Не закрывается сч.20 на сумму 97 счета в части ФОТ (отпускные)

[Эльмира]

Добрый вечер. У нас небольшое производство и услуги.Незавершенки нет. Зарплату начисляем в ЗиК и выгружаем в Бухгалтерию. Так вот, с июня 20 счет не закрывается на сумму расходов будущих периодов в части отпускных, которые попадают на следующий месяц. Что мне можно в этой ситуации сделать? Какими проводками вручную корректировать? Или я что то не до провожу. Спасибо. Облазила все 22 страницы поиска, ничего не нашла.

[Alenchik]

секундочку, если по временным рамкам: у вас на 97 счете в конце июня остаются отпускные на июль?

[Эльмира]

Да. Автоматом программа формирует при выгрузке

[Alenchik]

а потом в июле вы их хотите списать на 20 счет? и до июня закрывался?

[Irinka]

А прибыль у вас кассовым методом?

[Эльмира]

Я хочу только одного, чтобы закрылся 20 счет)))Как это сделать?Мне не нужен остаток. Прибыль у нас методом начисления.

[Irinka]

Тогда отпускные за июль у вас на конец июня должны на 97 остаться. Это расходы буд. периодов. А в июле спишите их на 20 счет - в 1С - документом "закрытие месяца".

[Alenchik]

в 1С - документом "закрытие месяца".

Может и не закрыть, тогда остается только вручную.

[Эльмира]

Может и не закрыть, тогда остается только вручную.

В том то и дело. Закрытием не закрывает(((. А я не могу понять, какой проводкой закрыть их вручную?
Д97К20?

[Эльмира]

Тогда отпускные за июль у вас на конец июня должны на 97 остаться. Это расходы буд. периодов. А в июле спишите их на 20 счет - в 1С - документом "закрытие месяца".

Они и сидят на 97...но и 20 счет на эту сумму как раз не закрывается.

[Alenchik]

20 счет на эту сумму как раз не закрывается

Странно, надо разбираться почему, может в ЗиК настраивать, может в 1С Бухгалтерия, а вообще 20 списывается на 90, субсчет не знаю точно, либо 2 либо 8, лучше посмотреть в какой субсчет списан остальной 20. Хотя 8 вряд ли, туда обычно 26 идет.

[MfrinaM]

У вас на 97 счете отпускные? А при чем тут сумма их на 20-м счете? Как она туда попала? Если это отпускные за июль, они до конца июля так на 97 и должны висеть. И на 20-й их спишет следующая выгрузка из ЗиК.. ТАк что если у Вас на 20 сумма, то либо Вы туда руками списали ее с 97, либо это ДРУГАЯ сумма, хоть и такая же по цифрам :-)

[zas77]

20 счет не закрывается на сумму расходов будущих периодов в части отпускных, которые попадают на следующий месяц

Странно
Я всё время считал, что сч. 97 закрывается на сч. 20, 44 или 86 (т.е. Д20 / К97). А не наоборот
Далее: себестоимость продукции, прибыль.

[Эльмира]

У вас на 97 счете отпускные? А при чем тут сумма их на 20-м счете? Как она туда попала? Если это отпускные за июль, они до конца июля так на 97 и должны висеть. И на 20-й их спишет следующая выгрузка из ЗиК.. ТАк что если у Вас на 20 сумма, то либо Вы туда руками списали ее с 97, либо это ДРУГАЯ сумма, хоть и такая же по цифрам :-)

Ничего вручнеую не делаю. А узнала что это опускные долгим анализом. Точно на сумму отпускных.

[MfrinaM]

Эльмира, все-таки давайте расставим точки над "И". С 97 на 20-й отпускные попадают в момент списания, то есть в июле, если отпускные за июль.. При чем тут закрытие месяца за июнь?????

[Эльмира]

Эльмира, все-таки давайте расставим точки над "И". С 97 на 20-й отпускные попадают в момент списания, то есть в июле, если отпускные за июль.. При чем тут закрытие месяца за июнь?????

Попробую объяснить еще раз.Возможно я не достаточно подробно описала ситуацию. Итак, я закрываю июль месяца.Делаю закрытие месяца и часть отпускных, которая приходится на дни августа остается на дебете счета 20. Зарплату выгружаю из программы 1С Зарплата и Кадры. ТО есть все проводки садятся автоматически.

[MfrinaM]

Ну тогда все гораздо проще - скорее всего у Вас в операции, пришедшей из ЗиК, что-то не то в проводках.. Сумма отпускных за август должна остаться на 97 счете, то есть в июле она не должна быть списана на затраты, и на 20-м не зависнет.. А в августе спишестя с 97-го на 20-й и 20-й закроется.

[Naumov]

Эльмира, Слабо в ОСВ по 20-му заглянуть и сделать выводы?

[Аноним]

Эльмира, прочитайте 13 сообщение. Там все правильно написано. Эти проводки нужно было сделать в июле.

[Irinka]

Ну тогда все гораздо проще - скорее всего у Вас в операции, пришедшей из ЗиК, что-то не то в проводках..

Посмотрите, какие профодки у вас сформировались автоматически при выгрузке - операция "выгрузка данных из конфигурации Зарплата+Кадры"
У меня, например, не всегда проводки корректно выгружаются (особенно по отпускным). Как настроить, пока не разобралась. Правлю ручками.

[Эльмира]

Эльмира, Слабо в ОСВ по 20-му заглянуть и сделать выводы?

Нет, мне не слаьо. Я заглядывала. О каких выводах вы предполагаете?

[Эльмира]

Эльмира, прочитайте 13 сообщение. Там все правильно написано. Эти проводки нужно было сделать в июле.

Спасибо. Я откорректировала вручную.

[Ranetka]

Подскажите ... а как в ЗиКе начислить всю зп на 97 счет ... ?
увы программа его не видит из Плана счетов .... автоматически ставит 20 (26) ... у меня нет прибыли ... поэтому очень надо использовать 97 счет ... ручками начальство не разрешает ничего редактировать ((
Буду благодарна за совет )