в "закрытии месяца" нет 20 счета!!! Караул!!

[Руда]

Люди, чего делать-то? Новая орнганизация, с апреля, производство. Не списывает 20 счет через операцию "закрытие месяца" - там просто такая галочка не предусмотрена! только 44 - торговля

[Helen979]

Там ее никогда и не было...

[Руда]

т.е это ....... торговля? у меня есть организация - производство, а есть торговля... видимо, когда новую базу лепили, "слепок" с торговли сделали.........что же делать-то???

[Helen979]

да дело не в торговле или производстве, дело в том, что нет в закрытии месяца закрытия 20 счета.

[Руда]

эээ (делаю совсем тупое лицо)... а как мне его закрыть тогда, этот 20 счет?

[Helen979]

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. Посмотрите план счетов.

[Helen979]

руками на себестоимость. операцией вручную.
я так делала. расчитывала затраты, 26 на 20, ну и т.д. с косвенными расходами, а потом закрывала на 90.2 это и определяло себестоимость.
"По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и др."

[Руда]

спасибо, обязательно посмотрю. Но как же так? в конце месяца списываются на 20 счет 26 и 25, продукция изготовлена, материалы списаны. Какое же незавершенное производство? Подскажите, как тогда правильно сделать? Спасите меня, пожалуйста!

[Helen979]

тогда у вас весь 20 счет закроется на себестоимость и не будет у вас незавершенного приз-ва
все, что вы делали, вы произвели и нечего больше производить.

[Руда]

Спасительница!!!!!

[Buh2]

да дело не в торговле или производстве, дело в том, что нет в закрытии месяца закрытия 20 счета.

Извините, но это бред. Есть в закрытии месяца закрытие 20 счета, как и 26 и 25. Нужно правильно настроить программу.

[Helen979]

Buh2, тогда расскажите как...

[MfrinaM]

Люди, чего делать-то? Новая орнганизация, с апреля, производство. Не списывает 20 счет через операцию "закрытие месяца" - там просто такая галочка не предусмотрена! только 44 - торговля

Ну что Вы, право!. Просто закрытие 20-го счета предусматривается по галочке "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ" (готовой продукции и полуфабрикатов).
И ничегошеньки вручную закрывать не надо.
А документ "Незавершенное производство" нужен, чтобы правильно оставить определенные суммы на 20-м счете. Но если у вас не такое уж прямо-таки производство серьезное, чтобы оставлять незавершенку, его делать не надо и по указанной галке 20-й счет закроется, если, конечно, вы верно разнесли всю аналитику

[Naumov]

Buh2, тогда расскажите как...

Елена, ну так если не знаете как, то за чем давать неправильные советы?
Желание похвально, но результат...

[Talexy]

Там может быть еще проблема с субконто сч.20. Я когда пришла на эту работу, здесь тоже 20 был не закрыт, но не в смыслет НЗП, а в неккоректности заполнения этих самых субконто, в т.ч., и в документе "выпуск готовой продукции"

[Naumov]

это действительно проблема.

[Руда]

спасибо, будем разбираться.....

[Юстас]

для закрытия 20 счета в УСН мона дописать в конфе франчам операцию закрытие месяца,либо вид деятельности писать-производство

[MfrinaM]

для закрытия 20 счета в УСН мона дописать в конфе франчам операцию закрытие месяца,либо вид деятельности писать-производство

А разьве про УСН кто-то говорил?

[Аноним]

Вы о чем ?
20 счет закрывается на 43 (40) Выпуском готовой продукции.
Или что там у ваз за "производство" ? Что производите ?

[Buh2]

Аноним, 20 счет закрывается еще и на 90, если выполняются работы, оказываются услуги.

[Руда]

пиломатериалы производим.

[Talexy]

Проверьте, чтобы везде в номенклатурных карточках ваших пиломатериалов был заполнен тип и вид "продукция" , в документе "выпуск готовой продукции", если стоит галочка на автосписании, то все спишется нормально, а если материалы списываете перемещением материалов, то там тоже заполните сч.20, субконто "продуция" и подразделение, если не олучится, опишите конкретно ситуацию

[CatEgor]

Надо посмотреть ведомость по 20 счету в разрезе субконто, и там должно быть явно указана по субконто продукция и подразделение.
Если такого нет - указывать в документах "передача в производство" на какую продукцию передаются материалы, в "бригадный наряд" на какую продукцию передаются техоперации(не забыть на основании бригадного наряда начислить зарплаты, который и сделает проводки по 20-му).
Т.е. з/п и материалы будут поступать по Дт20, и списываться закрытием месяца по Кт20.
Если нет незавершенки, то после закрытия месяца 20-й должен быть нулевой.