Восстановление расходов, кассовое паступление

[Дит Рихтер]

Не могу понять какой КЭК все-таки должен быть

1. Выбыли деньги с л/сч для совершения расходов в кассу

Д 210.03.560 К 210.11.660
К 18.01.610

2. Возвращен остаток не израсходованных средств в кассе учреждения на л/сч

Д 201.11.510 К 210.03.660
Д 18.01.510


Вот насколько правильно стоит КЭК во второй проводке по забалансовому дебету - 18.01.510?

[Александр Х]

1. Выбыли деньги с л/сч для совершения расходов в кассу

Д 210.03.560 К 210.11.660
К 18.01.610

2. Возвращен остаток не израсходованных средств в кассе учреждения на л/сч

Д 201.11.510 К 210.03.660

Д 17.01.510

3. Поступили деньги в кассу (После 1.)

Д 210.34.510 К 210.03.660
Д 17.34.510

4. Выданы деньги из кассы (Перед 2.)

Д 210.03.560 К 201.34.610
К 18.34.610

[Дит Рихтер]

Д 17.01.510

4. Выданы деньги из кассы (Перед 2.)

Д 210.03.560 К 201.34.610
К 18.34.610

А вот в этой проводке точно 18.34.610 правильно, потому что 1Ска автоматически ставит 17.34.610. и то, если это внебюджет, если бюджет то ставит КЭК самой операции (т.е. 226, 290 и т.д.)

[Александр Х]

Из 157н
Счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения"
Счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения"
Из 65н
Статья 510. Поступление на счета бюджетов
Статья 610. Выбытие со счетов бюджетов

Мне кажется, что если дебет 201, то 17 и 510, если кредит 201, то 18 и 610.
Может быть у 1С другое мнение?

[Дит Рихтер]

Из 157н
Счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения"
Счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения"
Из 65н
Статья 510. Поступление на счета бюджетов
Статья 610. Выбытие со счетов бюджетов

Мне кажется, что если дебет 201, то 17 и 510, если кредит 201, то 18 и 610.
Может быть у 1С другое мнение?

Мне тоже так кажется. Проблема еще в том, что эти же суммы (проводка 4) появляются в разделе 4 ф. 737, видимо потому что в самом расходнике стоит счет 17.34 и статьи расходов. Может мы не правильно операцию в расходнике выбираем?

[Александр Х]

33н

44.1. В разделе 4. "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет" отражаются сумма поступлений от возвратов расходов учреждений, в том числе выплат по предоставленным учреждениями обеспечениям заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков прошлых лет (в погашение дебиторской задолженности прошлых лет), отраженных как восстановление кассовых выплат (далее - восстановленные расходов прошлых лет). Показатель отражается со знаком "минус".

Проблема еще в том, что эти же суммы (проводка 4) появляются в разделе 4 ф. 737

Это недоработка 1С. 1 раздел формы 1С заполняется на основании 17 счета с 100 статьями, 2 раздел заполняется на основании 18 счета с 200 и 300 статьями. Если статья не соответствует счету, она выкидывается в 4 раздел. Когда мне ФСС вернул переплату взносов по состоянию на 01.01, я поставил Дт 201.11 и Дт 17.01.213. Автоматом эти суммы встали в 300 строку и в 4 раздел.

[Дит Рихтер]

Спасибо!

Подскажите еще, а возврат обеспечения контрактов по КЭК 290 который мы перечисляли с 206.91.290 в 2014 и нам вернули в 2015 на 206.91.290 тоже должен быть в 4 разделе, правильно?

[Александр Х]

По идее да.
Но теперь обеспечения и заявок и контрактов рекомендуют делать по КФО 3 по 610 статье. Возврат по 510.