Списание кредиторской задолженности.

[НОВЧЕЛ]

Люди добрые помогите, новая заморочка.
У нас на 01.01.2006 года весела кредиторская задолженность. Хотела ее оплатить. Задолженность- 2004 года, с данной организацией работали только в 2004 году. Запросила акт сверки с поставщиком. Оказалось, что по их сведениям мы должны им в два раза меньше. В ноябре 2004 был перерасчет за все предыдущие месяцы 2004. А мой предшественник все сложил. Как можно исправить? Может быть списать проводками, которыми списывают просроченную задолженность? И хватит ли для оправдания подписанного акта-сверки?

[Аноним]

Ваше сальдо все равно нужно подогнать к сальдо постащика, поэтому можно отсторнировать ваши неправильные записи (приход материалов или услуг), и сделать числом подписания акта сверки правильные, приложить первичные документы на оказанные услуги, бухгалтерскую справку, можно объяснительную записку еще написать. если расходы по бюджету - пройдет. если по внебюджету, еще нужно внести исправления в налоговые декларации за 2004 г.- по прибыли, НДС, если он был в завышенной сумме принят к вычету. В этом году в расходы принимать эти услуги нельзя