Кафе. Как вести учет?

[Alsu_общепит]

lenski, подождите, вы продукты приходуете на 10 счет, а он идет в расход по НУ после оплаты поставщику!!
а проводки по БУ все расписаны!

[Аноним]

Alsu_общепит
Договор у нас один на длительно время, т.е. там нет плана меню. Банкетов много. Обычно заказчик сообщает, что завтра надо покормить 10 человек, в четверг 20 и т.д. Т.е. меню чаще всего не обговаривается. После банкета выставляется счет, счет-фактура и акт и вот уже в приложении к акту указываются блюда. Заказчика обычно не интересует насколько точно блюда в приложении к акту совпадают с реальность, главное чтобы обслужили на отлично.

Ко мне приходят только накладные, чеки закупа продуктов и информация о банкете (количестве человек и на какую сумму). Все. Поэтому и получается рыба то с помидором, то без. Могут купить этот несчастный томат бегом на развале. Отсюда и одинаковые блюда с разным составом. Даже не знаю, что делать. Вот сейчас смотрю на накладную, где 50 кг. капусты и ни одной картофелины. Как кормили?! Загадка
Что можно сделать:
1. Составлять новые технологички на каждый банкет.
2. Списывать по акту инвентаризации на конец каждого месяца, но сомневаюсь в таком подходе.
3. Буду благодарна еще другим вариантам.

[Pam Pina]

Alsu_общепит
Договор у нас один на длительно время, т.е. там нет плана меню. Банкетов много. Обычно заказчик сообщает, что завтра надо покормить 10 человек, в четверг 20 и т.д. Т.е. меню чаще всего не обговаривается. После банкета выставляется счет, счет-фактура и акт и вот уже в приложении к акту указываются блюда. Заказчика обычно не интересует насколько точно блюда в приложении к акту совпадают с реальность, главное чтобы обслужили на отлично.

Ко мне приходят только накладные, чеки закупа продуктов и информация о банкете (количестве человек и на какую сумму). Все. Поэтому и получается рыба то с помидором, то без. Могут купить этот несчастный томат бегом на развале. Отсюда и одинаковые блюда с разным составом. Даже не знаю, что делать. Вот сейчас смотрю на накладную, где 50 кг. капусты и ни одной картофелины. Как кормили?! Загадка
Что можно сделать:
1. Составлять новые технологички на каждый банкет.
2. Списывать по акту инвентаризации на конец каждого месяца, но сомневаюсь в таком подходе.
3. Буду благодарна еще другим вариантам.

Мое сообщение

[Alsu_общепит]

Ваш вариант заборный лист, т.е. составляете расходную накладную на продукты и туда все продукты которые ушли на этот банкет!
а если заказчика не интересуют блюда вообще, то приложение к акту не делайте.

[Pam Pina]

Alsu_общепит, спасибо - про заборный лист даже не подумала.
А приложение прописано в договоре, так что обязательно. Заказчик не отслеживает реальность банкета с тем, что на бумаге. Т.е. борщ был или щи, щука или сом, какой гарнир и т.д., но приложение требует.

[lenski]

lenski, подождите, вы продукты приходуете на 10 счет, а он идет в расход по НУ после оплаты поставщику!!
а проводки по БУ все расписаны!

Да, нашелся косяк, не знаю как исправить.

Приходую на 10
Д10.2 К 60.2

Когда в Авансовом отчете ставлю 60.2 (Д 60.2 К 71)
Пишет, что 60.2. возможно только "Расходы не принимать"
Хотя у меня в плане счетов "принимается"

[Alsu_общепит]

(Д 60.2 К 71)

К71.2 стоит?

[lenski]

К71.2 стоит?

Да.

[Alsu_общепит]

lenski, смотрите настройки 1С, больше я вам помочь не могу, или идите в раздел 1С!

[lenski]

Настройки переделали Только теперь выдает, что счет 10.2 не количесвенный

[Alsu_общепит]

а зачем вам количество? оно у вас есть в стор хаусе

[lenski]

Пока без стор хауза работала.

Как мне с ним связь держать. в четверг поеду с ним знакомиться.

Не могли бы вы меня просветить, что мне от него надо. У меня такое ощущение, что я отдельно от кафе!!! как мне потом заводить и списывать???
Вот сейчас я отмечаю накладную общей суммой, кол-во ставлю 1, и списываю 1. Как надо то. С нового года хочу правильно учет вести.

[Аноним]

Ленски, от Стор Хауса Вам нужно понять, как заводить калькуляции, приход и списание товара. В 1С не нужно учитывать товар по позициям. Все заводится одной цифрой (приходы, списания). Мы заводили все движения товара ручными проводками: д41 к 60 - приход,
д 90 к 41 - расход,
авансовый : д 71 к 50 - РКО, д 60 к 71 - сам авансовый, все просто. ( если 1С- 7)
если на УСН - отслеживайте, чтобы в конце квартала все приходы были оплачены, тогда все списания можно будет смело поставить в КУДиР.
все общепитовские отчеты выводит стор хаус.

[lenski]

А если на стор хаузе накладные есть те которые я не могу показывать (например закупки с рынка) туда все вносят, а мне как-то надо отсортировать их??

А если не все приходы в конце квартала оплачены??? тогда что??

[Alsu_общепит]

lenski, Вам нужно учиться, возьмите бухгалтера который вас всему обучит и расскажет!! так как реально вы что плохо, и бух учете и складской программе!!!

[lenski]

Где же его взять? Научусь.

[lenski]

Кстати, а бух учет у меня уже аудитор проверила. Все верно сделано. Так что за 1,5 месяца, 2 квартала сделала. Очень даже ничего.

[Аноним]

а вы в каком городе то?

[lenski]

а вы в каком городе то?

Если вы у меня спрашиваете, то в Санкт-Петербурге.

[Аноним]

Кстати, а бух учет у меня уже аудитор проверила. Все верно сделано. Так что за 1,5 месяца, 2 квартала сделала. Очень даже ничего.

А как у вас организован учет? Мне досталось кафе на ОСН и т.к. с 2013 УСН тоже должна вести бух учет-думаю что и 2 кафе (которое сейчас на УСН) надо начинать вести.

У нас стоит Ресторатор и сейчас поставили 1С 8.2. Из ресторатора выгружается поступление, реализация по блюдам и отчет производства . И все приходуется на 41.01, а не 10.01. А как то вручную многовато перебивать.

Короче не понимаю чего и как сделать лучше.

И какие проводки основные:
Поступило сырье Д 10.01 К 60
Поступили товары Д 41.01 К 60

А списывать через какой счет?

[Аноним]

Стала работать в кафе бухгалтером, до этого в общепите не работала, у них УСН (доходы минус расходы), есть 1с и программа Store House, с 1с вопрососв нет, а в от в программе Store House никогда не работала, подскажите где можно отчет по списанию блюд, товаров, т.к. в 1с веду приход общий (без разбивки на продукты), а потом нужно знать что могу списывать.
Еще вопрос вот в чем, иногда (часто) директор закупает алкоголь в магазине обычном и ему не дают копии чеков, есть только чек, как тут реагировать? могу я это списать на затраты или нет?

И самый глобальный вопрос вот в чем, некоторые клиенты рассчитываются по безналу.
Фирма, которая поставила аппаратуру по расчету по безналу берет проценты, а вся остальная сумма идет в банк, вот какие в таком случае будут проводки? (дом еня ставили на 57 счет и они там и висят) .

Большое спасибо заранее за ваши ответы.
Очень поможете.

[Na28ta]

И самый глобальный вопрос вот в чем, некоторые клиенты рассчитываются по безналу.
Фирма, которая поставила аппаратуру по расчету по безналу берет проценты, а вся остальная сумма идет в банк, вот какие в таком случае будут проводки? (дом еня ставили на 57 счет и они там и висят) .

Однозначно не 57 счёт! При чём здесь переводы в пути? Думаю, это счёт 91.2 "внереализационные расходы". И не должны они там висет, а в росходы должны приниматься.

[Na28ta]

Нет, не внереализационные. Это прочие расходы, согласно
"Статья 264. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
п.2...
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);"

[Alsu_общепит]

подскажите где можно отчет по списанию блюд

SH отчеты - акт реализации
а вообще все цифры по списанию и по приходу (они должны сходится с 1С) вы увидите в товарном отчете

директор закупает алкоголь в магазине обычном и ему не дают копии чеков, есть только чек

на практике у вас алкоголь должен быть с документами, гтд, сертификаты и т.д. и вы должны эти документы оформить, а так как у вас только чек, то вам нужны еще дополнительно получить и эти документы!

некоторые клиенты рассчитываются по безналу

Д57 К90 сумма по пластиковым картам из z-отчета 1000р.
Д51 К57 поступление на расчетный счет 1000р. Это ваш доход учитываемый в УСН
Д91.4 К51 Комиссия по пластиковым картам 40р Это ваш расход учитываем при УСН

[Аноним]

То есть проводки будут Д51, кт 91.2?
Это что касается комиссии или это вся оставшаяся сумма должна идти на 91.2?

В целом там две операции:
1. Это комиссия органзицией, кот поставила эти приборы
2. Это уже наши оставшиеся деньги, которые идут на расчетный счет.

[Аноним]

на практике у вас алкоголь должен быть с документами, гтд, сертификаты и т.д. и вы должны эти документы оформить, а так как у вас только чек, то вам нужны еще дополнительно получить и эти документы!


Документов не будет, поэтому и сомнения.
Как тут быть, магазин, который продает алкоголь директору не дает документов, тольтко иногда и некоторые магазины дают копии чека, а некоторые и копии чека не дают на алкоголь.

[Alsu_общепит]

То есть проводки будут Д51, кт 91.2?

у меня такое чувство что мы говорим на разных языках, я вам проводки написала какие должны быть, откуда у вас появился счет 91.2 Прочие доходы не принимаемые для целей налогообложения

Как тут быть, магазин, который продает алкоголь директору не дает документов,

не покупать алкоголь в магазине

[Na28ta]

91.2 - Это я выше писала ... Я же в ОСНо работаю, в 1С на ОСНО 91.2 - прочие расходы (не применяемые или нет, просто прочие), поэтому очень удивилась, увидев ваш 91.4, т.к. у меня и нет такого. Залезла в программу 1С: УСН - там на 91 счёт разделение на доходы и расходы принимаемые и нет. Так что... Приношу извинения... Если у Анонима 1С: УСН стоит (а скорее всего так и есть, т.к. пишет, что она на УСН), то правильно 91.4 - принимаемые к НУ.

[Alsu_общепит]

Na28ta, из твоего сообщения видно что это для ОСНО, так что не извиняйся, я же написала все проводки для УСН, так надо же читать!!

[Na28ta]