Так должны быть две самостоятельные проводки: одна относиться к БУ, другая к НУ и сумму должны быть разными. Порчему вы то одну и ту же ставите?
Творю, но за последствия не...
расскажу на примере:
покупка отражена документом "поступление товаров и услуг" (закладка "услуги") проводками:
Дт.97.21. (счет затрат БУ) Кт. 60.01 - 40 372,89
Дт.26 (счет затрат НУ) Кт. 60.01 - ( без суммы)
Дт.19 Кт.60.01 - 7267 (НДС)
далее, при закрытии месяца, формируются проводки:
Дт.26 Кт.60,01 - 40 372
Дт.26 Кт.97.21 - 3 364
Но, т.к. у меня не закрывается автоматом 26 счет, делаю вручную след.проводки:
Дт.90.08.1 Кт.26 - 40 372
Дт.90.08.1 Кт.26 - 3 364
И, о чудо, в ОСВ за полугодие, уже после закрытия всех счетов, на 26 счете остается сальдо по дебету:
в строке по БУ - красным - сумма начисленного РБП -3 364 , а в строке по НУ - единовременно списанная сумма 40 372
Я знаю, что где-то есть некорректность, но где - не соображу...
т.е. проводка на всю сумму в НУ
Дт.90.08.1 Кт26 - 40 372 "подтягивается" в БУ и
в ОСВ сальдо по строке НУ по 26 закрывается, а в по строке БУ висит по дебету красным аккурат же эта сумма...
вру) это в НУ)) туплю уже вконец))
Подскажите пожалуйста, при обновлении сметной программы мне принесли акт на "услуги по сопровождению программы такой-то",начальник сказал,что раз 97 уже не используется,то нужно сразу списать единовременно эту сумму. А я не пойму как это сделать-бух.справкой что-то вроде Дт26 Кт60.1? или это вообще не то?
Обновление программы вроде всегда единовременно на расходы относили.
Дт 20,26,44.1 КТ 60 -А как это делается? Я просто первый раз...
ДТ счета выбираете в зависимости от вашего вида деятельности.
Какая у вас программа для ведения бух. учета?И списываю бух.справкой,да?
На основаниее акты вводите документ оказание услуг. Так он вроде называется.1:С,семерка
кто разобрался с переходящими отпусками-ответьте пожалуйста!так и не нашла во всей ветке ответа!
отпуск за сентябрь,начислен и выплачен в августе
в БУ-отпускные в расход в месяце начисления(Дт44Кт70)
- налоги вмесяце начисления(Дт44 Кт69,68)
в НУ-отпускные в расход в месяце ЗА который начислен(Дт?? Кт70)
-налоги в расход в месяце начисления Дт44 Кт 69,68)
что в Дт в НУ? может открыть с/счет к сч70"отпуск буд.периода",а в сентябре списать на расходы:
Дт70 отпуск буд.периодаКт 70- август
Дт44 Кт70отпуск буд периода-сентябрь
?
)))про форум то я поняла))а вот нормативно то как то неочень будет хррошо 97 использовать..))
не подскажите еще-сотрудник был в административном отпуске ,увольняется после него-начисляется ли ему в этом случае компенсация за неиспользов отпуск?и где это указано?
спасибо заранее!
спасибо)!а про административный отпуск с послед увольненнием не подскажите?
как не быть...,
учред все сэкономить хочет...на работниках
спасибо!
Прошлогодний, остаток рбп по которому у нас был на начало этого года мы так же планомерно и списывали в этом году как в НУ так и в БУ. В этом году я вновь завела новый вид РБП. По бух учету все закрывается регламентным закрытием месяца, равномерными, как и ранее, а по НУ нет. Что я делаю не так? Как теперь списывать расходы по ДМС, вручную справкой?
Подскажите, как учесть Сертификат соответствия на товар сроком 1 год через 97 или 44 сразу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)