне налогивики доказывают, что у меня неправильный учет??????
Может каких документов не хватает и нарушена цепочка?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)