1С8.2 Закрытие года

[Светлана А.]

Добрый вечер! подскажите пож-та, после реформации баланса и дальнейшем анализе состояния бух.учета выявлены след.ошибки:
1) создался отрицательный остаток по Дт 44.01 (транспортные расходы)
2) найдена некорректная проводка Д84.01 К26
3) найдена некорректная проводка Д84.02 К44.01.
Помогите пож-та, наверное неправильно заполнятся отчетные формы))

[понаехавший Тут]

Наверное надо убрать "отрицательный остаток по Дт 44.01 " после чего перепровести документы закрытия

[Январь]

А проводки 84 - 26 и 44 вы зачем делали?

[Светлана А.]

Январь, проводки 84-26 и 44 я не делала, это при закрытии месяца программа сформировала (Регламентные операции). А в учете (ОСНО торговля) на счет 26 у меня списываются в конце месяца 70 и 69 счет, а на 44 у меня отражены транспортные расходы.

[Зета]

Светлана А., закрытие месяца может сделать проводки 90-26,44
Но никак не 84-26,44

[Светлана А.]

Зета, Да, конечно, 84 счет у меня сформировался при реформации баланса, а не в конце месяца.

[Светлана А.]

Только почему 84 корреспондирует с этими счетами, я не поняла.

[Зета]

Светлана А., 84 с 26 и 44 не корреспондирует

[Светлана А.]

Зета, А может быть, что формирование таких некорректных проводок связано с неверными какими-то настройками учета или учетной политики?

[Зета]

Нет. Посмотрите журнал ручных операций

[Светлана А.]

Зета, Спасибо!

[Светлана А.]

Зета, В журнале операций была только одна операция, введенная вручную - по открытию фирмы - формирование УК.
Попробую объяснить свою проблему с 44 счетом. При закрытии транспортных расходов, сч.44 закрылся на 90.07 (регламент.операция.закрытие счетов косвенных расходов). Но закрылся он почему-то на сумму больше, чем вообще были произведены эти расходы. В связи создался отрицательный остаток по Дт 44.01.
Спасибо!

[Зета]

Проверьте, все ли субконто заполнены по сч44. Перепроведите все
По сч41 не было перемещений?

[Светлана А.]

Зета, Спасибо большое, 44 закрылся. Транспортные изменила на Прочие, всё перепровела, сальдо обнулилось. Затем опять переправила на Транспортные, счет все равно остался закрытым.
Зета, разрешите задать ещё вопрос. Насколько правильны такие действия в учете? Компания занимается перепродажей. Товар реализован покупателю. Но док-ты от поставщика будут уже другим годом. Т.е. товар отгружен со склада, но не поступил туда. Соответственно на 41 беспорядок))

[Зета]

Насколько правильны такие действия в учете?

Абсолютно неправильны. Нельзя продавать то, чего нет

[Светлана А.]

Зета, Возможно ли какое-то решение этого вопроса? Вопрос с документами решили без меня, там так сложились обстоятельства. А я теперь не знаю что делать))

[Зета]

Светлана А., объясните ситуацию тем, кто решил без вас. Пусть и здесь решают, что делать.