Налоговые регистры

[OlgaK]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13)

Налоговая декларация на прибыль Приложение 1 к Листу 02
Доходы... стр. 011 выручка от реализации товаров(услуг) собственного производства

Сумма в строке БОЛЬШЕ чем регистре учета операций (кнопка Расшифровка)

Где деньги? Откуда заполняется строка 011 ?

[Mashunya]

Попробуйте посмотреть Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль.

[OlgaK]

Смотрела... Там все отлично! никаких отклонений... БУ=НУ

[Mashunya]

А выручка равна оборотке, расшифровке из отчета, или чему то третьему?

[OlgaK]

расшифровка из отчета меньше суммы отчета....
а какую оборотку посмотреть?

[OlgaK]

010 = 011 + 012
не могу найти обороты стр 011

[Naumov]

РАсшифрока (даже если она не совпадает с цифрой) показывает из чего она складывается. вот можете проанализировать составляющие.

[OlgaK]

вот сумма составляющих меньше суммы в декларации, и чего-то не хватает...

[Анжелика Ник]

OlgaK, могу предположить.что сначала сформировали декларацию. потом изменили данные в учете- вот и расхождение.. если перезаполнить декларацию -цифра изменится? сначала сделать копию базы

[Naumov]

Проверяйте составляющие.
строка 011 считается просто:

// Строка 011 - выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
П002010001103 = ТаблицаДоходВсего.Итог("СуммаДохода") - ТаблицаДоходТовары.Итог("СуммаДохода") - ТаблицаРозница.Итог("ВыручкаРозница");

Где Первое слагаемое - это вся выручка со счета 90.01.1;
Третье - кор.оборот 90.01.1 т 50
а вот второе может косячить с расчетом, т..к считается очень хитро.
в 2.0 в отличие от 1.6 выручка от реализации покупных товаров и услуг и товаров собственного производства не разделяется, зато на счете 90.01.1,90.02.1 появилось количество. РАсчет выручки, приходящейся на товары расчитывается по каждой номенклатурной группе по формуле:
ВыручкаНУ/КоличествоРеализованоНУ*КоличествоСписаноПриРеализацииВНУ, где
ВыручкаНУ - Кредитовый оборот по 90.01.1
КоличествоРеализованоВНУ - количественный оборот по кредиту 90.01.1
КоличествоСписаноПриРеализацииВНУ - Кредитовый кор.оборот 90.02.1 и счетовучетаТоваров

Если вы по одной ном.группе отражаете и реализацию товаров и реализацию чего-то другого, то вы сами себе злостные буратино.

Уточнение: расчет ведется не просто по ном.группе, а для каждого документа.

[OlgaK]

не просто по ном.группе, а для каждого документа.

Naumov, спасибо за идею... будем искать в номенклатурных группах.
Группы эти выгружаются из торговли всегда коряво, видимо в торговле за ними нет никакого присмотра...