не идет баланс в 1С

[ЛенаВ]

Взяла фирму, в которой за 3 года сменилось 7 бухгалтеров. Баланс, относимый в налоговую из месяца в месяц не шел более, чем на 1200000. Месяц и год тем более закрывать никто не считал нужным, а из пустой кассы шли огромные выдачи. 2005 год разгребла, но все чистить нету возможности, да и не оплачивается это. Поэтому все до 2005 закрыла на 31.12.04. В результате баланс при автозаполнении не идет на 1123 р. Как это можно исправить? Так неохота новую базу заводить, многие контрагенты уходять корнями в глубь веков

[ludaS]

Предлагаю 2 варианта:
1.Если эта сумма выплавает из расчетов-повесь на 76 счет и обзови-невыясненная задолженность.
2.Еще вариант- скорректировать 84 счет-раз годами не закрывалисть периоды- твоя тыща там утонет за милую душу.

Собственно корректировать нужно начальное сальдо.

[ЛенаВ]

Проблема в том, что мне в 1С надо так составить проводку, чтобы изменить только актив или только пассив. Или как мне выровнять баланс? Дополнительная прелесть в том, что фирма некоммерческая.

[ЛараО]

Баланс, относимый в налоговую из месяца в месяц не шел более, чем на 1200000.

Вы корректировали баланс на 01,01,2006?

[Nataly]

Так ли уж ценны старые расчеты с контрагентами?
Можно провести сверку расчетов с ними на 01.01.06 и выполнить "Обрезание базы" (есть такая обработка в 1С). И уже полученный баланс на начало года откорректировать (если будет надо).
Насколько я понимаю кор. проводки заводились двойной записью через счет 00. Вот разницу и заведите 76 и 00.

[ЛенаВ]

Вы корректировали баланс на 01,01,2006?

Вручную откорректировала еще на 01.01.05, а вот как сделать, чтобы в программе выровнять?

Так ли уж ценны старые расчеты с контрагентами?
Можно провести сверку расчетов с ними на 01.01.06 и выполнить "Обрезание базы" (есть такая обработка в 1С). И уже полученный баланс на начало года откорректировать (если будет надо).
Насколько я понимаю кор. проводки заводились двойной записью через счет 00. Вот разницу и заведите 76 и 00.

Обрезание базы? А можно подробнее?
Как раз с контрагентами все идет, не идет актив с пассивом.
Если ввести через 00 счет, так на нем и повиснет эта сумма. Как себя поведет при этом база? У меня вспомогательный счет всегда был закрыт...

[Nataly]

Если ввести через 00 счет, так на нем и повиснет эта сумма.

Все корректировки я обычно делаю Дт или Кт исправляемого счета и соттветственно второй счет 00. Когда после корректировки остается на 00 сумма. Делаем на эту сумму проводку Дт (Кт) 00 Кт (Дт) 84. И все закроется.

Обрезание базы? А можно подробнее?

в 1С есть обработка, которая при выполнении создает новую базу с начальными остатками на заданное число. Сохраняются справочники и сальдо, а все документы остаются в старой базе. Вроде так, у нас это несколько лет назад делал программист 1С.