в налоговом учете остатки не найдены

[olga-osina]

ничего не понимаю, сейчас сформировала оборотку по другой номенклатуре, которая провелась по реализации. по ней тоже нет движений по налоговому учету.

[Климов Сергей]

по ней тоже нет движений по налоговому учету.

И не должно быть. Проводки по налоговому учёту создаются при ведении НУ по налогу на прибыль. НУ по УСН ведётся на отдельных регистрах. Один из них - тот самый "ИП МПЗ"

[olga-osina]

[Климов Сергей]

Отчеты - Прочие - Универсальный отчет.
- Тип данных: Регистр накопления;
- Объект: ИП МПЗ;
- Таблица: Остатки и обороты;
- Период: с даты производства по дату реализации;
- Отбор: Партия = Отчет производства за смену, который вы мне показываете;
- Группировки: Номенклатура.
Есть остаток на дату реализации? Если нет - добавляйте группировку по регистратору и смотрите, куда делась ваша продукция.

Повторюсь.

[olga-osina]

Можете. Отчет хотите выложить? Тогда лучше сохраните его в mxl, меньше шансов вирусами поделиться

пишет некорректный файл

как мне прикрепить этот отчет?

[olga-osina]

Организация Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток
Количество Количество Количество Количество
Сумма Сумма Сумма Сумма
НДС НДС НДС НДС
Доброхвалов Алексей Алексеевич 300,000 300,000 600,000
13*950,00 96,03 14*046,03
17,27 17,27
Итого 300,000 300,000 600,000
13*950,00 96,03 14*046,03
17,27 17,27

[olga-osina]

[olga-osina]

[Климов Сергей]

как мне прикрепить этот отчет?

Главное меню - Файл - Сохранить

[olga-osina]

я его на клерке прикрепить не могу

[Климов Сергей]

я его на клерке прикрепить не могу

Хм, действительно, не получается. Давайте xls тогда.

[olga-osina]

пост 37 - не походит?

[Климов Сергей]

Нет. Сделайте настройки из поста 34. Давайте сразу два варианта: без группировки по регистратору и с нею.

[olga-osina]

отчет ип 04 июня.pdf

[olga-osina]

отчет ип 04 июня 2018.pdf

[Климов Сергей]

Отлично! На конец дня 03.0418 имеем 600 шт. клипбордов.
1. Когда и сколько штук пытаетесь отгрузить?
2. Меня несколько смущает следующее обстоятельство: в отчёте установлен отбор по отчёту производства №27 от 02.04.18 и выбран период со 2 по 4 апреля. Внимание, вопрос: откуда в отчёте остаток на начало периода? Ведь отчёт от 02.04.18 создаёт приход 2 числа. А у вас уже остатко есть на начало дня 2 числа. Это странно.
3. Сделайте ОСВ по счёту 43 за один день - дату отгрузки с отбором по этому клипборду и группировкой по партиям. И приложите так-же.

[olga-osina]

Отлично! На конец дня 03.0418 имеем 600 шт. клипбордов.
1. Когда и сколько штук пытаетесь отгрузить?

03 аппреля 300 штук хотим продать

Меня несколько смущает следующее обстоятельство: в отчёте установлен отбор по отчёту производства №27 от 02.04.18 и выбран период со 2 по 4 апреля. Внимание, вопрос: откуда в отчёте остаток на начало периода? Ведь отчёт от 02.04.18 создаёт приход 2 числа. А у вас уже остатко есть на начало дня 2 числа. Это странно.

не знаю, на складе еще 300 штук было раньше

[Климов Сергей]

03 аппреля 300 штук хотим продать

Давайте ОСВ:

3. Сделайте ОСВ по счёту 43 за один день - дату отгрузки с отбором по этому клипборду и группировкой по партиям. И приложите так-же.

не знаю, на складе еще 300 штук было раньше

Так посмотрите: сделайте отчёт за более ранний период. Очень странно, что продукция, произведённая 2 апреля появляется на складе до 2 апреля, не так ли?

[olga-osina]

Давайте ОСВ:

спасибо, завтра.
у меня это подработка, удаленку выключили там, домой ушли.)))

[olga-osina]

оборотка 43 клиппорд.pdf

[olga-osina]

добрый день)

[Климов Сергей]

В ОСВ есть остатки по партиям, начиная с 25.12.2017. И списывать программа будет партии, начиная с самой ранней. В вашем случае, с отчетов №№ 108, 2 и 8. Постройте универсальный отчет по ИП МПЗ, с группировкой па партиям и отбором по клипборду за 3 апреля. Проверьте, совпадут ли остатки в количестве с ОСВ. Если не совпадут - ищите причину расхождения. Если совпадут, то остаётся предположить, что база повреждена. Делайте тестирование.

[olga-osina]

В ОСВ есть остатки по партиям, начиная с 25.12.2017. И списывать программа будет партии, начиная с самой ранней. В вашем случае, с отчетов №№ 108, 2 и 8

а почему же не списывает?

[olga-osina]

отчет ип 03 апреля.pdf

[olga-osina]

остатки расходятся - в ОСВ остаток 1200, в отчете ИП МПЗ - 1480.
но, в любом случае, почему реализация на 300 штук у меня проводится?

[olga-osina]

а если убрать "учет по партиям"?

[Климов Сергей]

а почему же не списывает?

А вот почему: в бухучёте списывается партия "Отчет № 108 от 25.12.17". Затем программа ищет по ней остатки в регистре ИП МПЗ. И что она находит? Правильно, ничего. И сообщение об этом вы видите: "В налоговом учете не обнаружены...". У вас НУ и БУ разъехались. Почему - вслепую не скажешь. Восстанавливайте последовательности, убирайте ручные проводки, сверяйте БУ и НУ по периодам, ищите расхождения.

а если убрать "учет по партиям"?

Чтобы убрать учёт по партиям нужно поменять систему налогообложения. На УСН доходы.

[olga-osina]

спасибо, позвала программиста

[Климов Сергей]

позвала программиста

Да, программист - самый нужный человек, когда нужно навести порядок в учёте.